RAPORT CURENT ( conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)
Data raportului : 19.01.2017
Denumire emitent : SC RETRASIB SA
Sediul social : Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu
Tel / fax : 0269/253269 ; 0269/253279
Nr. si data inregistrarii la ORC : J 32/16/1993
C.I.F: RO 3906360
Capital social subscris si varsat este : 10.001.205,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.
I. Eveniment important de raportat : Revizuire precizari referitoare la pct.17 din ordinea de zi AGAE din 30/31.01.2017
Pornind de la pretul de inchidere al zilei de 13.01.2017, majorarea de capital propusa de Scando Trading SRL se prezinta in felul urmator:
17. Aprobarea majorarii de capital social cu prima de emisiune in limita unui plafon maxim total de 18.013.343,2 RON, din care aport la capital 5.736.733,5 RON si prima de emisiune 12.276.609,7 RON. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar maxim de 57.367.335 de actiuni ordinare nominative in forma dematerializata la un pret de 0,314 RON/ actiune. Majorarea de capital se va realiza de la 10.001.205.4 RON la maxim 15.737.938,9 RON pentru corectarea activului net al Societatii. Diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala (in cazul de fata 12.276.609,7 RON) va constitui prima de emisiune si se va evidentia separat in rezervele societatii. Actiunile vor fi distribuite pentru subscriere dupa cum urmeaza:
a. 38.695.117 de actiuni la un pret de 12.150.000 RON vor fi oferite spre subscriere in favoarea actionarului majoritar SGB SMIT International GMBH prin conversia in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile detinute impotriva Societatii in valoare de 12.150.000 RON (echivalentul a 2.700.000 EUR la un curs de schimb valutar de 1 EUR/ 4,5 RON);
b. Restul de maximum 18.672.218 de actiuni noi la un pret de 5.863.076,45 RON sunt oferite spre subscriere celorlalti actionari existenti, in baza dreptului de preferinta al acestora, in schimbul unor aporturi in numerar.
Perioada de exercitare a dreptului de preferinta in vederea pastrarii ponderii detinute de catre fiecare actionar in capitalul social al Societatii este de 31 de zile calendaristice si va incepe sa curga de la data stabilita prin prospect, intocmite in conformitate cu Regulamentul 1/2006, ulterioara datei publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial.
Toti detinatorii de drepturi de preferinta trebuie sa verse in intregime pretul actiunilor noi in conformitate cu legea aplicabila. Toate actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor.
Numarul total de drepturi de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare. Pentru dobandirea unei actiuni noi este necesar un numar de drepturi de preferinta, calculat prin impartirea numarului de actiuni existente la numarul maxim de actiuni noi disponibile pentru emitere (1,74336). Se propune ca drepturile de preferinta sa nu poata fi tranzactionate. Fiecare actionar poate subscrie in limita drepturilor de preferinta pe care le detine avand in vedere valoarea maxima a majorarii capitalului social care se va decide in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Subscrierea va fi facuta la pretul de 0,314 RON, iar emisiunea noilor actiuni va fi facuta la valoarea nominala de 0,1 RON. In cazul in care valoarea rezultanta a numarului de actiuni noi la care un detinator de drepturi de preferinta este indreptatit de un numar fractional, numarul de actiuni noi care vor fi subscrise va fi determinat prin rotunjire in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.
In cazul in care se aplica o exceptie de la obligatia de intocmire a unui prospect, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa stabileasca si sa faca publica perioada de subscriere, care va dura 31 de zile calendaristice, in conformitate cu legea
Presedintele Consiliului de Administratie
Jan Olscher