ROPHARMA SA & ROPHARMA LOGISTIC SA
COMUNICAT
SINTEZA INDICATORILOR LA 30.09.2016
Rezultate trimestriale in crestere, sustenabile, pe fondul reducerii gradului de indatorare
|
T3 2015
|
T2 2016
|
T3 2016
|
Indicatori
|
9 luni 2015
|
9 luni 2016
|
∆
|
∆ %
|
|
106.549.412
|
116.383.147
|
117.925.517
|
Venituri din exploatare
|
335.732.248
|
353.278.647
|
17.546.400
|
5%
|
|
105.152.626
|
115.084.302
|
114.862.818
|
Cheltuieli din exploatare
|
328.315.749
|
346.925.179
|
18.609.430
|
6%
|
|
1.396.786
|
1.298.845
|
3.062.700
|
Rezultat din exploatare
|
7.416.499
|
6.353.469
|
(1.063.030)
|
-14%
|
|
263.331
|
(458.522)
|
213.041
|
Rezultat net financiar
|
46.987
|
(127.959)
|
(174.946)
|
-372%
|
|
1.295.192
|
596.642
|
2.757.856
|
Profit aferent perioadei
|
6.005.792
|
4.973.112
|
(1.032.679)
|
-17%
|
|
303.018.414
|
309.607.430
|
296.249.793
|
Total active
|
282.771.237
|
296.249.793
|
13.478.557
|
5%
|
|
175.449.276
|
180.131.674
|
164.016.182
|
Total datorii
|
155.526.675
|
164.016.182
|
8.489.506
|
5%
|
|
16.661.390
|
24.852.054
|
5.406.184
|
din care imprumuturi
|
16.407.128
|
5.406.184
|
(11.000.944)
|
-67%
|
|
127.569.139
|
129.332.276
|
132.233.611
|
Capitaluri proprii
|
127.244.562
|
132.233.611
|
4.989.049
|
4%
|
|
1,2%
|
0,5%
|
2,3%
|
Rentabilitatea veniturilor
|
1,8%
|
1,4%
|
|
-0,4%
|
|
0,4%
|
0,2%
|
0,9%
|
Rentabilitatea activelor
|
2,1%
|
1,7%
|
|
-0,4%
|
|
1,0%
|
0,5%
|
2,1%
|
Rentabilitatea capitalurilor
|
4,7%
|
3,8%
|
|
-1,0%
|
|
58%
|
58%
|
55%
|
Grad de indatorare 1
|
55%
|
55%
|
|
0,4%
|
|
13%
|
19%
|
4%
|
Grad de indatorare 2
|
13%
|
4%
|
|
-8,8%
|
|
153
|
139
|
138
|
Ciclul operational
|
153
|
138
|
|
-14,9
|
|
107%
|
100%
|
102%
|
Cash coverage ratio
|
107%
|
102%
|
|
-5,0%
|
Vanzarile in T3 2016 au fost in suma de 117 milioane, cu 2% mai mari fata de valoarea inregistrata in T2 2016 si cu 11% fata de cele realizate in T3 2015. Aceste cresteri au fost realizate pe fondul imbunatatirii nivelului de serviciu, a cresterii realizate in volumul de unitati fizice vandute si datorita imbunatatirii mixului de vanzari.
Produsele deficitare continua sa determine pierderi in realizarea de venituri, valoarea acestora fiind compensata de prescriptiile realizate in cadrul programelor nationale de sanatate.
Fata de T2 2016, in T3 2016 marja comerciala a inregistrat o crestere cu 10%, atingand valoarea de 20,7 milioane lei (18,8 milioane in T2 2016 si 19,1 milioane in Q3 2015).
Rezultatul din exploatare a crescut pana la nivelul de 3 milioane lei fata de 1,3 milioane lei nivel inregistrat in T2 2016 si T3 2015.
Reducerea ciclului operational cu 15 zile a determinat inchiderea facilitatii bancare de overdraft si realizarea unui rezultat financiar pozitiv in suma de 213 mii lei (in T2 2016 rezultat financiar negativ de 458 mii lei). Valoarea rambursarilor din facilitatea de overdraft in T3 2016 a fost de 19 milioane lei. Astfel, gradul de indatorare a coborat semnificativ in T3 pana la nivelul de 4%.
Nivelul total al indatorarii, determinat ca raport intre nivelul total al datoriilor si al activelor, a inregistrat o scadere pana la nivelul de 55% (58% in T2 2016 si T3 2015).
Cresterea cu 5% inregistrata de creantele comerciale si datoriile curente, corespunde cresterii inregistrate de veniturile din exploatare.
Societatea a inregistrat o imbunatatire cu 2% a indicatorului cash coverage ratio (media zilnica a veniturilor incasate raportata la media zilnica a cheltuielilor platibile) pe fondul cresterii mediei zilnice de incasari cu 1% si a scaderii cu 1% a mediei zilnice a cheltuielilor platibile. Pentru perioadele de raportare, indicatorul a inregistrat nivele supraunitare ceea ce corespunde unei situatii favorabile de lichiditate.
Capitalurile proprii au inregistrat o crestere cu 4%, de la 127 milioane lei la 31 decembrie 2015 la 132 milioane lei la 30 septembrie 2016 pe fondul profitului generat in perioada de raportare.
Raportul trimestrial este disponibil incepand cu data de 15.11.2016, orele 18.30 atat pe website-ul societatii www.ropharma.ro, sectiunea Investitori cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov.
Director Financiar,
Radasanu Alin Constantin