Rezultate financiare trim 1 2017

41Entitate: RETRASIB SA

Judet: Sibiu Localitatea: Sibiu Strada: Stefan cel Mare Nr.156 Telefon 0269253269

Numarul din Registrul Comertului: J 32/16/1993 Cod unic de inregistrare: 3906360

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta (cod CAEN): 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2017

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

rd.

01.01.2017

31.03.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

01

2. Concesiuni , brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active

similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

02

1.303.090

1.244.788

3. Fond comercial (ct.2071)

03

4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)

04

TOTAL (rd.01 la 04)

05

1.303.090

1.244.788

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

06

24.651.112

24.502.102

2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)

07

11.369.989

10.948.972

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)

08

145.817

140.433

4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)

09

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)

10

0

101.837

6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935+4093)

11

TOTAL (rd.06 la 11)

12

36.166.918

35.693.344

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294)

13

IV. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute de filiale (ct.261-2961)

14

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)

15

3. Actiuni detinute de entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)

16

4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)

17

5. Alte titluri imobilizate (ct.265-2963)

18

6. Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)

19

3.791.907

3.735.638

TOTAL (rd.14 la 19)

20

3.791.907

3.735.638

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+12+13+20)

21

41.261.915

40.673.770

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)

22

1.886.838

3.586.026

2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)

23

3. Productia in curs de executie (ct.331+341+/-348*-393-3941-3952)

24

16.395.002

20.987.370

4. Produse finite si marfuri (ct.327+345+346+347+/-348*+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)

25

5. Avansuri (ct.4091)

26

180.659

63.256

TOTAL (rd.22 la 26)

27

18.462.499

24.636.652

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pe fiecare element.)

1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491)

28

18.990.436

16.702.291

2. Avansuri platite (ct.4092)

29

210.733

126.870

3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct.451**-495*)

30

4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495*)

31

5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

32

6. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)

33

536.029

3.459.091

F10 – pag.2

7. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)

34

TOTAL (rd.28 la 33)

35

19.737.198

20.288.252

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

36

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

37

3.124.768

844.830

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.27+33+35+37)

38

41.324.465

45.769.734

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

39

95.267

210.890

D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

95.267

210.890

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

40

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627 +1682+5191+5192+5198)

41

33.488.868

32.556.818

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

42

6.120.219

6.699.700

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

43

19.575.379

24.626.299

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)

44

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)

45

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451**)

46

18.947.740

18.616.944

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453**)

47

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

48

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+

4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+

4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+

5196+5197)

49

1.748.385

1.292.646

TOTAL (rd.41 la 49)

50

79.880.591

83.792.407

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.38+39-50-69)

51

-38.460.859

-37.811.783

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.21+51)

52

2.801.056

2.861.987

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

53

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627 +1682+5191+5192+5198)

54

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

55

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

56

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)

57

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)

58

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451**)

59

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453**)

60

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

61

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+

4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+

4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+

5196+5197)

62

3.092.784

3.007.940

TOTAL (rd.53 la 62)

63

3.092.784

3.007.940

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1517)

64

2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)

65

6.225.185

6.832.979

TOTAL (rd.64 la 65)

66

6.225.185

6.832.979

I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct.475)

67

2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) – total (rd.68+69)

68

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

69

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

70

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

71

TOTAL (rd.66+67+70)

72

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct.1012)

73

10.001.205

10.001.205

F10 – pag.3

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

74

3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)

75

4. Ajustari ale capitalului social (ct.1028) SOLD C

76

SOLD D

77

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C

78

SOLD D

79

TOTAL (rd.73+74+75+76-77+78-79)

80

10.001.205

10.001.205

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

81

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)

82

9.595.691

9.595.691

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct.1061)

83

584.728

584.728

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

84

3. Alte rezerve (ct.1068)

85

4.145.814

4.145.814

TOTAL (rd.83 la 85)

86

4.730.542

4.730.542

Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)

87

SOLD D (ct.1072)

88

Actiuni proprii (ct.109)

89

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

90

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

91

V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct.117)

92

SOLD D (ct.117)

93

19.851.582

30.679.066

VI. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct.118)

94

SOLD D (ct.118)

95

165.285

165.285

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct.121)

96

SOLD D (ct.121)

97

10.827.484

462.019

Repartizarea profitului (ct.129)

98

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.80+81+82+86+87-88-89+90-91+92-93+94-95+96-97-98)

99

-6.516.913

-6.978.932

Patrimoniu public (ct.1026)

100

CAPITALURI - TOTAL (rd.99+100)

101

-6.516.913

-6.978.932

F20 – pag.1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2017

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

La:

rd.

31.03.2016

raportat

31.03.2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05)

01

9.544.749

17.200.545

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

9.544.749

17.153.605

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

03

46.940

Reduceri comerciale acordate (ct.709)

04

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)

05

2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)

Sold C

06

4.604.629

Sold D

07

3.164.136

3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)

08

4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)

09

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)

10

6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)

11

7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)

12

8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)

13

9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)

14

10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)

15

11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)

16

4.074

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)

17

6.384.687

21.805.174

12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)

18

7.920.274

15.925.812

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)

19

517.419

17.326

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

20

360.452

316.273

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

21

Reduceri comerciale primite (ct.609)

22

13. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)

23

2.548.213

1.955.543

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)

24

2.084.819

1.572.332

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)

25

463.394

383.211

14. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)

26

563.967

695.072

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)

27

563.967

695.072

a.2) Venituri (ct.7813+7816)

28

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30-31)

29

4.170.809

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

30

4.170.809

b.2) Venituri (ct.754+7814)

31

15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)

32

4.228.831

2.930.180

15.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+

+623+624+ 625+626+627+628-7416)

33

4.081.162

2.449.511

15.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

34

91.910

148.473

15.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)

35

15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii)

detinute in vederea vanzarii (ct.652)

36

15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)

37

15.6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)

38

15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)

39

15.8 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)

40

15.9 Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)

41

55.759

332.196

Ajustari privind provizioanele (rd.43-44)

42

183.308

- Cheltuieli (ct.6812)

43

183.308

- Venituri (ct.7812)

44

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.18 la 21-22+23+26+29+32+42)

45

20.309.965

22.023.514

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd.17-45)

46

0

- Pierdere (rd.45-17)

47

13.925.278

218.340

F20 – pag.2

16. Venituri din actiuni detinute de filiale (ct.7611)

48

17. Venituri din actiuni detinute de entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)

49

18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)

50

19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)

51

20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

52

406.025

489.115

21. Venituri din dobanzi (ct.766*)

53

204

121

- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup

54

22. Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)

55

9.874

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)

56

416.103

489.236

23. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.58-59)

57

- Cheltuieli (ct.686)

58

- Venituri (ct.786)

59

24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)

60

25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)

61

26. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)

62

324.928

334.829

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup

63

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

64

357.018

398.086

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64)

65

681.946

732.915

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.56-65)

66

- Pierdere (rd.65-56)

67

265.843

243.679

VENITURI TOTALE (rd.17+56)

68

6.800.790

22.294.410

CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)

69

20.991.911

22.756.429

28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd.68-69)

70

0

- Pierdere (rd.69-68)

71

14.191.121

462.019

29. Impozitul pe profit curent (ct.691)

72

30. Impozitul pe profitul amanat (ct.692)

73

31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)

74

32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

75

33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd.70-72-73+74-75)

76

0

- Pierdere (rd.71+72+73-74+75)

(rd.72+73+75-70-74)

77

14.191.121

462.019