joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 30.03.2018

Data Publicare: 16.04.2018 8:08:13

Cod IRIS: BCE44

 

 

 

 

 

 

                        SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

 

 

                    30.03.2018

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

 

 

 

1. Active imobilizate

                                                                560,434,630

 

 

 

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                                             5,750

 

 

 

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                                   23,418,177

 

 

 

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                                537,010,703

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                                   26,874,663

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                                166,289,665

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                                   43,532,702

 

 

 

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                300,213,673

 

 

 

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                        100,000

 

 

 

 

2. Active circulante

                                                             2,240,775,589

 

 

 

 

 

2.1 Stocuri

                                                                             2,239

 

 

 

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                                        194,873

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                                        194,873

 

 

 

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                                   12,825,887

 

 

 

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                             2,176,494,940

 

 

 

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                             2,033,702,712

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                                     4,969,063

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                                137,823,166

 

 

 

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                                   48,828,561

 

 

 

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                                     2,414,200

 

 

 

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                                           14,890

 

 

 

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                                    -  

 

 

 

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                                        169,361

 

 

 

 

5. Total activ

                                                             2,801,379,580

 

 

 

 

6. Total datorii

                                                                228,796,140

 

 

 

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                                           54,683

 

 

 

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                                228,741,457

 

 

 

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                                191,757,138

 

 

 

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                                    -  

 

 

 

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                                             6,007

 

 

 

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                                             6,007

 

 

 

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                             2,480,374,082

 

 

 

 

 

9.1.   Capital social

                                                                   52,000,000

 

 

 

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                                           97,794

 

 

 

 

 

9.4.   Rezerve

                                                             2,806,942,517

*

 

 

 

 

9.5.   Actiuni proprii

-4,872,849

 

 

 

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                                642,054,566

 

 

 

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

7,264,699

 

 

 

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                                    -  

 

 

 

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,543,241,877

 

 

 

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                                648,330,055

 

 

 

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                                871,799,179

 

 

 

 

10. Total Pasiv

                                                             2,709,176,228

 

 

 

 

11. Activul Net

                                                             2,764,334,572

* *

 

 

 

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,460,724

 

 

 

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                                           5.3421

 

 

 

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

134

 

 

 

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

 

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

26

 

 

 

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare

 

 

 

 

 

 derulata in perioada 02.08.2016  -  23.08.2016  si  30.08.2017 - 20.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

* *

 

 

 

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

 

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

                              

                               NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de de 30.03.2018  a inregistrat o crestere cu 275.186.654 lei,

 

 

 

 

 reprezentand 11,06%, , fata de valoarea la 28.02.2018. Aceasta crestere se datoreaza in principal aprecierii semnificative  a valorii pachetului

 

 

 

 

  de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 30.03.2018 are valoarea de 405 mil lei, fata de 156,5 mil lei valoare la 28.02.2018. 

 

 

 

 

Facem mentiunea ca SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate

 

 

 

 

foarte scazuta, in anul 2018 fiind inregistrate doua tranzactii cu acest titlu, in data de 29.03.2018.

 

 

 

 

Variatia mare a valorii pentru pachetul detinut la SIF Imobiliare PLC se datoreaza metodologiei de evaluare,

 

 

 

 

diferita pentru lunile ianuarie-februarie 2018 fata de cea din martie 2018, dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile

 

 

 

 

Regulamentului ASF nr. 9/2014,  art. 113, respectiv art.115, in functie de inregistrarea de tranzactii ale titlului SIFI

 

 

 

 

in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).

 

 

 

 

Astfel, intrucat in luna martie s-au inregistrat doua tranzactii in data de 29.03.2018 la pretul de 90 lei/actiune, valoarea titlului SIFI

 

 

 

 

la 30.03.2018 a fost evaluata in conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

 

 

 

 

“ Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

 

 

 

 

pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv

 

 

 

 

in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania, precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau

 

 

 

 

unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert sunt evaluate astfel: […]

 

 

 

 

2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme

 

 

 

 

de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul

 

 

 

 

respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;”

 

 

 

 

Pentru perioada ianuarie – februarie 2018, nu s-au inregistrat tranzactii cu titluri SIFI si, pe cale de consecinta, valoarea

 

 

 

 

titlurilor SIFI in aceasta perioada (inclusiv la data de 28.02.2018), s-a calculat in conformitate cu prevederile art.115 alin. (2)

 

 

 

 

 si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta

 

 

 

 

 din ultima situatie financiara anuala aprobata a entitatii respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

 

 

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.