1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:
|
406,426,711.58
|
27.96
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
15,042.98
|
0.00
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
175,400.45
|
0.01
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
406,236,268.15
|
27.95
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
98,062,172.00
|
6.75
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
0.00
|
0.00
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
98,062,172.00
|
6.75
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
171,021,019.95
|
11.76
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0.00
|
0.00
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1,161,210.57
|
0.08
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0.00
|
0.00
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
135,981,204.63
|
9.35
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
10,661.00
|
0.00
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE:
|
1,047,233,106.27
|
72.04
|
2.1
|
Stocuri
|
14,572.81
|
0.00
|
2.2
|
Creante
|
2,635,723.54
|
0.18
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0.00
|
0.00
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
2,635,723.54
|
0.18
|
2.3
|
Disponibilitati
|
11,101,896.60
|
0.76
|
2.3.1
|
conturi curente
|
11,373,110.82
|
0.78
|
2.3.2
|
numerar
|
2,193.92
|
0.00
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0.00
|
0.00
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-272,862.42
|
-0.02
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0.00
|
0.00
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
-545.72
|
0.00
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
1,009,905,049.69
|
69.47
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care:
|
903,563,949.62
|
62.16
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
518,438,000.16
|
35.66
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
101,703,414.96
|
7.00
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0.00
|
0.00
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
283,422,534.51
|
19.50
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
0.00
|
0.00
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0.00
|
0.00
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0.00
|
0.00
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
78,328,319.73
|
5.39
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
27,890,855.53
|
1.92
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
121,924.80
|
0.01
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
121,924.80
|
0.01
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0.00
|
0.00
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0.00
|
0.00
|
2.7
|
Depozite bancare
|
16,515,564.60
|
1.14
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0.00
|
0.00
|
2.9
|
Alte active din care:
|
7,060,299.03
|
0.49
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
7,060,299.03
|
0.49
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0.00
|
0.00
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
0.00
|
0.00
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0.00
|
0.00
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
0.00
|
0.00
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
25,783.11
|
0.00
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1,453,685,600.96
|
100.00
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
91,737,759.54
|
0
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0.00
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0.00
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0.00
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
1,700,750.40
|
0
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0.00
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0.00
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0.00
|
0
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
56,642,532.16
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
33,394,476.98
|
0
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
4,190,550.00
|
0
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
29,203,926.98
|
0
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.00
|
0
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0.00
|
0
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0.00
|
0
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0.00
|
0
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care:
|
1,167,049,781.67
|
0
|
9.1
|
Capital social
|
80,703,651.50
|
0
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0.00
|
0
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0.00
|
0
|
9.4
|
Rezerve
|
664,780,334.87
|
0
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
36,577,108.56
|
0
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
39,172,283.75
|
0
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0.00
|
0
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803,294,017.00
|
#VALUE!
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
345,816,402.99
|
#VALUE!
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803,294,017.00
|
#VALUE!
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1,258,787,541.21
|
0
|
|
ACTIV NET
|
1,361,947,841.42
|
0
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807,036,515.00
|
0
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1.6876
|
0
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
158
|
0
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
22
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
39
|
0
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
97
|
0
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)
|
33
|
0
|