Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 5,
Corp B, Sector 2, Bucuresti
Tel: (+40) 21.539.46.00, Fax: (+40) 21.310.06.05
J40/3315/2009, CUI RO 2695737
Capital social: 3,605,948.40 RON
E-mail info@nqeholdings.com
Nr. 7/15.02.2017
RAPORT CURENT
conform Conform Reg. CNVM nr. 1 / 2006
2016
Data raportului :15.02.2017
Denumirea societatii comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA
Sediul social: Bucuresti, Sector 2 str.Dimitrie Pompei nr.5-7
Numarul de telefon/fax 021 539 46 00 / 021 310 06 05
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/3315/2009
Capital social subscris si varsat 3,605,948.40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata BVB
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la data de 31.12.2016
|
|
|
01-Ian-16
|
|
31-Dec-16
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
1,973,435
|
|
2,640,127
|
|
Proprietati imobiliare
|
|
-
|
|
-
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
399
|
|
121
|
|
Imprumuturi acordate
|
|
-
|
|
-
|
|
Active financiare
|
|
1,138,745
|
|
1,878,537
|
|
Creante din impozitul amanat
|
|
-
|
|
-
|
|
Total active imobilizate
|
|
3,112,579
|
|
4,518,785
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
-
|
|
-
|
|
Imprumuturi acordate
|
|
5,561,251
|
|
7,554,071
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
4,819,860
|
|
1,734,466
|
|
Cheltuieli in avans
|
|
15,421
|
|
23,718
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
26,737
|
|
54,867
|
|
Total active curente
|
|
10,423,269
|
|
9,367,122
|
|
Total active
|
|
13,535,848
|
|
13,885,907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
4,910,395
|
|
4,910,395
|
|
Prime de capital
|
|
4,064,177
|
|
4,064,177
|
|
Rezerve din reevaluare
|
|
1,549,831
|
|
1,556,870
|
|
Rezerve legale
|
|
24,479
|
|
24,479
|
|
Alte rezerve
|
|
14,459
|
|
14,459
|
|
Rezultat reportat
|
|
(4,147,196)
|
|
(4,538,647)
|
|
Profitul net al perioadei
|
|
(391,451)
|
|
(2,606,165)
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
6,024,694
|
|
3,425,568
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
-
|
|
393,782
|
|
Obligatiuni
|
|
-
|
|
2,724,660
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
|
231,064
|
|
231,064
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
231,064
|
|
3,349,506
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
387,277
|
|
505,120
|
|
Imprumuturi
|
|
3,879,496
|
|
6,333,247
|
|
Obligatiuni
|
|
3,013,317
|
|
272,466
|
|
Total datorii curente
|
|
7,280,090
|
|
7,110,833
|
|
Total datorii
|
|
7,511,154
|
|
10,460,339
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
13,535,848
|
|
13,885,907
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 31.12.2016
|
|
|
31-Dec-15
|
|
31-Dec-16
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din prestari servicii
|
|
1,980,139
|
|
-
|
|
Alte venituri
|
|
28,649
|
|
50,494
|
|
Total venituri
|
|
2,008,788
|
|
50,494
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu servicii executate de terti
|
|
(468,560)
|
|
(725,287)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(978,883)
|
|
(1,114,692)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(331,826)
|
|
(186,616)
|
|
Castiguri / (pierderi) in valoarea justa a investitiilor imobiliare, net
|
|
-
|
|
-
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
(1,779,269)
|
|
(2,026,595)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(229,519)
|
|
(1,976,101)
|
|
|
|
|
|
|
|
Costuri de finantare
|
|
(413,665)
|
|
(453,432)
|
|
Venituri financiare
|
|
196,045
|
|
204,631
|
|
Diferente de curs valutar, net
|
|
25,872
|
|
(51,728)
|
|
Alte elemente financiare, net
|
|
(350,914)
|
|
(329,534)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
(542,662)
|
|
(630,063)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit brut
|
|
(313,143)
|
|
(2,606,165)
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
|
-
|
|
-
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
|
|
(78,309)
|
|
-
|
|
Impozit de profit total
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul / (pierderea) net(a) a(l) perioadei
|
|
(391,452)
|
|
(2,606,165)
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatutlui global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
|
(391,452)
|
|
(2,606,165)
|
Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.12.2016
Director General
Volis Argyrios