Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31.05.2018

Data Publicare: 15.06.2018 18:30:09

Cod IRIS: 02E00

			SITUATIA		Anexa Nr.16
			activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
			31.05.2018
		DENUMIRE			VALOARE [RON]
	1. Active imobilizate			656,198,639
		1.1 Imobilizari necorporale			3,978
		1.2 Imobilizari corporale			23,375,676
		1.3 Imobilizari financiare			632,818,984
			1.3.1 Actiuni cotate		177,959,340
			1.3.2 Actiuni necotate		157,754,961
			1.3.3 Titluri de stat		-
			1.3.4 Certificate de depozit		-
			1.3.5 Depozite bancare		-
			1.3.6 Obligatiuni municipale		-
			1.3.7 Obligatiuni corporative		43,484,425
			1.3.8 Valori mobiliare nou emise		-
			1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		253,520,259
			1.3.10 Alte imobilizari financiare		100,000
	2. Active circulante			1,653,162,753
		2.1 Stocuri			2,239
		2.2 Creante, din care :			12,397,415
			2.2.1 Dividende de incasat		12,269,904
			2.2.2 Drepturi de incasat		-
			2.2.3 Alte creante		127,511
		2.3 Disponibilitati			30,087,194
		2.4 Investitii financiare pe termen scurt			1,574,763,621
			2.4.1Actiuni cotate		1,455,865,656
			2.4.2 Actiuni necotate		-
			2.4.3 Obligatiuni municipale		-
			2.4.4 Obligatiuni corporative		5,007,027
			2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		113,890,939
		2.5 Valori mobiliare nou emise			-
		2.6 Titluri de stat			35,870,350
		2.7 Depozite bancare			-
		2.8 Certificate de depozit			-
		2.9 Alte active circulante			41,933
	3. Instrumente financiare derivate			-
	4. Cheltuieli inregistrate in avans			122,769
	5. Total activ			2,309,484,161
	6. Total datorii			200,341,751
		6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			-
		6.2 Sume datorate institutiilor de credit			-
		6.3 Avansuri incasate in contul clientilor			-
		6.4 Datorii comerciale			68,186
		6.5 Efecte de comert de platit			-
		6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului			-
		6.7 Sume datorate privind interesele de participare			-
		6.8 Alte datorii din care:			200,273,565
			- Impozit pe profit amanat		182,129,973
	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli			-
	8. Venituri inregistrate in avans, din care			5,527
		8.1 Subventii pentru investitii			-
		8.2 Venituri inregistrate in avans			5,527
	9. Capital propriu,din care:			2,518,334,931
		9.1. Capital social			52,000,000
		9.2. Prime legate de capital			-
		9.3. Diferente din reevaluare			97,794
		9.4. Rezerve			2,876,495,712
*		9.5. Actiuni proprii			-4,872,849
		9.6. Rezultatul reportat			539,393,645
		9.7. Rezultatul exercitiului			42,401,633
		9.8. Repartizarea profitului			-
		9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29			-2,543,241,877
		9.10. Elemente asimilate capitalului			648,330,055
		9.11. Alte elemente de capitaluri proprii			907,730,819
	10. Total Pasiv			2,718,682,209
	11. Activul Net			2,291,266,856
* *	12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie			517,460,724
	13. Valoarea unitara a activului net - VUAN			4.4279
	14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:			132
		14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata			20
		14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare			26
		14.3 Societati neadmise la tranzactionare			86


*	-	Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
		derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017

* *	-	Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
		*" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"*

		*NOT*A:
		Informam investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat Crisana a inregistrat o scadere cu 15,46% fata de luna precedenta de la 2.710.246.690 lei in luna aprilie 2018, la 2.291.266.856 lei in luna mai 2018, determinata de :

			*1. Deprecierea semnificativa a cotatiilor actiunilor listate din portofoliu in luna mai 2018.*
			*2. Scaderea semnificativa a valorii pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC (de la 405 mil. lei in aprilie 2018*
			la 157 mil. lei in mai 2018), emitent care la 31.05.2018 a fost evaluat, conform reglementarilor ASF, pe baza capitalului propriu din ultima situatie financiara a emitentului, nefiind inregistrate tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare.



					Certificat
	SIF Banat-Crisana			BRD Groupe Societe Generale

SIF1_20180615094152_anc16-05-2018.pdf
SIF1_20180615094152_anc16-05-2018-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.