Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului:
|
26.04.2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
Sediul social:
|
Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam HOTARAREA NR. 64 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 26 aprilie 2018
HOTARAREA NR 64 din 26 aprilie 2018
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 26.04.2018 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (95% din capitalul social), urmatoarele:
1. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi situatiile financiare neconsolidate si situatiile financiare consolidate, pentru anul 2017, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:
Denumire indicator
|
Valoare la 31.12.2017 ( lei )
|
neconsolidat
|
consolidat
|
Cifra de afaceri neta
|
90.661.306
|
351.225.960
|
Venituri din exploatare – TOTAL
|
92.314.998
|
353.104.076
|
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
|
91.427.256
|
348.500.775
|
Venituri financiare - TOTAL
|
692.607
|
364.844
|
Cheltuieli financiare - TOTAL
|
18.905
|
244.563
|
VENITURI TOTALE
|
93.007.605
|
353.468.920
|
CHELTUIELI TOTALE
|
91.446.161
|
348.745.338
|
Impozit
|
270.689
|
958.210
|
PROFIT NET
|
1.290.756
|
3.765.372
|
Active imobilizate- TOTAL
|
38.534.906
|
39.284.471
|
Active circulante- TOTAL
|
29.435.049
|
164.106.388
|
TOTAL ACTIVE
|
68.044.479
|
203.590.867
|
Capitaluri proprii
|
41.048.322
|
44.651.908
|
TOTAL datorii pe termen lung
|
1.399.221
|
1.490.429
|
TOTAL datorii pe termen scurt
|
25.596.937
|
157.448.529
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
68.044.479
|
203.590.867
|
2. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
3. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2018, neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:
Denumire indicator
|
Valoare ( lei )
|
|
BVC neconsolidat 2018
|
BVC consolidat 2018
|
TOTAL VENITURI , din care:
|
107.984.500
|
434.405.239
|
Venituri nete din vinzari de marfuri
|
103.389.000
|
430.801.000
|
Alte venituri
|
2.490.000
|
3.224.853
|
Venituri financiare
|
2.005.500
|
5.500
|
Venituri din provizioane
|
100.000
|
373.886
|
TOTAL COSTURI , din care:
|
105.716.055
|
431.936.557
|
Costul net al marfurilor vandute
|
81.761.055
|
386.027.055
|
Alte costuri
|
23.515.000
|
44.884.111
|
Amortizari & provizioane
|
440.000
|
983.161
|
PROFIT BRUT
|
2.268.445
|
2.468.682
|
4. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, programul de investitii pe anul 2018 in valoare totala propusa a investitiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 2.058.200 lei si pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 1.061.830 lei.
5. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:
DESTINATIE
|
SUMA
(LEI)
|
Dividende din profit 2017
|
1.060.898
|
Rezerve legale
|
78.072
|
Alte rezerve
|
151.786
|
TOTAL PROFIT NET
REPARTIZAT 2017
|
1.290.756
|
6. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi :
a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,01 lei.
b) data de 04.09.2018 ca data platii;
c) Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;
d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
e) Suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.
7. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu majoritate de voturi, ca urmare a incetarii mandatului, alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 5 administratori cu durata mandatului de 1 an, respectiv din 1.05.2018 pana la data expirarii mandatului-30.04.2019, in urmatoarea componenta:
Presedintele Consiliului de Administratie: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – inregistrata in Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952, domiciliat in Viena, cu puteri depline de administrare si reprezentare.
Membru al Consiliului de Administratie: CHIRITA Zoe, cetatean roman, nascuta la 07.10.1954 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Sect.1, cu puteri depline de administrare si reprezentare.
Membru al Consiliului de Administratie UDATU-HANGANU Dan-Eugen, cetatean roman, nascut la 06.08.1969 in comuna Dumitresti, judetul Vrancea, domiciliat in municipiul Focsani, Judetul Vrancea, cu puteri depline de administrare si reprezentare.
Membru al Consiliului de Administratie SERFAL MANAGEMENT SRL, J23/1845/2018, CUI 39253289, reprezentata prin domnul FALA Sergiu, cetatean roman, nascut in Loc. Balti, Republica Moldova, la 12.06.1976, domiciliat in Voluntari, jud. Ilfov, cu puteri depline de administrare si reprezentare.
Membru al Consiliului de Administratie STRUGARU Rares, cetatean roman, nascut la 27.06.1968 in Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, cu puteri depline de administrare si reprezentare.
8. A.G.O.A. aproba, cu majoritatetate de voturi stabilirea remuneratiei si a altor beneficii pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General cat si a limitei maxime pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 1.05.2018 – 30.04.2019, dupa cum urmeaza:
- Indemnizatia Consiliului de Administratie si a directorului general se limiteaza la maximum 100.000 RON net lunar
- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie, a si a directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 10% din profitul net dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).
9. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi un nou mandat pentru actualul auditor financiar extern INTERAUDIT SRL, CIF: RO18853345, J40/11511/2006, reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, de la 1.05.2018 la 30.04.2019.
10. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 17.08.2018 ca data de inregistrare.
11. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 16.08.2018 ca ex date.
12. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Valentin Norbert TARUS
Secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Zoe CHIRITA