SC ROMCARBON SA
Buzau, strada Transilvaniei nr.132
J10/83/1991, RO 1158050
Nr.1706/27.04.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006
Conform:
- Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificari ulterioare;
- Legii nr.297/2004 privind piata de capital;
- Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:27.04.2017
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.04.2017(conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006)
S.C. ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 27.04.2017, orele 12.00, respectiv 12,30 la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, au avut loc:
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare).
Au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 60,30 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, pentru punctele 2, 3, 4, 5,7, 9, 10, 11 si 12, respectiv cu majoritate, pentru punctele 1, 6 si 8, urmatoarele:
1. 1.Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
2. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.
3.Se aproba raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016.
4.Se aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2016, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.
5. Se aproba raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2016.
6. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 4.903.474,48 lei pe urmatoarele destinatii:
a) Rezerve legale in suma de 245.174 lei;
b) Alte rezerve in suma de 3.258.617 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2016;
c) Rezultat reportat/profit nedistribuit, in suma de 1.399.683,48 lei; Consiliul de administratie va depune diligentele necesare pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care sa aiba loc, cel tarziu la data de 01.08.2017 si care, in functie de situatia financiara a societatii si obtinerea acordurilor prealabile necesare, sa decida cu privire la posibilitatea distribuirii sub forma de dividende a rezultatului reportat/profitului nedistribuit al anului 2016.
7. Se aproba Raportul anual 2016, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.
9. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2017, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2017 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, reprezentata prin Farrukh Khan, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:
- auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (denumite in continuare „SIRF”).
Se imputernicesc Directorul General, dl. Andrei Radu si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC DELOITTE AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, in conditiile prezentate in materialul atasat prezentei hotarari, precum si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari.
10. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
11. Se aproba data de 23.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
12. Se aproba data de 22.05.2017 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
si
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (prima convocare). Au fost prezenti/ reprezentati actionari reprezentand 60,30 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarele:
1. Se aproba expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2017-2018, constand in: credite in valoare de 16.577.342 Euro si 18.607.945 Lei, contracte de leasing in valoare de 200.805 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate LivingJumbo Industry SA pentru creditul de investitii contractat cu UniCredit in suma de 607.200 Euro si pentru creditul neangajant in suma de 450.000 Euro contractat cu UniCredit Bank, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2017, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.
Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.
Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
2. Se aproba planul de investitii pentru anul 2017 si se imputerniceste Consiliului de Administratie sa decida cea mai buna modalitate de implementare a acestuia si sa depuna toate diligentele necesare in acest sens, incluzand actualizarea acestuia si/sau modificarea elementelor componente, fara insa a se limita la aceasta.
3. Se aproba data de 23.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
4. Se aproba data de 22.05.2017 ca „ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.
Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling
Director General
Andrei Radu