Data raportului: 15.05.2018
Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei
Numarul actiunilor emise:1.013.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem anexat Situatia Activelor si Datoriilor SIF Moldova la 30 aprilie 2018 conform Regulamentului ASF 9/2014 – Anexa 16 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor variatii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Valoarea totala a activelor administrate a fost de 2,051 miliarde lei, in scadere cu 1,1% fata de luna precedenta, pe fondul scaderii valorii:
· actiunilor cotate pe BVB-REGS: - 39,6 mil lei;
· actiunilor cotate pe BVB-ATS: - 9,6 mil lei;
· actiunilor cotate AOPC: - 5,2 mil lei;
· depozitelor bancare: - 31,7 mil lei.
Aceste scaderi au fost compensate de cresterea valorii:
· actiunilor necotate: + 38,7 mil lei (include contravaloarea actiunilor subscrise la majorarea capitalului social al societatii Straulesti Lac Alfa – Raport curent din 26.04.2018);
· actiunilor cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile: + 15,9 mil lei;
· unitatilor de fond netranzactionate: + 8,8 mil lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valorea totala a activelor administrate la 30.04.2018: actiunile cotate 78,0% (-1,0%), actiunile necotate 8,8% (+2,0%), unitatile de fond 8,9% (+0,5%), instrumentele monetare 3,2% (-1,5%).
Comparativ cu luna precedenta, pretul actiunii a inregistrat o scadere de 8,9 % ( SIF2=1,3840 lei), valoarea unitara a activului net a marcat o scadere de 4,5% ( VUAN= 1,8453 lei), rezultand o majorare a discountului SIF2/VUAN de la 21% la 25%.
Claudiu Doros
Director General
Catalin NICOLAESCU
Ofiter de Conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 30.04.2018 - Lunar, balanta IFRS
Anexa 16
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
358.512.346,92
|
17,475
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
16.810,00
|
0,001
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.970.175,00
|
0,583
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
346.525.361,92
|
16,891
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
27.773.893,11
|
1,354
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
27.773.893,11
|
1,354
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
161.634.038,32
|
7,879
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
160.274.675,74
|
7,812
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
1.359.362,58
|
0,066
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.639.159,66
|
0,372
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.639.159,66
|
0,372
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
103.621,71
|
0,005
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
103.621,71
|
0,005
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
149.275.094,12
|
7,276
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
149.275.094,12
|
7,276
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
99.555,00
|
0,005
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
99.555,00
|
0,005
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.692.707.444,45
|
82,509
|
2.1
|
Stocuri
|
17.673,00
|
0,001
|
2.2
|
Creante, din care:
|
2.615.804,00
|
0,128
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
2.615.804,00
|
0,128
|
2.3
|
Disponibilitati
|
233.778,55
|
0,011
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
233.778,55
|
0,011
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.624.911.955,25
|
79,205
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.466.067.787,41
|
71,462
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.381.695.378,15
|
67,349
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.3
|
cotate la ATS
|
84.372.409,26
|
4,113
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
140.204.167,84
|
6,834
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
1.295.050,00
|
0,063
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
32.190.970,64
|
1,569
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
106.718.147,20
|
5,202
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
18.640.000,00
|
0,909
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
18.640.000,00
|
0,909
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
64.398.123,21
|
3,139
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
530.110,44
|
0,026
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
524.475,44
|
0,026
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
5.635,00
|
0,000
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
314.878,00
|
0,015
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.051.534.669,37
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
202.296.429,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
404.292,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
0,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
201.892.137,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
82.572.085,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
9.320.000,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
110.000.052,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
14.508.713,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
6.638,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.638,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.898.758.006,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
101.317.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
751.646.099,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
310.229.452,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
-4.984.413,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
8.209.443,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
736.848.917,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
2.115.569.786,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.849.231.602,37
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
1.002.113.939
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,8453
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
71
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
16
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
19
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
36
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
2
|
#Error
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.04.2018
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
lei / actiune
|
totala
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1
|
IASITEX IASI
|
1957058
|
IASX
|
611.269
|
173 / 07.02.2018
|
32,6061
|
19.931.100,00
|
2
|
SPIT BUCOVINA SUCEAVA
|
728129
|
SPTU
|
1.162.275
|
388 / 21.02.2017
|
1,6151
|
1.877.219,00
|
3
|
TRANSTEC TECUCI
|
1632935
|
TRCS
|
286.699
|
1044 / 30.06.2017
|
1,5940
|
457.000,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
1.883.661
|
173 / 07.02.2018
|
12,1000
|
22.792.298,10
|
2
|
AGROLAND CAPITAL SA BACAU
|
33857820
|
|
12.000
|
1914 / 29.12.2017
|
4,9583
|
59.500,00
|
3
|
ALIMENCO PASCANI
|
6101101
|
|
53.857
|
388 / 21.02.2017
|
24,8661
|
1.339.212,00
|
4
|
ALIMENTARA CLUJ NAPOCA
|
199192
|
|
10.468.044
|
350 / 30.03.2018
|
0,7104
|
7.436.800,00
|
5
|
ASSET INVEST BACAU Bacau
|
32267040
|
|
38.330.420
|
173 / 07.02.2018
|
0,0774
|
2.965.500,00
|
6
|
BUCOVINA-TEX RADAUTI
|
2692358
|
|
77.820
|
388 / 14.02.2017
|
24,8703
|
1.935.406,00
|
7
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
3.248.682
|
173 / 07.02.2018
|
2,7714
|
9.003.500,00
|
8
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
1282 / 12.09.2014
|
0,7100
|
548.705,04
|
9
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
388 / 21.02.2017
|
6,2418
|
2.588.718,00
|
10
|
HOTEL SPORT CLUJ S.A. CLUJ
|
35075642
|
|
19.329.398
|
173 / 07.02.2018
|
0,8374
|
16.187.000,00
|
11
|
HUMOREANCA GURA HUMORULUI
|
736075
|
|
11.320
|
388 / 21.02.2017
|
36,2604
|
410.468,00
|
12
|
HYPERION IASI
|
3912346
|
|
116.433
|
1044 / 30.06.2017
|
6,2456
|
727.196,00
|
13
|
PARTMEN BACAU
|
11334812
|
|
75.748
|
388 / 21.02.2017
|
17,5467
|
1.329.126,00
|
14
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
173 / 07.02.2018
|
2,5213
|
6.072.840,00
|
15
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
10.269.277
|
173 / 07.02.2018
|
5,5116
|
56.600.600,00
|
16
|
VASCAR VASLUI
|
829522
|
|
327.591
|
1481 / 29.09.2017
|
6,2767
|
2.056.200,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA
INTOCMIT
SIF MOLDOVA
DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
DIRECTOR FINANCIAR, Decebal DUMITRESCU
BIROU CALCUL ACTIV NET, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU