|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
320.393.509,25
|
17,542
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
23.932,00
|
0,001
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.379.927,00
|
0,623
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
308.989.650,25
|
16,918
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
19.433.429,24
|
1,064
|
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
19.433.429,24
|
1,064
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
158.738.873,64
|
8,691
|
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
157.423.725,77
|
8,619
|
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.315.147,87
|
0,072
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.651.473,65
|
0,419
|
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.651.473,65
|
0,419
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
105.980,17
|
0,006
|
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
105.980,17
|
0,006
|
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
122.950.938,55
|
6,732
|
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
122.950.938,55
|
6,732
|
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
108.955,00
|
0,006
|
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
108.955,00
|
0,006
|
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.505.782.825,45
|
82,444
|
|
2.1
|
Stocuri
|
15.852,00
|
0,001
|
|
2.2
|
Creante, din care:
|
4.922.012,00
|
0,269
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
4.922.012,00
|
0,269
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
258.056,39
|
0,014
|
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
258.056,39
|
0,014
|
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.454.340.570,35
|
79,628
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.233.661.271,69
|
67,545
|
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.224.433.210,02
|
67,040
|
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
9.228.061,67
|
0,505
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
220.679.298,66
|
12,083
|
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
2.977.355,20
|
0,163
|
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
43.427.341,84
|
2,378
|
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
174.274.601,62
|
9,542
|
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
44.123.198,70
|
2,416
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2.123.136,01
|
0,116
|
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
2.117.172,01
|
0,116
|
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
5.964,00
|
0,000
|
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
248.147,00
|
0,014
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.826.424.481,70
|
100,000
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
132.146.787,00
|
#Error
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
466.061,00
|
#Error
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
#Error
|
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
131.680.726,00
|
#Error
|
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
34.943.450,00
|
#Error
|
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
96.737.276,00
|
#Error
|
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
6.806.170,00
|
#Error
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.825,00
|
#Error
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.825,00
|
#Error
|
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.815.194.468,00
|
#Error
|
|
9.1
|
Capital social
|
103.817.918,00
|
#Error
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
|
9.4
|
Rezerve
|
636.718.310,00
|
#Error
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
204.587.149,00
|
#Error
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
168.113.362,00
|
#Error
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
38.253.788,00
|
#Error
|
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
728.302.041,00
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.954.154.250,00
|
#Error
|
|
11
|
ACTIV NET
|
1.694.270.869,70
|
#Error
|
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
997.179.176
|
#Error
|
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,6991
|
#Error
|
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
72
|
#Error
|
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
17
|
#Error
|
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
17
|
#Error
|
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
38
|
#Error
|
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
2
|
#Error
|
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|