Str. Dimitrie Pompei nr.5-7, etaj 5
Corp B, Sector 2, Bucuresti
Tel: (+40) 21.539.46.00, Fax: (+40) 21.310.06.05
J40/3315/2009, CUI RO 2695737
Capital social: 3,605,948.40 RON
E-mail info@nqeholdings.com
Data raportului :15.05.2017
Denumirea societatii comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 2 str.Dimitrie Pompei nr.5-7
Numarul de telefon/fax 021.539.46.00/ 021 310 06 05
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/3315/2009
Capital social subscris si varsat 3,605,948.40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata BVB
SINTEZA FINANCIARA
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicata si OMF nr. 2844/2016. Situatiile financiare nu au fost revizuite de un auditor financiar independent.
Analiza situatiei economico-financiare actuale comparative
1.1 Indicatori bilantieri
Principalii indicatori de bilant
|
31 Martie 2016
|
31 Martie 2017
|
Active totale
|
11,344,796
|
12,252,516
|
Active imobilizate
|
3,117,158
|
10,427,046
|
Stocuri
|
0
|
0
|
Creante
|
7,946,887
|
1,785,864
|
Casa si conturi la banci
|
267,586
|
17,077
|
Cheltuieli in avans
|
13,165
|
22,529
|
Pasive totale
|
11,344,796
|
12,252,516
|
Capitaluri proprii
|
5,477,349
|
2,974,723
|
Datorii totale
|
5,867,447
|
9,277,793
|
1.2. Indicatori cont profit si pierdere
Principalii indicatori din contul de profit si pierderi
|
01.01-31.03.2016
|
01.01-31.03.2017
|
Venituri din exploatare
|
8,576
|
9,113
|
Venituri financiare
|
171,129
|
207,902
|
Total Venituri
|
179,705
|
217,015
|
Cheltuieli de exploatare
|
465,371
|
527,859
|
Cheltuieli financiare
|
261,680
|
293,364
|
Total cheltuieli
|
727,050
|
821,223
|
Rezultatul din exploatare
|
-456,795
|
-518,746
|
Rezultatul financiar
|
-90,550
|
-85,462
|
Rezultatul brut
|
-547,345
|
-604,208
|
Impozit pe profit curent
|
0
|
0
|
Impozit pe profit amanat
|
0
|
0
|
Profit Net/Pierdere
|
-547,345
|
-604,208
|
1.3. Indicatori economico-financiari
|
31 Martie 2016
|
31 Martie 2017
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
1.46
|
0.96
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
0.95
|
2.48
|
Viteza de rotatie a debitelor clientilor
|
N/A
|
N/A
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
N/A
|
N/A
|
Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.03.2016 si 31.03.2017.