Raport curent
Raport curent conform - art 82 din Legea 24/2017 si art. 113 lit. G
din Regulamentul nr.1/2006
Data raportului: - 18.10.2017
Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax: - 021-3047200 /021-345.40.04
Cod unic de inregistrare: - 336206
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J/40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de valori Bucuresti
Evenimentele importante de raportat:
1. Cu referire la rapoartele curente din data de 07.10.2009, respectiv din data 27.09.2011, prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Romania SRL a unor contracte cadru de prestari servicii, respectiv un contract de furnizare medicamente, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in perioada 2011-2016, este de 38.038.435 RON.
(ii) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Sanofi Romania SRL furnizeaza catre Zentiva SA, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in perioada 2011-2016, este de 83.095.782 RON.
(iii) Valoarea cumulata a contractului cadru de furnizare produse farmaceutice in temeiul caruia Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL produse farmaceutice, pentru in perioada 2011-2016, este de 1.072.939.095 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Romania SRL: 105.319.284,12 RON;
- Creante Sanofi Romania SRL de incasat de la Zentiva SA: 303.211,20 RON.
2. Cu referire la raportul curent din data de 24.04.2014, prin intermediul caruia Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Zentiva a.s. a unor contracte cadru de prestari servicii, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Zentiva a.s. de servicii de promovare in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, precum si a contractului de prestari servicii avand ca obiect servicii regulatory (inregistrare produse noi, inregistare variatii produse existente, reinnoiri autorizatii de punere pe piata) cu privire la produse Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, in perioada 2014-2016, este de 30.342.207 RON.
De asemenea, data de incheiere a celor doua contracte cadru de prestari servicii este 19.04.2014.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva a.s.: 146.729 RON;
- Creante Zentiva a.s de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
3. Cu referire la raportul curent din data de 13.10.2010 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea unui contract cadru de furnizare medicamente cu ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S. in cadrul caruia Zentiva achizitioneaza produse farmaceutice, precum si la raportul suplimentar din data de 31.01.2011 avand ca obiect raportarea valorii contractului pentru anul 2010, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului contract cadru de furnizare medicamente, in perioada 2011-2016, este de 7.666.951 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.: 580.156,07 RON;
- Creante ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
4. Cu referire la rapoartele curente din data de 27.09.2011, 10.04.2012, respectiv 02.02.2017, prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Wintrop Industrie a unui contract cadru de prestari servicii, respectiv a unor contracte de licenta si furnizare medicamente, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanta, regulatory si alte servicii in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, in perioada 2011-2016, este de 136.926.402 RON.
(ii) Valoarea cumulata a contractelor de licenta si furnizare medicamente in temeiul caruia Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Wintrop Industrie produse farmaceutice si licentiaza Sanofi Wintrop Industrie sa distribuie aceste produse, in perioada 2011-2016, este de 609.031.206 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Wintrop Industrie: 58.478.534,13 RON;
- Creante Sanofi Wintrop Industrie de incasat de la Zentiva SA: 5.809.490,49 RON.
5. Cu referire la raportul curent din data de 15.07.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi India Limited a unui contract de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA de servicii de control de calitate si eliberare pe piata a unor produse farmaceutice fabricate de catre Sanofi India Limited, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA de servicii de control de calitate si eliberare pe piata a unor, in perioada 2011-2016, este de 6.928.547 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi India Limited: 0 RON;
- Creante Sanofi India Limited de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
6. Cu referire la raportul curent din data de 08.06.2015 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Aventis Group a unui un contract avand ca obiect (re)facturarea catre Sanofi Aventis Group a costurilor aferente activitatii unei Platforme Globale de Achizitii, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului contract cadru de furnizare medicamente, in perioada 2014-2016, este de 3.125.225 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Aventis Group: 425.824 RON;
- Creante Sanofi Aventis Group de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
7. Cu referire la raportul curent din data de 17.09.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi SA a unui un contract de management al lichiditatilor avand ca obiect urmatoarele operatiuni:
- Participarea Zentiva SA in cadrul structurii de management al lichiditatilor in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de cash pooling);
- Operatiuni de compensare a sumelor de incasat/plata de la/catre alte entitati din grupul Sanofi, in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de netting);
- Operatiuni de hedging valutar in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA;
Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului de management al lichiditatilor, in perioada 2014-2016, este de 1.262.441
RON.
Cu privire la modalitatea de stabilire a valorii acestui contract, facem precizarea ca s-au avut in vedere exclusiv sumele platite si/sau inacasate de Zentiva SA iar nu miscarile de capital aferente operatiunilor specifice managementului lichiditatilor.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi SA.: 0 RON;
- Creante Sanofi SA de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
8. Cu referire la contractul de licenta si a unui contract de prestari servicii incheiate cu Zentiva Group a.s. in cursul anului 2009, respectiv 2008, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului de licenta precum si a contractului de prestari servicii, in perioada 2011-2016, este de 109.035.406 RON.
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva Group a.s: 0 RON;
- Creante Zentiva Group a.s de incasat de la Zentiva SA: 3.449.159,74 RON.
9. Cu referire la contractul cadru de prestari servicii incheiat cu Zentiva k.s. incheiat in cursul anului 2009, avand ca obiect servicii regulatory (inregistrare produse noi, inregistare variatii produse existente, reinnoiri autorizatii de punere pe piata) cu privire la produse Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, Zentiva SA informeaza:
(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii, in perioada 2011-2016, este de 33.371.470 RON
Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:
- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva k.s.: 28.905,03 RON;
- Creante Zentiva k.s de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.
Sumele mentionate in cadrul prezentului raport curent nu includ TVA.
Totodata facem precizarea ca in cursul urmatoarei perioade vom reveni cu un raport suplimentar cu privire la valoarea aferenta anului 2017 a contractelor cadru relevante incheiate cu societati afiliate.
ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General