Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)
|
Valoarea (lei)
|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)
|
651.855.904
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
3.100
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
11.258.853
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care:
|
640.593.951
|
1.3.1
|
Actiuni cotate
|
38.483.194
|
1.3.2
|
Actiuni necotate
|
601.833.643
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
1.3.7
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
1.3.8
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
1.3.9
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
0
|
1.3.10
|
Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social
|
0
|
1.3.11
|
Alte imobilizari financiare
|
277.114
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)
|
1.239.412.141
|
2.1
|
Stocuri
|
20.460
|
2.2
|
Creante, din care:
|
2.324.054
|
2.2.1
|
Dividende de incasat
|
56.297
|
2.2.2
|
Alte drepturi de primit
|
0
|
2.2.3
|
Alte creante
|
2.267.757
|
2.3
|
Disponibilitati
|
4.859.168
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care:
|
1.183.594.044
|
2.4.1
|
Actiuni cotate
|
1.180.801.288
|
2.4.2
|
Actiuni necotate
|
0
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
2.792.756
|
2.4.6
|
Drepturi de preferinta
|
0
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0
|
2.7
|
Depozite bancare
|
48.614.415
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0
|
2.9
|
Alte active circulante
|
0
|
3
|
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
|
0
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
134.274
|
5
|
TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)
|
1.891.402.319
|
6
|
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)
|
57.183.040
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
80.931
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0
|
6.8
|
Dividende sau alte drepturi de platit, din care:
|
56.366.818
|
6.8.1
|
Dividende de platit
|
56.366.818
|
6.8.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor
|
0
|
6.9
|
Alte datorii
|
735.291
|
7
|
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
157.612.634
|
8
|
PROVIZIOANE
|
5.048.000
|
9
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)
|
0
|
9.1
|
Subventii pentru investitii
|
0
|
9.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
10
|
CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)
|
1.660.430.934
|
10.1
|
Capital social subscris si varsat
|
58.016.571
|
10.2
|
Prime legate de capital
|
0
|
10.3
|
Diferente din reevaluare
|
7.294.704
|
10.4
|
Rezerve ajustate, din care:
|
628.700.831
|
10.4.1
|
Rezerve
|
628.700.831
|
10.4.2
|
Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie
|
0
|
10.5
|
Rezultatul reportat, din care:
|
108.819.787
|
10.5.1
|
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat
|
101.271.377
|
10.5.2
|
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29
|
7.548.410
|
10.5.3
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)
|
0
|
10.6
|
Rezultatul exercitiului
|
44.300.026
|
10.7
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
813.299.015
|
10.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
0
|
10.9
|
Repartizarea profitului
|
0
|
11
|
TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)
|
1.880.274.608
|
12
|
ACTIV NET (rd.5-6-9)
|
1.834.219.279
|
13
|
NUMAR ACTIUNI EMISE
|
580.165.714
|
14
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)
|
3,1615
|
15
|
Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)
|
51
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
18
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
14
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
19
|
16
|
Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *
|
0
|