vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PROMATERIS S.A. - PPL

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 14.08.2018 18:44:28

Cod IRIS: BFC06

 

Raport financiar

14 august 2018

 

 

Raport al Directorului General pentru semestrul I 2018

conform anexei 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

si Legii nr. 24/2017

 

     Data raportului: 30.06.2018

     Denumirea societatii comerciale: S.C. PRODPLAST S.A.

     Sediul social: Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov

     Telefon / fax: 021 252 35 78 / 021 252 36 17

     Numarul de ordine la Registrul Comertului: J23/835/2018

     Codul unic de inregistrare: 108

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise : Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard, simbol PPL

 

 Prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicii contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2018 a fost elaborate de Directorul General al S.C. Prodplast SA.

I.        Situatia economico-financiara

  1. Principalii indicatori realizati in semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017

Indicator, mii lei

30 iunie 2018

30 iunie 2017

Crestere/Descrestere

%

Cifra de afaceri

                23.484

                21.840

+7%

Profit net

634

 (816)

+178%

EBITDA operational

1.131

654

+73%

 

  1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la 30 iunie 2018

 

Indicator, mii lei

 

 

Crestere / Descrestere %

 

30-Jun-18

30-Jun-17

 

 

ACTIVE

 

 

 

 

A.

Active imobilizate - TOTAL

           27,138

25,338

7%

 
 

 

I. Imobilizari necorporale

             6,004

            24,161

8%

 

 

II. Imobilizari corporale

                     26

                    26

100%

 

 

III. Imobilizari financiare

1,109

1,151

96%

 

B.

Active circulante - TOTAL

           57,022

55,514

3%

 
 

 

I. Stocuri

6,840

6,248

9%

 

 

II. Creante

12,146

            10,557

15%

 

 

III. Investitii pe termen scurt

21,315

            27,297

-22%

 

 

IV. Casa si conturi la banci

16,722

            11,411

47%

 

C.

Cheltuieli in avans

130

                 126

3%

 

 

TOTAL ACTIVE

           84,290

80,977

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII

 

 

 

 

 

Capitaluri proprii

            67,705

            67,071

1%

 

 

Datorii curente TOTAL

           13,128

             4,950

165%

 

 

Credite

5,097

                  431

0%

 

 

Datorii comerciale si similare

7,938

4,416

80%

 

 

Provizioane

                     93

                  103

-10%

 

 

Datorii pe termen lung TOTAL

3,780

             6,467

100%

 

 

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

           84,613

78,488

8%

 

 

In primul  semestru al anului 2018 s-a reluat cresterea cifrei de afaceri fata de perioada similara a anului trecut (+7%). Aceasta a determinat marirea capitalului de lucru respectiv a creantelor (15%) si a stocurilor (9%).

 

Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit bancar si credit furnizori +80%), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

     

  1. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe semestrul I 2018 comparativ cu semestrul I 2017

 

Indicator, mii lei

30 Iunie 2018

30 Iunie 2017

Crestere / Descrestere (%)

Cifra de afaceri

23,344

21,834

7%

Venituri din productia stocata

446

 (762)

-159%

Alte venituri din exploatare

141

7

1947%

Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie si marfuri

 (16,763)

 (23,490)

-29%

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

 (2,276)

 (1,914)

19%

Ajustari de valoare

 (633)

 (388)

63%

Alte cheltuieli de exploatare

 (3,761)

 (1,994)

89%

Rezultat financiar

272

 (730)

137%

Profit brut

770

 (737)

204%

Profit net

634

 (816)

178%

EBITDA (operational)

1,131

654

73%

  

In semestrul I 2018 echipamentele de productie au fost repornite in noua locatie (spatiul propriu din Buftea), procesele de productie au fost optimizate, astfel compania si-a reluat trendul ascendent.

Evolutia cifrei de afaceri (+7%) a fost determinata in principal de masurile interne. Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. Cresterea cifrei de afaceri a determinat totdata si realizarea unor economii de scara.

Profitul net  este compus din rezultatele pozitive obtinute pe ambele planuri: din exploatare si financiar. Profitul din exploatare a fost obtinut prin cresterea cifrei de afaceri in conditiile unor marje bune, asta in conditiile in care in acesta perioada s-a finalizat relocarea activitatii de

 productie in locatia Buftea. Valorificarea cu eficienta a excedentului de cash al firmei a determinat realizarea profitului financiar.

EBITDA a crescut semnificativ (+73%) datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor si optimizarea mixului de produse oferite.

 

II.    Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

 

1. In cursul semestrului I 2018 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale, materii prime cu valori extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

2. In perioada analizata (primele 6 luni 2018) s-a continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

 

3.1. Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam faptul ca, in cadrul societatii Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta, evitandu-se plata penalitatilor de intarziere. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului.

 

3.2. In semestrul I 2018 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

              4.  Tranzactii semnificative

 

4.1. Nu au avut loc tranzactii intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere, Consiliul de Administratie.

4.2. In semestrul I 2018 s-a valorificat o parte din pachetul de actiuni detinut la SIF 5 Oltenia. Aceasta a determinat obtinerea venitului financiar inregistrat.

    

Structurile de conducere ale Prodplast

 

1.   Consiliul de Administratie

 

Incepand cu data de 01.05.2018 compania Prodplast SA este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. Componenta acestuia este urmatoarea:

 

Matei Dimitriu – Presedinte

Tudor Alexandru Georgescu - Membru

Florin Tonescu – Membru

Florentina Popescu – Membru

Lucian Caruceriu – Membru

 

Functia de Director General a fost atribuita de catre Consiliul de Administratie domnului  Tudor Alexandru Georgescu.

 

 

Indicatori economico-financiari la data de 30.06.2018

conform Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

 

Denumire indicator

Mod de calcul

 Rezultat

1. Lichiditatea curenta

Active curente / Datorii curente

                           4.35

2. Gradul de indatorare

Capital imprumutat >1 an x 100 / Capital propriu

                           4.47

3. Viteza de rotatie a      debitelor – clienti

Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri

                              44

4. Viteza de rotatie a    activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate

                           0.85

  

Declaratia conducerii

 

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru semestrul I 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine

 

corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2018 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

 

  

Mentionam ca Situatiile la semestrul I 2018 sunt neauditate.

 

Versiunea integrala a Raportului Sem.I-2018 poate fi consultata in link-ul de mai jos.

 

 

Director General,

Tudor Alexandru Georgescu

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.