|
|
|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2018
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
|
|
1. Active imobilizate
|
560,434,630
|
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
5,750
|
|
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
23,418,177
|
|
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
537,010,703
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
26,874,663
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
166,289,665
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
43,532,702
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
300,213,673
|
|
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
100,000
|
|
|
|
|
2. Active circulante
|
2,240,775,589
|
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
194,873
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
194,873
|
|
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
12,825,887
|
|
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,176,494,940
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
2,033,702,712
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
4,969,063
|
|
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
137,823,166
|
|
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
48,828,561
|
|
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
2,414,200
|
|
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
14,890
|
|
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
169,361
|
|
|
|
|
5. Total activ
|
2,801,379,580
|
|
|
|
|
6. Total datorii
|
228,796,140
|
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
54,683
|
|
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
228,741,457
|
|
|
|
|
|
|
- Impozit pe profit amanat
|
191,757,138
|
|
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
6,007
|
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
6,007
|
|
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,480,374,082
|
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
52,000,000
|
|
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,806,942,517
|
*
|
|
|
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-4,872,849
|
|
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
642,054,566
|
|
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
7,264,699
|
|
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,543,241,877
|
|
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
648,330,055
|
|
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
871,799,179
|
|
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,709,176,228
|
|
|
|
|
11. Activul Net
|
2,764,334,572
|
* *
|
|
|
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,460,724
|
|
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.3421
|
|
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
134
|
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
20
|
|
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
|
|
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
NOTA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de de 30.03.2018 a inregistrat o crestere cu 275.186.654 lei,
|
|
|
|
|
reprezentand 11,06%, , fata de valoarea la 28.02.2018. Aceasta crestere se datoreaza in principal aprecierii semnificative a valorii pachetului
|
|
|
|
|
de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 30.03.2018 are valoarea de 405 mil lei, fata de 156,5 mil lei valoare la 28.02.2018.
|
|
|
|
|
Facem mentiunea ca SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate
|
|
|
|
|
foarte scazuta, in anul 2018 fiind inregistrate doua tranzactii cu acest titlu, in data de 29.03.2018.
|
|
|
|
|
Variatia mare a valorii pentru pachetul detinut la SIF Imobiliare PLC se datoreaza metodologiei de evaluare,
|
|
|
|
|
diferita pentru lunile ianuarie-februarie 2018 fata de cea din martie 2018, dupa cum urmeaza:
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile
|
|
|
|
|
Regulamentului ASF nr. 9/2014, art. 113, respectiv art.115, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI
|
|
|
|
|
in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
Astfel, intrucat in luna martie s-au inregistrat doua tranzactii in data de 29.03.2018 la pretul de 90 lei/actiune, valoarea titlului SIFI
|
|
|
|
|
la 30.03.2018 a fost evaluata in conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
|
|
“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
|
|
|
|
|
pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv
|
|
|
|
|
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau
|
|
|
|
|
unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme
|
|
|
|
|
de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul
|
|
|
|
|
respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
Pentru perioada ianuarie – februarie 2018, nu s-au inregistrat tranzactii cu titluri SIFI si, pe cale de consecinta, valoarea
|
|
|
|
|
titlurilor SIFI in aceasta perioada (inclusiv la data de 28.02.2018), s-a calculat in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2)
|
|
|
|
|
si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta
|
|
|
|
|
din ultima situatie financiara anuala aprobata a entitatii respective.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|