Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006
Data raportului: 27.10.2017
Denumirea societatii comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea
Sediul societatii: Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 1
Fax: 0250/735030; telefon: 0250/701200
Codul unic de inregistrare: RO1475261
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J38/219/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56
Capital social subscris si varsat: 34.321.138,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: BVB, simbol OLT, categoria standard
Eveniment de raportat: Vanzarea de pachete de active ale Oltchim S.A.
In contextul procedurii competitive de vanzare a activelor Societatii lansata de Oltchim S.A. (“Societatea”) la sfarsitul anului trecut in vederea vanzarii unui numar de noua pachete detinute de Societate in cadrul fazei de reorganizare a procedurii de insolventa al carei obiect este Societatea (”Procesul de Vanzare”), in contextul selectiei preliminare derulate de catre Societate in cadrul Procesului de Vanzare, precum si in contextul rapoartelor precedente din data de 18.10.2017, respectiv din data de 24.10.2017:
(1) In contractul de vanzare de active, incheiat intre Oltchim S.A. si Chimcomplex S.A. Borzesti, cu privire la Pachetele 1-5 si partial, Pachetul 7, pretul tranzactiei reprezinta echivalentul in lei al sumei de 127.000.000 EURO, respectiv 582.345.800 lei, la care se adauga TVA-ul aplicabil, acoperind activele transferate, in cadrul contractual aplicabil;
(2) In contractul de vanzare de active, incheiat intre Oltchim S.A. si Dynamic Selling Group S.R.L., cu privire la Pachetul 6, pretul tranzactiei reprezinta echivalentul in lei al sumei de 1.900.000 EURO, respectiv 8.724.990 lei, la care se adauga TVA-ul aplicabil, acoperind activele transferate, in cadrul contractual aplicabil;
Finalizarea tranzactiilor in baza acestor contracte este supusa anumitor conditii care trebuie indeplinite, printre care se numara aprobarea finala de catre adunarea generala a creditorilor Societatii, acest organism finalizand selectia ofertantilor castigatori.
Societatea va continua sa informeze piata cu privire la Procesul de Vanzare in conformitate cu reglementarile aplicabile pana la finalizarea acestuia, care se anticipeaza a avea loc in prima parte a anului 2018.
Administrator judiciar
BDO Business Restructuring SPRL
____________________________
Administrator judiciar
Rominsolv SPRL
____________________________
Administrator special
Stanescu Bogdan
____________________________
Director General Adjunct
Avram Victor
______________________________