vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31.01.2018

Data Publicare: 15.02.2018 18:30:10

Cod IRIS: 34321

 

 

 

                                  SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

                         activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

                                  31.01.2018

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                 665,417,916

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                              6,976

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                   23,463,896

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                 641,947,044

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                 180,403,361

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                 165,776,653

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                     -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                     -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                     -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                     -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                   43,240,029

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                     -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                 252,427,001

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                         100,000

 

2. Active circulante

                              1,944,866,236

 

 

2.1 Stocuri

                                              2,239

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                      1,535,655

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                     -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                     -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                      1,535,655

 

 

2.3 Disponibilitati

                                      2,898,378

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                              1,828,969,572

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                              1,675,302,694

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                     -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                     -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                      4,925,013

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                 148,741,866

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                     -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                   65,632,118

 

 

2.7 Depozite bancare

                                   45,820,077

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                     -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                              8,197

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                     -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                         193,216

 

5. Total activ

                              2,610,477,367

 

6. Total datorii

                                 213,591,242

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                     -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                     -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                     -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                           75,246

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                     -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                     -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                     -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                 213,515,996

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                 193,275,764

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                     -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                      1,416,486

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                     -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                      1,416,486

 

9. Capital propriu,din care: 

                              2,261,640,839

 

 

9.1.   Capital social

                                   52,000,000

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                     -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                           97,794

 

 

9.4.   Rezerve

                              2,806,942,517

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-4,872,849

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                 684,772,512

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

-508,495

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                     -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,543,241,877

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                 648,330,055

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                 618,121,182

 

10. Total Pasiv

                              2,476,648,567

 

11. Activul Net

                              2,588,745,402

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,460,724

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                           5.0028

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

135

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

21

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

25

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare

 

 

 derulata in perioada 02.08.2016  -  23.08.2016  si  30.08.2017 - 20.09.2017

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

NOTA

 

 

 

 

Incepand cu 1 ianuarie 2018 a fost adoptata de UE aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare.

 

 

Avand in vedere faptul ca la aceasta data nu a fost finalizata inchiderea exercitiului financiar 2017,

 

 

 soldurile initiale la 1 ianuarie 2018 au fost translatate partial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.