Nr.305/22.05.2017
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.14
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 22.05.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Dividende suplimentare
Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza cu privire la faptul ca, urmare adresei nr.554656/17.05.2017 emisa de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala de Legislatie si Reglementare in Domeniul Activelor Stratului, prin care se solicita, in aplicarea prevederilor OUG 29/2017, prezentarea „Propunerilor organelor de conducere de repartizare sub forma de dividend/varsamant la bugetul statului a sumelor existente in contabilitate la alte rezerve (cont 1068) si rezultatul raportat (cont 117) la data de 31 decebrie 2016,
.
Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 22.05.2017, a decis sa avizeze propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub forma de dividende suplimentare a unor sume existente in contabilitate la 31.12.2016 din conturile ”Alte rezerve”(cont 1068) si ”Rezultatul reportat” (cont 117) din urmatoarele considerente:
- sumele existente in sold la 31.12.2016 in contul ”Alte rezerve/analitic Surse proprii de finantare” reprezinta surse constituite din profitul net al anilor anteriori conform aprobarilor Adunarii Generale a Actionarilor, care au fost utilizate pentru finantarea cheltuielilor de investitii.
- sumele existente in sold la 31.12.2016 in contul “Rezultat reportat” nu pot fi propuse pentru redistribuirea unor dividende suplimentare deoarece soldul acestui cont este debitor ca urmare a inregistrarii la 31 decembrie 2014 ( in conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori”) a impozitului pe profitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont “Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile” in corespondenta cu contul ”Impozit pe profit amanat”.
Precizam ca prevederile OUG nr.29/2017 se refera la sumele existente in soldul creditor al contului ”Rezultat reportat”.
Societatea nu poate asigura plata unor dividende suplimentare in cursul anului 2017, altele decat cele in valoare de 14.225.638 lei aprobate prin Hotararea AGOA nr.4/26.04.2017, deoarece din proiectia Fluxului de numerar estimat pentru anul 2017 (intocmit pe baza BVC aprobat conform Hotararii AGOA nr.3/18.04.2017) rezulta ca disponibilitatile banesti existente la 31.12.2016 (inclusiv depozite bancare constituite) trebuie sa acopere :
Ø plata dividendelor catre toti actionarii cu termen scadent de plata in data de 06.06.2017
Ø finantarea din surse proprii (amortizare) a cheltuielilor de investitii aprobate prin BVC 2017 conform Hotararii AGOA nr.3/18.04.2017
Ø rambursarea ratelor aferente creditelor in derulare. Mentionam, ca pentru completarea surselor de finantare necesare realizarii programului de investitii aprobat pentru anul 2017 pe ordinea de zi a AGEA din 19.06.2017 se afla aprobarea unui credit pe termen lung pentru finantarea a 2 obiective de investitii.
Ø necesarul de lichiditati pentru asigurarea efectuarii cheltuielilor de exploatare necesare desfasurarii activitatii curente in conditii de siguranta
Director General,
Sorin CIUTUREANU