|
|
|
SITUATIA
|
Anexa Nr.16
|
|
|
|
activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
|
|
|
|
|
30.12.2016
|
|
|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1. Active imobilizate
|
413,071,899
|
|
|
1.1 Imobilizari necorporale
|
6,000
|
|
|
1.2 Imobilizari corporale
|
22,440,127
|
|
|
1.3 Imobilizari financiare
|
390,625,771
|
|
|
|
1.3.1 Actiuni cotate
|
155,945,532
|
|
|
|
1.3.2 Actiuni necotate
|
163,841,616
|
|
|
|
1.3.3 Titluri de stat
|
-
|
|
|
|
1.3.4 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
|
1.3.5 Depozite bancare
|
-
|
|
|
|
1.3.6 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
1.3.7 Obligatiuni corporative
|
6,335,679
|
|
|
|
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
|
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
64,502,944
|
|
|
|
1.3.10 Alte imobilizari financiare
|
-
|
|
2. Active circulante
|
1,531,690,378
|
|
|
2.1 Stocuri
|
2,239
|
|
|
2.2 Creante, din care :
|
25,143,252
|
|
|
|
2.2.1 Dividende de incasat
|
132,080
|
|
|
|
2.2.2 Drepturi de incasat
|
23,297,016
|
|
|
|
2.2.3 Alte creante
|
1,714,156
|
|
|
2.3 Disponibilitati
|
358,321
|
|
|
2.4 Investitii financiare pe termen scurt
|
1,346,192,222
|
|
|
|
2.4.1Actiuni cotate
|
1,258,120,181
|
|
|
|
2.4.2 Actiuni necotate
|
-
|
|
|
|
2.4.3 Obligatiuni municipale
|
-
|
|
|
|
2.4.4 Obligatiuni corporative
|
-
|
|
|
|
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
88,072,041
|
|
|
2.5 Valori mobiliare nou emise
|
-
|
|
|
2.6 Titluri de stat
|
102,716,798
|
|
|
2.7 Depozite bancare
|
41,951,816
|
|
|
2.8 Certificate de depozit
|
-
|
|
|
2.9 Alte active circulante
|
15,325,730
|
|
3. Instrumente financiare derivate
|
-
|
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
181,895
|
|
5. Total activ
|
1,944,944,172
|
|
6. Total datorii
|
124,403,841
|
|
|
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
-
|
|
|
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
|
-
|
|
|
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor
|
-
|
|
|
6.4 Datorii comerciale
|
181,571
|
|
|
6.5 Efecte de comert de platit
|
-
|
|
|
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
-
|
|
|
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
|
-
|
|
|
6.8 Alte datorii din care:
|
124,222,271
|
|
|
|
- Impozit pe venit amanat
|
99,757,935
|
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
-
|
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care
|
-
|
|
|
8.1 Subventii pentru investitii
|
-
|
|
|
8.2 Venituri inregistrate in avans
|
-
|
|
9. Capital propriu,din care:
|
1,720,639,803
|
|
|
9.1. Capital social
|
54,884,927
|
|
|
9.2. Prime legate de capital
|
-
|
|
|
9.3. Diferente din reevaluare
|
65,029
|
|
|
9.4. Rezerve
|
2,725,579,816
|
*
|
|
9.5. Actiuni proprii
|
-53,177,886
|
|
|
9.6. Rezultatul reportat
|
57,447,494
|
|
|
9.7. Rezultatul exercitiului
|
86,550,099
|
|
|
9.8. Repartizarea profitului
|
-
|
|
|
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29
|
-2,579,210,815
|
|
|
9.10. Elemente asimilate capitalului
|
684,298,992
|
|
|
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii
|
744,202,146
|
|
10. Total Pasiv
|
1,845,043,645
|
|
11. Activul Net
|
1,920,298,265
|
* *
|
12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
518,000,000
|
|
13. Valoarea unitara a activului net - VUAN
|
3.7071
|
|
14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
150
|
|
|
14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
30
|
|
|
14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare
|
27
|
|
|
14.3 Societati neadmise la tranzactionare
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
-
|
Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare
derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* *
|
-
|
Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :
|
|
|
" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificat,
|
|
SIF Banat-Crisana
|
BRD Groupe Societe Generale
|