|
|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
|
29.12.2017
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
|
|
1. Active imobilizate
|
496,397,364
|
|
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
7,622
|
|
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
22,630,086
|
|
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
473,759,656
|
|
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
33,075,308
|
|
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
166,551,134
|
|
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
43,629,175
|
|
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
230,404,039
|
|
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
100,000
|
|
|
|
2. Active circulante
|
2,115,898,577
|
|
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
1,336,885
|
|
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
-
|
|
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
1,336,885
|
|
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
1,114,142
|
|
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
2,032,952,991
|
|
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,890,821,364
|
|
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
4,901,163
|
|
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
137,230,464
|
|
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
65,472,656
|
|
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
15,013,818
|
|
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
5,846
|
|
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
183,552
|
|
|
|
5. Total activ
|
2,612,479,493
|
|
|
|
6. Total datorii
|
178,264,723
|
|
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
51,279
|
|
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
178,213,444
|
|
|
|
|
|
- Impozit pe venit amanat
|
159,342,522
|
|
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
469,374
|
|
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
1,181,726
|
|
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
1,181,726
|
|
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
2,185,247,180
|
|
|
|
|
9.1. Capital social
|
52,000,000
|
|
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
97,794
|
|
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,806,942,517
|
|
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-4,872,849
|
|
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
10,602,130
|
|
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
65,940,859
|
|
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,543,241,877
|
|
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
648,330,055
|
|
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
1,149,448,552
|
|
|
|
10. Total Pasiv
|
2,365,163,004
|
|
|
|
11. Activul Net
|
2,592,375,566
|
|
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
517,460,724
|
|
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
5.0098
|
|
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
139
|
|
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
23
|
|
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
26
|
|
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
|
|
|
|
|
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA:
|
|
|
|
|
|
|
Informam investitorii ca Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crisana la data de 29.12.2017 a inregistrat o crestere cu 227.684.738 lei, reprezentand 9,63 %, fata de valoarea la 29.11.2017. Aceasta crestere se datoreaza aprecierii semnificative a valorii pachetului de actiuni detinut la SIF Imobiliare PLC, care la data de 29.12.2017 are valoarea de 405 mil lei, fata de 156,5 mil lei valoare la 29.11.2017.
|
|
|
|
|
|
Facem mentiunea ca SIF Imobiliare PLC este emitent listat la BVB pe piata AeRO (tranzactionat sub simbolul SIFI), dar cu o lichiditate foarte scazuta, in anul 2017 fiind inregistrata o singura tranzactie cu acest titlu, in data de 08.12.2017.
|
|
|
|
|
|
Variatia mare a valorii pentru pachetul detinut la SIF Imobiliare PLC se datoreaza metodologiei de evaluare,
|
|
|
|
|
|
diferita pentru lunile ianuarie-noiembrie 2017 fata de cea din decembrie 2017, dupa cum urmeaza:
|
|
|
|
|
|
In portofoliul SIF Banat-Crisana, actiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, art. 113, respectiv art.115, in functie de inregistrarea de
|
|
|
|
|
|
tranzactii ale titlului SIFI in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare).
|
|
|
|
|
|
Astfel, intrucat in luna decembrie s-a inregistrat o tranzactie in data de 8.12.2017 la pretul de 90 lei/actiune, valoarea titlului SIFI la 29.12.2017 a fost evaluata in conformitate cu prevederile art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:
|
|
|
|
|
|
“ Art.113 – Instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania,
|
|
|
|
|
|
precum si cele admise la cota oficiala a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert
|
|
|
|
|
|
sunt evaluate astfel: […]
|
|
|
|
|
|
2. la pretul de referinta aferent zilei pentru care se efectueaza calculul, in cazul actiunilor tranzactionate in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul altor sisteme alternative de tranzactionare, furnizat de catre operatorul respectivului sistem de tranzactionare pentru fiecare dintre
|
|
|
|
|
|
segmentele respectivului sistem;”
|
|
|
|
|
|
Pentru perioada ianuarie – noiembrie 2017, nu s-au inregistrat tranzactii cu titluri SIFI si, pe cale de consecinta, evaluarea titlurilor SIFI in aceasta perioada (inclusiv la data de 29.11.2017), s-a calculat in conformitate cu
|
|
|
|
|
|
prevederile art.115 alin. (2) si alin. (1) lit. (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr.9/2014, la valoarea contabila pe actiune, astfel cum rezulta din ultima situatie financiara anuala aprobata a entitatii respective.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat
|
|
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLAUDIA IONESCU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|