|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
332.356.646,39
|
16,565
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
54.776,00
|
0,003
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.040.541,00
|
0,550
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
321.261.329,39
|
16,012
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
40.588.284,43
|
2,023
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,000
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
40.588.284,43
|
2,023
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise), din care:
|
207.926.628,44
|
10,363
|
1.3.2.1
|
Actiuni necotate (inchise)
|
206.988.773,68
|
10,316
|
1.3.2.2
|
Actiuni netranzactionate SICAR
|
937.854,76
|
0,047
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6
|
Obligatiuni necotate, din care:
|
7.532.670,46
|
0,375
|
1.3.6.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
1.3.6.2
|
Obligatiuni corporative
|
7.532.670,46
|
0,375
|
1.3.7
|
Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:
|
2.418.640,87
|
0,121
|
1.3.7.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
111.879,70
|
0,006
|
1.3.7.2
|
Obligatiuni corporative
|
2.306.761,17
|
0,115
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
62.708.604,19
|
3,125
|
1.3.9.1
|
Unitati de fond netranzactionate (AOPC)
|
62.708.604,19
|
3,125
|
1.3.9.2
|
Actiuni netranzactionate (AOPC)
|
0,00
|
0,000
|
1.3.9.3
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare total, din care:
|
86.501,00
|
0,004
|
1.3.10.1
|
Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
0,000
|
1.3.10.2
|
Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)
|
86.501,00
|
0,004
|
2
|
Active circulante din care :
|
1.673.760.400,80
|
83,420
|
2.1
|
Stocuri
|
9.208,00
|
0,000
|
2.2
|
Creante, din care:
|
-702.299,00
|
-0,035
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0,00
|
0,000
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
-702.299,00
|
-0,035
|
2.3
|
Disponibilitati
|
39.611.314,25
|
1,974
|
2.3.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
8.255.323,37
|
0,411
|
2.3.2
|
sume in curs de decontare
|
31.355.990,88
|
1,563
|
2.3.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.564.820.420,33
|
77,990
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
1.389.309.955,20
|
69,243
|
2.4.1.1
|
cotate BVB
|
1.378.450.850,27
|
68,702
|
2.4.1.2
|
cotate pe piata externa
|
1.279.889,73
|
0,064
|
2.4.1.3
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.5
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
2.4.1.6
|
cotate la ATS
|
9.194.236,88
|
0,458
|
2.4.1.7
|
cotate la SIBEX - ATS
|
384.978,32
|
0,019
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3
|
Obligatiuni cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.1
|
Obligatiuni municipale si orasenesti
|
0,00
|
0,000
|
2.4.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,000
|
2.4.4
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:
|
168.046.901,28
|
8,375
|
2.4.4.1
|
Unitati de fond tranzactionate (AOPC)
|
2.876.372,00
|
0,143
|
2.4.4.2
|
Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)
|
55.769.179,30
|
2,780
|
2.4.4.3
|
Actiuni tranzactionate (AOPC)
|
109.401.349,98
|
5,453
|
2.4.4.4
|
ETF
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
7.463.563,85
|
0,372
|
2.4.5.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
7.463.563,85
|
0,372
|
2.4.5.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
2.4.5.5
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
2.7
|
Depozite bancare
|
67.892.817,21
|
3,384
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2.128.940,01
|
0,106
|
2.9.1
|
Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati
|
2.117.172,01
|
0,106
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
11.768,00
|
0,001
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0,00
|
0,000
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
313.716,00
|
0,016
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
2.006.430.763,19
|
100,000
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
170.222.040,00
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
570.742,00
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate entitatilor din grup
|
536.053,00
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun
|
0,00
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii, din care:
|
169.115.245,00
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
73.918.810,00
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
6.8.3
|
Alte datorii
|
95.196.435,00
|
#Error
|
6.9
|
Datorii din operatiuni de leasing financiar
|
0,00
|
#Error
|
6.10
|
Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
|
0,00
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
8.399.426,00
|
#Error
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
7.049,00
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
7.049,00
|
#Error
|
8.3
|
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
|
0,00
|
#Error
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care
|
1.771.805.535,00
|
#Error
|
9.1
|
Capital social
|
103.817.918,00
|
#Error
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
9.713.543,00
|
#Error
|
9.4
|
Rezerve
|
629.926.394,00
|
#Error
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
204.587.149,00
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
33.919.107,00
|
#Error
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
9.8
|
Actiuni proprii
|
12.852.358,00
|
#Error
|
9.9
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29
|
433.706.298,00
|
#Error
|
9.10
|
Ajustari ale capitalului social
|
435.902.231,00
|
#Error
|
9.11
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
800.497.849,00
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.950.434.050,00
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
1.836.201.674,19
|
#Error
|
12
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
1.022.179.176
|
#Error
|
13
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7964
|
#Error
|
14
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
82
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
22
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
20
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
40
|
#Error
|
15
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)
|
1
|
#Error
|
Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social. SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.
|