1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
412.264.877,36
|
31,12
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
18.091,03
|
0,00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
202.180,70
|
0,02
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
412.044.605,63
|
31,10
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
153.262.678,67
|
11,57
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
10.670.051,46
|
0,81
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
142.592.627,21
|
10,76
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
173.578.899,90
|
13,10
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.149.790,44
|
0,09
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
84.042.575,62
|
6,34
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
10.661,00
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
888.900.415,06
|
67,10
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,00
|
2.2
|
Creante
|
299.558,42
|
0,02
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
299.558,42
|
0,02
|
2.3
|
Disponibilitati
|
3.587.602,58
|
0,27
|
2.3.1
|
conturi curente
|
3.583.750,80
|
0,27
|
2.3.2
|
numerar
|
3.851,78
|
0,00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
818.924.099,41
|
61,82
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
730.153.132,47
|
55,12
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
497.762.659,35
|
37,58
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
77.033.089,12
|
5,82
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
155.357.384,00
|
11,73
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
48.059.707,83
|
3,63
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
40.711.259,11
|
3,07
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
59.014.282,81
|
4,45
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
7.060.299,03
|
0,53
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
7.060.299,03
|
0,53
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
23.492.000,00
|
1,77
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
23.492.000,00
|
1,77
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
56.984,63
|
0,00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.324.714.277,05
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
98.898.563,24
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2.668.264,27
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
72.133.493,99
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
24.096.804,98
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
4.190.550,00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
19.906.254,98
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1.090.103.179,12
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
664.780.334,87
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
36.577.108,56
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
3.541.561,11
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
304.500.523,08
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.189.001.742,36
|
0
|
12
|
ACTIV NET
|
1.225.815.713,81
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,5189
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
161
|
0
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
40
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
97
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
24
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
25
|
0
|