1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:
|
481,403,934.47
|
31.23
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
9,680.63
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
132,528.50
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
481,261,725.34
|
31.22
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
151,867,714.27
|
9.85
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0.00
|
0.00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
151,867,714.27
|
9.85
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
181,522,320.96
|
11.78
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1,194,045.83
|
0.08
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
146,665,670.02
|
9.51
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11,974.26
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE:
|
1,060,141,996.15
|
68.77
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
14,474,258.41
|
0.94
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
14,474,258.41
|
0.94
|
2.3
|
Disponibilitati
|
975,271.80
|
0.06
|
2.3.1
|
conturi curente
|
972,425.67
|
0.06
|
2.3.2
|
numerar
|
2,846.13
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0.00
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
1,015,575,048.65
|
65.88
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
904,814,228.74
|
58.69
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
585,119,040.21
|
37.96
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
101,508,885.28
|
6.58
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
218,186,303.26
|
14.15
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0.00
|
0.00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
83,205,661.58
|
5.40
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
26,132,027.22
|
1.70
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
1,423,131.10
|
0.09
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
1,423,131.10
|
0.09
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
23,649,809.99
|
1.53
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5,453,034.49
|
0.35
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5,453,034.49
|
0.35
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
9,166.06
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,541,555,096.68
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care:
|
113,407,518.11
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
4,580,300.48
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
81,828,808.65
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
26,998,408.98
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
26,998,408.98
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1,240,464,467.67
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
687,781,494.34
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
399,260,937.01
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
34,094,656.26
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
38,623,728.56
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,353,871,985.78
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1,428,147,578.57
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.7696
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
145
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
37
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
21
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
87
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
21
|
0
|