SITUATIA
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
LA DATA DE 31.05.2017
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
|
290.814.445
|
27,22
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
90.434
|
0,01
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
14.105.825
|
1,32
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
276.618.186
|
25,89
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
166.283.477
|
15,57
|
1.3.2
|
Actiuni necotate
|
73.023.183
|
6,84
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare (garantii materiale)
|
4.204
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)
|
21.876.910
|
2,05
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
15.411.412
|
1,44
|
1.3.10
|
Alte imobilizari financiare - total, din care:
|
19.000
|
0,00
|
1.3.10.1
|
Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.2
|
Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.3
|
Actiuni de primit (valoare evaluata)
|
0
|
0,00
|
1.3.10.4
|
Alte imobilizari financiare
|
19.000
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE, din care:
|
777.229.042
|
72,76
|
2.1
|
Stocuri
|
72.790
|
0,01
|
2.2
|
Creante - total, din care:
|
8.361.302
|
0,78
|
2.2.1.
|
Efecte de comert de incasat
|
0
|
0,00
|
2.2.2.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
6.608.503
|
0,62
|
2.2.3.
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
142.553
|
0,01
|
2.2.4.
|
Alte creante
|
1.610.246
|
0,15
|
2.3
|
Disponibilitati
|
3.005.209
|
0,28
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
730.849.477
|
68,42
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
692.540.844
|
64,83
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
0,00
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
38.308.633
|
3,59
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
36.835.892
|
3,45
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
0,00
|
2.9
|
Alte active circulante
|
-1.895.628
|
-0,18
|
3
|
Instrumente financiare derivate
|
0
|
0,00
|
4
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
215.975
|
0,02
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.068.259.462
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
114.870.615
|
#Error
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
#Error
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
0
|
#Error
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
1.853.159
|
#Error
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
20.823
|
#Error
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
#Error
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
#Error
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
#Error
|
6.8
|
Alte datorii - total, din care:
|
112.996.633
|
#Error
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
69.275.578
|
#Error
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0
|
#Error
|
6.8.3
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0
|
#Error
|
6.8.4
|
Alte datorii
|
43.721.055
|
#Error
|
7
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0
|
#Error
|
8
|
Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0
|
#Error
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
#Error
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
#Error
|
9
|
Capital propriu, din care:
|
953.388.847
|
#Error
|
9.1
|
Capital social ajustat din care:
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.1
|
Capital social subscris si varsat
|
218.428.666
|
#Error
|
9.1.2
|
Ajustari capital social IFRS conform IAS 29 hiperinflatie
|
0
|
#Error
|
9.2
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare disponibile in vederea vanzarii
|
219.323.222
|
#Error
|
9.3
|
Prime legate de capital
|
0
|
#Error
|
9.4
|
Diferente din reevaluare
|
11.502.851
|
#Error
|
9.5
|
Rezerve
|
472.043.738
|
#Error
|
9.6
|
Rezultatul reportat
|
950
|
#Error
|
9.6.1
|
Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS mai putin IAS 29)
|
0
|
#Error
|
9.6.2
|
Rezultat reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
0
|
#Error
|
9.6.3
|
Rezultatul reportat - profit nerepartizat
|
950
|
#Error
|
9.7
|
Rezultatul exercitiului
|
32.089.420
|
#Error
|
9.8
|
Repartizarea profitului (se scade)
|
0
|
#Error
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.068.259.462
|
#Error
|
11
|
ACTIV NET
|
953.388.847
|
#Error
|
12
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
2.184.286.664
|
#Error
|
13
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
0,4365
|
#Error
|
14
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
149
|
#Error
|
14.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
25
|
#Error
|
14.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ
|
34
|
#Error
|
14.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
90
|
#Error
|
15
|
Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*
|
0
|
#Error
|
16
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
5
|
#Error
|
16.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
16.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
3
|
#Error
|
* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)
|
|
|
|
|
Nota: Procedura interna privind intocmirea situaţiei activelor si datoriilor societatii, pusa de acord
cu prevederile din Regulamentul ASF nr.9/2014,
se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro
|