1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
480.444.287,68
|
31,10
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
11.510,15
|
0,00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
149.129,90
|
0,01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
480.283.647,63
|
31,09
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
157.403.335,73
|
10,19
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
157.403.335,73
|
10,19
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
166.839.294,80
|
10,80
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.175.600,32
|
0,08
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
154.853.442,52
|
10,02
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
11.974,26
|
0,00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
1.064.597.379,73
|
68,90
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,00
|
2.2
|
Creante
|
12.720.398,50
|
0,82
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
12.720.398,50
|
0,82
|
2.3
|
Disponibilitati
|
3.556.387,56
|
0,23
|
2.3.1
|
conturi curente
|
3.554.223,11
|
0,23
|
2.3.2
|
numerar
|
2.164,45
|
0,00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
1.026.535.487,25
|
66,44
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
915.557.815,94
|
59,26
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
589.870.722,49
|
38,18
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
110.374.892,80
|
7,14
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
215.312.200,65
|
13,94
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0,00
|
0,00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
83.493.627,01
|
5,40
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
27.484.044,30
|
1,78
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
16.111.498,82
|
1,04
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
5.659.034,79
|
0,37
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
5.659.034,79
|
0,37
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0,00
|
0,00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0,00
|
0,00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
18.148,03
|
0,00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.545.059.815,44
|
100,00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
98.507.265,78
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
3.243.615,78
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
54.031.493,92
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
41.232.156,08
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
41.232.156,08
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
1.278.043.297,93
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
664.780.334,87
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
450.711.242,50
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
2.779.816,87
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
79.068.252,19
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.376.550.563,71
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1.446.552.549,66
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,7924
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
148
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
21
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
37
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
90
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
22
|
0
|