|
Raportul semestrial conform
|
Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2018 - 30.06.2018
|
|
Data raportului
|
29 August 2018
|
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J08/180/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24.450.000 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti
Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
Numar de actiuni: 15,000,000
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
Elemente de evaluare generala
Venituri: Veniturile totale in semestrul I 2018 au fost de 20.056.610 lei, din care 20.000.947 lei venituri din exploatare si 55.663 venituri financiare.
Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2018 au fost de19.456.072 lei, din care 19.155.468 lei cheltuieli de exploatare si 300.604 lei cheltuieli financiare.
Profit/Pierdere: La 30.06.2018 societatea a inregistrat un venit din operational (rezultat din exploatare) de 845.479 lei. Pe total activitate rezultatul brut a fost de 600.135 lei, iar cel net de 465.321lei
Lichiditate: La finele semestrului I- 2018, societatea dispunea de o suma de 2.249.380 lei reprezentand casa si conturi la banci, si 40.336 lei valori de incasat.
Principalele tranzactii intre partile afiliate: nu e cazul
1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
Elemente bilantiere la 30.06.2018 comparativ cu inceputul anului
Principali indicatori bilantieri
|
indicator
|
31.12.2017
|
30-06-2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
27,138,495
|
26,534,348
|
-604,147
|
-2.23%
|
|
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
|
327,207
|
270,288
|
-56,919
|
-17.40%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
26,808,178
|
26,260,950
|
-547,228
|
-2.04%
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
3,110
|
3,110
|
0
|
0.00%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
17,169,391
|
18,475,490
|
1,306,099
|
7.61%
|
|
I. STOCURI
|
10,155,595
|
7,128,774
|
-3,026,821
|
-29.80%
|
|
II. CREANTE
|
6,199,151
|
9,057,000
|
2,857,849
|
46.10%
|
|
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
|
0
|
40,336
|
40,336
|
#DIV/0!
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
814,645
|
2,249,380
|
1,434,735
|
176.12%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
0
|
133,147
|
133,147
|
#DIV/0!
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
10,100,638
|
11,643,938
|
1,543,300
|
15.28%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
7,165,247
|
6,584,765
|
-580,482
|
-8.10%
|
|
6. PROVIZIOANE..
|
480,013
|
135,977
|
-344,036
|
-71.67%
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
1,866,043
|
1,617,040
|
-249,003
|
-13.34%
|
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
24,695,945
|
25,161,265
|
465,320
|
1.88%
|
|
total active / pasiv
|
44,307,886
|
45,142,985
|
835,099
|
|
Structura elementelor de activ:
|
INDICATOR
|
31.12.2017
|
30-06-2018
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
61.25%
|
58.78%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
38.75%
|
40.93%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
0.00%
|
0.29%
|
|
TOTAL ACTIV
|
100,00%
|
100,00%
|
Structura elementelor de pasiv:
|
INDICATOR
|
31.12.2017
|
30-06-2018
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
22.80%
|
25.79%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
16.17%
|
14.59%
|
|
6. PROVIZIOANE
|
1.08%
|
0.30%
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
4.21%
|
3.58%
|
|
8. CAPITALURI PROPRII –TOTAL
|
55.74%
|
55.74%
|
|
TOTAL PASIV
|
100.00%
|
100.00%
|
Fata de inceputul anului se observa ca:
Activele imobilizate scad 604.147 lei, pe seama amortizarilor ;
Activele circulante cresc cu 1.306.099 lei, in principal pe seama creantelor comerciale si a disponibilului;
Datoriile pe termen scurt cresc, pe seama imprumuturilor bancare (factoring), societatea neinregistrand restante la bugetul local si la bugetul statului;
Indicatorul total active minus total datorii scade cu 127.719 lei fata de inceputul anului;
Contul de profit si pierdere la 30.06.2018, principalii indicatori comparativ cu aceeasi perioada an anterior:
|
Indicator
|
30.06.2017
|
30-06-2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
Venituri din exploatare, din care
|
17,266,874
|
20,000,947
|
2,734,073
|
15.83%
|
|
- Cifra de Afaceri
|
18,050,100
|
20,606,037
|
2,555,937
|
14.16%
|
|
- Venituri aferente costului prod. in curs de executie
|
-1,370,063
|
-1,387,334
|
-17,271
|
1.26%
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
18,065,256
|
19,155,468
|
1,090,212
|
6.03%
|
|
Rezultat activitate de exploatare
|
-798,382
|
845,479
|
1,643,861
|
-205.90%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total venituri financiare
|
165,404
|
55,663
|
-109,741
|
-66.35%
|
|
Total cheltuieli financiare
|
352,657
|
300,604
|
-52,053
|
-14.76%
|
|
Rezultat activitate financiara
|
-187,253
|
-244,941
|
-57,688
|
30.81%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri totale:
|
17,432,278
|
20,056,610
|
2,624,332
|
15.05%
|
|
Cheltuieli totale
|
18,417,913
|
19,456,072
|
1,038,159
|
5.64%
|
|
Rezultat brut activitate
|
-985,635
|
600,538
|
1,586,173
|
|
|
impozit profit
|
0
|
135,217
|
135,217
|
|
Cifra de afaceri cumulata pe primele 6 luni ale anului 2018 a crescut cu 14,16% fata de aceiasi perioada a anului anterior.
Pe total activitate, fata de aceeasi perioada, veniturile total sunt mai mari cu 15,05%, iar cheltuielile totale sunt mai mari cu 5,64%. In analiza cu BVC pt. 2018, atat veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici cu 4,70% respectiv 5,89%. Ca rezultat brut la 30.06.2017 in BVC s-a prevazut un profit brut de 372.607 lei, iar rezultatul realizat efectiv este un profit de 600.538 lei.
Cash flow:
|
FLUXURI DE NUMERAR
|
30.06.2018
|
|
0
|
1
|
|
Disponibilitati la inceputul anului
|
916.568
|
|
Fluxuri de numerar din exploatare
|
955.288
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
|
-482.188
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
|
1.191.789
|
|
Disponibilitati la sfarsitul perioadei
|
2.581.527
|
2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Nu se anticipeaza intampinarea de probleme de lichiditate in anul 2018.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
In cursul semestrului I 2018 intrarile de active au fost in valoare totala de 793.088 lei, din care 252.692 lei achizitii de la diversi furnizori si 540.495 lei realizate in regie proprie:
|
Categorie
|
Ian –iun 2017
|
Ian - iun 2018
|
|
Imobilizari corporale - instalatii tehnice si masini
|
224.206
|
678.891
|
|
Imobilizari corporale - terenuri si amenajari constructii
|
0
|
|
|
Infrastructura IT (hardware + software)
|
271.470
|
81.720
|
|
Autorizatii si certificari - imobilizari necorporale
|
20.092
|
32.477
|
|
TOTAL ACHIZITII ACTIVE
|
515.768
|
793.088
|
Sursa de finantare a cheltuielilor de capital: surse proprii.
In cursul semestrului I 2018 nu au avut loc instrainari de active.
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.
In semestrul I 2018, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile s-au apropiat de previziunile ce au stat la baza intocmirii BVC 2018.
Pentru perioada urmatoare nu se intrevad schimbari semnificative in structura comenzilor, conducerea societatii mentinandu-si previziunile de crestere a cifrei de afaceri, a productivitatii si a rezultatului din exploatare, conform BVC 2018.
Redam mai jos evolutia principalilor indicatori operationali ai societatii, la 30.06.2018, comparativ cu rezultatele semestriale inregistrate in anii anteriori.
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Pe parcursul semestrului I 2018 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.
Nu este cazul.
4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE: Nu este cazul
5.MENTIUNE SPECIALA
Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2018, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 29-08-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Brasov, 29.08.2018,
Presedinte Consiliu de Administratie,
Dobrin Mielu
Director General
Niculescu Oliviu
Contabil Sef
Atodiresei Rodica