Farmaceutica REMEDIA S.A.
Sediul social: Deva 330160, Str. Dorobantilor 43, Jud. Hunedoara, Telefon/fax: + 40 254 223 260
Sediul operational: Bucuresti, 041836, sector 4,Bld. Metalurgiei 78, Telefon/fax: + 40 213 211 640
remedia@remedia.ro, www.remedia.ro
Reg. Comertului J20/700/1991, CUI: RO2115198; Capital social: RON 10.608.980
IBAN: RO33 RZBR 0000 0600 0266 5747, Raiffeisen Unirii, Bucuresti
SINTEZA RAPORT CONSOLIDAT trimestrul I 2017
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 10.05.2017
Versiunea integrala a Raportului Q1 este disponibila pe website sau prin link-ul de mai jos
-
Evenimente importante de raportat
In perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 nu au existat evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A.
-
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente trimestrului I 2017
In perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
Nr. Crt.
|
Indicator
|
Realizari ian-mar 2017 (Lei)
|
Realizari ian-mar 2016 (Lei)
|
Evolutie 2017/2016
(%)
|
1.
|
Vinzari nete de marfuri *
|
74.586.564
|
50.356.459
|
+48,12%
|
2.
|
Alte venituri din exploatare
|
1.056.673
|
555.128
|
+90,35%
|
3.
|
Total venituri din exploatare
|
75.643.237
|
50.911.587
|
+48,58%
|
4.
|
Total costuri operationale *
|
74.592.038
|
51.038.068
|
+46,15%
|
5.
|
Rezultat operational
|
1.051.199
|
-126.481
|
|
6.
|
Rezultat financiar
|
180.486
|
-22.647
|
|
7.
|
Rezultat brut
|
1.231.684
|
-149.128
|
|
|
*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
Societatile ale caror rezultate au fost consolidate sunt Farmaceutica REMEDIA S.A. (FR) si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (FRDL).Ca urmare a impunerilor legislative, incepand cu data de 01.01.2016 activitatile de distributie engross perecum si serviciile conexe acestora au fost transferate de la FR catre FRDL, in timp ce FR va continua sa opereze lantul de 100 farmacii proprii.
FRDL este detinuta 100 % de catre FR.
“Alte venituri din exploatare” cuprind in principal de urmatoarele categorii de venituri:
- servicii logistice
- chirii
- studii clinice
- servicii marketing
- vanzari active
- alte servicii
3. Situatiile financiare la data de 31.03.2017 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.
Indicatori economico - financiari
|
|
|
|
|
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
31.03.2017
|
|
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)
|
1,03
|
|
Active curente
|
133.323.472
|
|
Datorii curente
|
129.777.224
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
9,28%
|
|
Capital imprumutat
|
3.893.617
|
|
Capital propriu
|
41.952.089
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*90)
|
98 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
82.500.000
|
|
Cifra de afaceri neta
|
75.620.848
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)
|
1,91
|
|
Cifra de afaceri neta
|
75.620.848
|
|
Active imobilizate
|
39.609.455
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti. Indicatorul a evoluat usor de la 1,02 la 31.03.2016 la 1,027 la 31.03.2017.
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. Indicatorul a involuat puternic de la 0,64% la 31.03.2016 la 9,28% la 31.03.2017. In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor, specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente si transferul activitatilor engross prin vanzarea stocurilor catre o alta firma, consideram ca evolutia indicatorului, de la 100 zile la 31.03.2016 la 98 zile la 31.03.2017 este una normala in conditiile date.
4) Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Indicatorul a evoluat in ultimele 12 luni, de la 1,31 la 1,91 pe seama majorarii cifrei de afaceri nete.
Presedinte Consiliu de Administratie – „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.
Director Financiar – Robert Mihail PELOIU