joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 29.11.2018

Data Publicare: 13.12.2018 7:49:19

Cod IRIS: 164D5

 

 

 

                                                 SITUATIA

Anexa  Nr.16

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

 

 

 

                                              29.11.2018

 

 

 

DENUMIRE

VALOARE [RON]

 

1. Active imobilizate

                                                     770,312,744

 

 

1.1 Imobilizari necorporale

                                                             12,647

 

 

1.2 Imobilizari corporale

                                                       23,271,518

 

 

1.3 Imobilizari financiare

                                                     747,028,580

 

 

 

1.3.1 Actiuni cotate

                                                     318,165,612

 

 

 

1.3.2 Actiuni necotate

                                                     168,186,678

 

 

 

1.3.3 Titluri de stat

                                                                     -  

 

 

 

1.3.4 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

 

1.3.5 Depozite bancare

                                                                     -  

 

 

 

1.3.6 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

1.3.7 Obligatiuni corporative

                                                         6,461,094

 

 

 

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

 

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                     254,215,195

 

 

 

1.3.10 Alte imobilizari financiare

                                                                     -  

 

2. Active circulante

                                                  1,758,399,755

 

 

2.1 Stocuri

                                                               5,399

 

 

2.2 Creante, din care  :

                                                           115,791

 

 

 

2.2.1 Dividende de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.2 Drepturi de incasat

                                                                     -  

 

 

 

2.2.3 Alte creante

                                                           115,791

 

 

2.3 Disponibilitati

                                                       13,468,429

 

 

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

                                                  1,609,826,229

 

 

 

2.4.1Actiuni cotate

                                                  1,453,871,930

 

 

 

2.4.2 Actiuni necotate

                                                                     -  

 

 

 

2.4.3 Obligatiuni municipale

                                                                     -  

 

 

 

2.4.4 Obligatiuni corporative

                                                       42,084,483

 

 

 

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

                                                     113,869,816

 

 

2.5 Valori mobiliare nou emise

                                                                     -  

 

 

2.6 Titluri de stat

                                                       36,391,258

 

 

2.7 Depozite bancare

                                                       98,565,338

 

 

2.8 Certificate de depozit

                                                                     -  

 

 

2.9 Alte active circulante

                                                             27,309

 

3. Instrumente financiare derivate

                                                                     -  

 

4. Cheltuieli inregistrate in avans

                                                           169,459

 

5. Total activ

                                                 2,528,881,958

 

6. Total datorii

                                                     181,424,847

 

 

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

                                                                     -  

 

 

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

                                                                     -  

 

 

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

                                                                     -  

 

 

6.4 Datorii comerciale

                                                             76,371

 

 

6.5 Efecte de comert de platit

                                                                     -  

 

 

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

                                                                     -  

 

 

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

                                                                     -  

 

 

6.8 Alte datorii din care:

                                                     181,348,476

 

 

 

 - Impozit pe profit amanat

                                                     160,186,042

 

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

                                                                     -  

 

8. Venituri inregistrate in avans, din care

                                                             14,316

 

 

8.1 Subventii pentru investitii

                                                                     -  

 

 

8.2 Venituri inregistrate in avans

                                                             14,316

 

9. Capital propriu,din care: 

                                                  2,445,439,042

 

 

9.1.   Capital social

                                                       51,746,072

 

 

9.2.   Prime legate de capital

                                                                     -  

 

 

9.3.   Diferente din reevaluare

                                                             97,794

 

 

9.4.   Rezerve

                                                  2,875,867,941

*

 

9.5.   Actiuni proprii

-224,045

 

 

9.6.  Rezultatul reportat

                                                     538,824,665

 

 

9.7.   Rezultatul exercitiului

75,328,362

 

 

9.8.   Repartizarea profitului

                                                                     -  

 

 

9.9.   Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,540,075,937

 

 

9.10.  Elemente asimilate capitalului

                                                     645,164,114

 

 

9.11.  Alte elemente de capitaluri proprii

                                                     798,710,076

 

10. Total Pasiv

                                                 2,626,878,205

 

11. Activul Net

                                                 2,507,628,836

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

517,371,068

 

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

                                                             4.8469

 

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

130

 

 

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

20

 

 

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

 

 

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 -

Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018,

 

 

 derulat in perioada  02.10.2018 - 26.10.2018.

 

 

 

 

 

* *

 -

 Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

 

 

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 

 

Informam investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a inregistrat o scadere cu 7,54% fata de luna precedenta,

 

de la 2.711.997.890 lei (31.10.2018), la 2.507.628.836 lei (29.11.2018). Scaderea se datoreaza in principal diminuarii cu 249 mil lei a valorii

 

pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC, emitent listat pe piata AeRO-BVB si in cazul caruia nu au existat tranzactii in ultimele 30 de zile

 

de tranzactionare. Prin urmare,  la 29.11.2018, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat in conformitate cu prevederile

 

art. 115 alin. (2) si alin (1) lit (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultimele

 

situatii financiare aprobate ale emitentului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat

 

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.