|
|
|
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
-
PTR
Raport conf. art. 225 din Legea 297/2004
Data Publicare: 19.01.2017 7:55:18
Cod IRIS: F1A34
Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 113 lit. G. alin. (3)-(6) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 19.01.2017
S.C.Rompetrol Well Services S.A.
Sediul social: Ploiesti, str. Clopotei nr. 2bis
Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Cod de inregistrare fiscala: 1346607
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
|
Nr.
crt.
|
Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic
|
Natura actului si data incheierii
|
Obiectul actului juridic
|
Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia
|
Creantele reciproce intre partile actului
|
Garantiile constituite, penalitatile stipulate
|
Termenele si modalitatile de plata
|
|
Tranzactii incheiate de societate
|
|
1
|
KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare
|
Contract inregistrat RWS sub nr.4219 din 15.09.2014
|
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)
|
Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01.10.2016 - 31.12.2016 a fost de 31.218.553 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 204.231 lei.
|
|
Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit
|
Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.
|
|
(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 octombrie-31 decembrie 2016. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.
|
Membru al Consiliul de Administratie,
Director General,
Dl. Adrian STANESCU
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.