joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Rezultate financiare preliminare 2016

Data Publicare: 16.02.2017 7:49:16

Cod IRIS: 39CFE

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raportul anual  preliminar conform art.227 din Legea nr.297/2004

Pentru exercitiul financiar: an 2016

Data raportului: 16 februarie 2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale (SNGN) ROMGAZ SA

Sediul social: Medias, P-ta Constantin I.Motas, nr.4, cod 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

RAPORTUL  ANUAL  PRELIMINAR

 (elaborat pe baza situatiilor financiare individuale neauditate, intocmite in  conformitate cu Standardele  Internationale  de Raportare  Financiara)

PRIVIND  ACTIVITATEA  ECONOMICO-FINANCIARA A SNGN „ROMGAZ” SA   pentru anul 2016

 

 

PREZENTARE GENERALA

SNGN Romgaz SA este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii sale fiind: explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica.

Anul 2016 a adus provocari multiple pentru Societate, rezultatele financiare fiind puternic influentate de scaderea pretului gazelor naturale, cererea scazuta (in special in trim. I) cauzata de o iarna blanda, competitia puternica cu gazele naturale din import pe fondul unor reglementari imprecise.

Pe parcursul anului masurile luate au avut in vedere eficientizarea operatiunilor in contextul deteriorarii continue a conditiilor de piata. Astfel, a fost efectuat un management strict al portofoliului de zacaminte si al stocurilor de gaze naturale, mentinand intact potentialul de productie si continuand eficientizarea operatiunilor de reparatii sonde si de reabilitare a productiei principalelor zacaminte. In acest context, mentionam extinderea duratei operatiunilor de explorare, pe principalele perimetre, cu o noua perioada de 5 ani dublata de realizarea celei mai mari descoperiri din ultimii 30 de ani, Caragele.

Pe fondul scaderii volumului de vanzari cu cca. 17% cauzata in principal de cererea scazuta pentru inmagazinare si a competitiei cu gazele din import am reusit sa marim marjele indeplinind promisiunea de profit net de peste 1 mld. lei prin imbunatatirea structurii vanzarilor pe cele doua segmente de piata. Programul de eficientizare a permis, totodata, indeplinirea obiectivului de a nu mai inregistra creante restante noi, intregul volum de vanzari fiind incasat.

Sinteza principalilor indicatori pentru Trimestrul 4 (T4) si intreg anul 2016:

- In T4 am inregistrat un Profit Net de 311 mil. lei, in crestere cu 42,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior (T4 2015) si de peste 3 ori mai mare fata de trimestrul anterior (T3 2016). Acest rezultat a fost generat de optimizarea valorificarii productiei si stocurilor de gaze naturale, astfel incat vanzarile din energie electrica si din activitatea de inmagazinare au suplimentat veniturile din comercializarea gazelor din productia interna. 

Marja Profitului Net in T4 a fost de 30,8% si marja EBIT s-a situat la nivelul de 35,4% - cu mult peste valorile inregistrate in T4 2015 si T3 2016.

- In intreg anul 2016, am indeplinit si chiar depasit proiectia bugetara referitoare la Profitul Net, care a ajuns la valoarea preliminata de 1.025 mil. lei.

- Comercializarea gazelor naturale din productia proprie a vizat realizarea unui portofoliu echilibrat de clienti, diminuarea riscului de neplata si prezenta pe piata libera pentru a asigura flexibilitatea preturilor;

- Veniturile din inmagazinarea gazelor naturale au crescut cu 3,9%, fiind estimate la 345,36 mil.lei, ca urmare a vanzarii in anul 2016 a unei cantitati mai mari de gaze din depozite;

- Veniturile din vanzarile de energie electrica au atins valoarea de 336 mil.lei, in scadere cu numai 5,7%, desi din ianuarie 2016 capacitatea nominala de productie a CTE Iernut s-a redus cu 25% prin trecerea planificata a 2 grupuri in regim de conservare uscata; cota de piata a productiei de energie electrica a fost de 2,57%;

- Marjele de profitabilitate urmeaza si in 2016 trendul ascendent: Marja Profitului Net a fost 30,0% si Marja EBIT de 36,9% (fata de 29,5% si respectiv 35,2% in anul precedent); obiectivul „Zero creante comerciale restante noi” a fost indeplinit;

- De asemenea, EBITDA se mentine in continuare la o marja semnificativa de 46,0% raportata la cifra de afaceri, iar EBITDAX (EBITDA inainte de cheltuielile de explorare) se estimeaza la 1.823 mil. lei - la o marja de 53,4%;

- In 2016, explorarea intensiva a zonei de mare adancime onshore a condus la realizarea celei mai mari descoperiri de hidrocarburi a Romgaz din ultimii 30 de ani de cca.25-27 mld.mc.;

- Auditul extern al rezervelor si resurselor contingente de gaze naturale aflate in patrimoniul Romgaz, intocmit de firma americana DeGolyer&MacNaughton, a confirmat un nivel extrem de favorabil al resurselor si rezervelor la data de 31.12.2015,  precum si o rata anuala medie de inlocuire a rezervelor de 83% in perioada 2013-2015, valoare superioara tintei de 70%;

- Previzibil avand in vedere realizarile raportate la 9 luni, Investitiile totale efectuate in 2016 au fost in valoare de 497,7 mil.lei, mai mici decat cele din anul 2015 (938 mil.lei) ca urmare a diminuarii investitiilor programate in explorarea de suprafata, scaderii investitiilor in asocieri si amanarii unor lucrari generate de dificultatile intampinate in activitatea de pregatire (obtinere terenuri, avize, acorduri, autorizatii) si modificarilor legislatiei achizitiilor publice.

 

INDICATORI FIZICI

Productia de gaze naturale realizata a tinut cont de dinamica cererii si nivelul stocurilor de gaze naturale pe care le inregistram la sfarsitul ciclului de inmagazinare.

In tabelul de mai jos este prezentata situatia comparativa a principalilor indicatori legati de productia de gaze naturale si condensat, reechipari si interventii la sonde si redeventa petroliera:

T3 2016

T4 2016

T4 2015

∆%

Indicatori principali

2016

2015

∆%

0,837

1,185

1,428

-17,0

Productie gaze naturale brut (mld mc)

4,219

5,563

-24,1

0,009

0,016

0,021

-23,4

CT (mld mc)

0,054

0,079

-30,7

0,827

1,169

1,407

-16,9

Productie gaze naturale livrat (mld mc)

4,165

5,484

-24,1

1.201

1.023

2.756

-62,9

Productie  condensat (tone)

5.864

10.947

-46,4

54

38

41

-7,3

Reechipari + interventii sonde (nr)

173

183

-5,5

18,047

16,842

15,526

8,5

Reechipari + interventii sonde (mil mc)

217,089

185,768

16,9

37,60

26,88

27,19

-1,1

Cheltuieli RK + interv.(mil lei)

140,48

143,03

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054

0,084

0,106

-20,4

Redeventa petroliera (mld mc)

0,292

0,406

-28,1

36,84

59,05

79,02

-25,3

Redeventa petroliera (mil lei)

208,82

297,59

-29,8

 

Cantitatile preliminate de gaze naturale extrase, livrate, injectate/extrase in/din depozitele de inmagazinare subterana si gazele utilizate la productia de energie electrica, pe perioada ianuarie-decembrie 2016, comparativ cu anul 2015, sunt prezentate in tabelul de mai jos (mil.mc):

Nr. crt.

Specificatii

2014

2015

2016

Indici

0

1

2

3

4

5=4/3x100

1

Gaz metan extras brut – total, din care:

5.663,9

5.562,7

4.219,4

75,9%

1.1.

    *gaze proprii

5.469,0

5.359,7

4.068,0

75,9%

1.2.

    *asociere Schlumberger (100%)

194,9

203,1

151,3

74,5%

2

Consum tehnologic

81,3

78,5

54,5

69,4%

3

Gaz metan propriu extras net (1.-1.2.-2.)

5.387,7

5.281,1

4.013,6

76,0%

4

Gaze proprii injectate in depozite

564,8

738,4

414,7

56,2%

5

Gaze proprii extrase din depozite

601,0

409,5

462,6

113,0%

6

Diferente din PCS-uri

9,8

16,1

4,5

28,0%

7

Gaz metan din productia proprie livrat (3.-4.+5.-6.)

5.414,1

4.936,1

4.057,0

82,2%

8.1.

Gaze vandute in depozit

79,2

8.2.

Gaze livrate la CTE Iernut si Cojocna din gaze Romgaz

445,0

527,0

463,7

88,0%

9

Gaz metan din productia proprie livrat in piata (7.+8.1.-8.2.)

4.969,1

4.409,1

3.672,5

83,3%

10

Gaz metan din asocieri – total, din care:

180,6

168,9

149,0

88,2%

   *Schlumberger (50%)

97,5

101,5

75,7

74,6%

   *Raffles Energy(37,5%)

0,8

0,5

0,3

60,0%

   *Amromco (50%)

82,3

66,9

73,0

109,1%

11

Achizitii gaze din productia interna

17,7

17,1

11,2

65,5%

12

Gaz metan din productia interna valorificat (9.+10.+11.)

5.167,4

4.595,1

3.832,7

83,4%

13

Gaz metan din productia interna livrat (8.2.+12.)

5.612,4

5.122,1

4.296,4

83,9%

14

Gaze din import livrate

81,1

3,0

6,8

226,7%

15

Gaze livrate la Iernut si Cojocna din alte surse (inclusiv dezechilibre)

4,8

16

Gaz metan total livrat (13.+14.+15.)

5.693,5

5.125,1

4.308,0

84,1%

 

 

 

 

 

 

*

Servicii  de extractie gaze din depozite facturate

1.915,4

1.656,7

1.440,9

87,0%

*

Servicii de injectie gaze in depozite facturate

1.737,0

1.673,1

1.367,4

81,7%

 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari au fost calculati pe baza situatiilor financiare individuale preliminare, neauditate si pot diferi de rezultatele efective auditate.

Veniturile societatii provin, in principal, din activitatea de vanzare de gaze naturale (interne si din import), servicii de inmagazinare subterana a gazelor naturale si producerea de energie electrica.

Situatia rezultatului global individual  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 (neauditat)

Descriere

Preliminat T4 2016

(mii lei)

Preliminat  2016

(mii lei)

Realizat T4 2015

(mii lei)

Realizat 2015

(mii lei)

Variatie T4

(%)

Variatie 2016-2015

(%)

1

2

3

4

5

6=[(2/4)-1]x100

7=[(3/5)-1)x100

Cifra de afaceri

1.010.348

3.411.868

1.119.577

4.052.684

-9,8

-15,8

Costul marfurilor vandute

(3.552)

(49.878)

(7.020)

(40.228)

-49,4

24,0

Venituri din investitii

4.094

22.117

9.418

44.185

-56,5

-49,9

Alte castiguri sau pierderi

(60.629)

(468.217)

(105.369)

(318.903)

-42,5

46,8

Variatia stocurilor

(52.564)

20.963

8.264

138.181

n/a

-84,8

Materii prime si consumabile

(13.174)

(54.632)

(19.328)

(78.262)

-31,8

-30,2

Amortizare si depreciere neta

45.412

(311.012)

(264.700)

(793.598)

n/a

-60,8

Cheltuieli cu personalul

(141.887)

(498.270)

(152.899)

(511.647)

-7,2

-2,6

Cheltuieli financiare

(4.544)

(18.275)

(6.700)

(20.302)

-32,2

-10,0

Cheltuieli de explorare

(172.846)

(253.348)

(42.395)

(42.395)

307,7

497,6

Alte cheltuieli

(275.850)

(881.705)

(300.244)

(1.040.670)

-8,1

-15,3

Alte venituri

27.399

361.149

35.457

79.793

-22,7

352,6

Profit inainte de impozitare

362.207

1.280.760

274.061

1.468.838

32,2

-12,8

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(50.990)

(255.841)

(55.107)

(274.553)

-7,5

-6,8

Profitul anului

311.217

1.024.919

218.954

1.194.285

42,1

-14,2

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

312.704

1.569.670

529.354

2.218.285

-40,9

-29,2

Marja EBITDA (%)

31,0

46,0

47,3

54,7

-34,5

-15,9

EBITDAX

485.550

1.823.018

571.749

2.260.680

-15,1

-19,4

Marja EBITDAX (%)

48,1

53,4

51,1

55,8

-5,9

-4,2

EBIT

358.116

1.258.658

264.654

1.424.687

35,3

-11,7

Marja EBIT (%)

35,4

36,9

23,6

35,2

49,9

4,9

EPS (lei)

0,81

2,66

0,57

3,10

42,1

-14,2

 

Cifra de afaceri

In anul 2016, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri in valoare de 3,41 miliarde lei, comparativ cu 4,05 miliarde lei realizata in anul 2015, in scadere cu 15,8% fata de anul anterior, fiind afectata semnificativ de conditiile meteorologice, diminuarea drastica a cererii de gaze in sectoarele cheie, competitia cu sursa din import, cadrul fiscal nefavorabil competitiei pe piata gazelor naturale.

Fata de trimestrul III al anului 2016, in trimestrul IV al anului 2016 se observa o crestere a veniturilor din vanzarea gazelor din productia interna de 99,98%, a veniturilor din energie electrica de 111,88% si a veniturilor din inmagazinare de 38,5%.

 

Costul marfurilor vandute

In anul 2016, costul marfurilor vandute a crescut cu 24,0%, ca urmare a majorarii cu 9,8% a costului gazelor marfa vandute si a majorarii cu 33% a costurilor generate de dezechilibrele negative pe piata de echilibrare a energiei electrice.

 

Venituri din investitii

In anul 2016, veniturile din investitii au scazut cu 49,9%, la 22,12 milioane lei, comparativ cu 44,12 milioane lei in anul 2015, ca rezultat al diminuarii cotelor procentuale de dobanda aferente disponibilului de numerar plasat in depozite bancare si titluri de stat.

 

Alte castiguri sau pierderi

In anul 2016, societatea estimeaza o pierdere neta de 468,22 milioane lei datorata in cea mai mare parte constituirii de ajustari de depreciere aferente creantelor fata de unul dintre clientii importanti ai Societatii. In urma intrarii in insolventa a acestui client, in vederea derularii procedurilor presupuse de aceasta situatie si pentru apararea intereselor societatii, in cursul anului 2016 au fost facturate penalitati de intarziere castigate in instanta, printr-o hotarare judecatoreasca nedefinitiva, aferente unor creante care s-au stins printr-o dare in plata in anul 2013. Avand in vedere incertitudinea incasarii acestei sume, s-a constituit o ajustare de depreciere echivalenta, care anuleaza venitul din penalitati facturat acestui client. Venitul din aceste penalitati este reflectat in cadrul sectiunii „Alte venituri”.

De asemenea, in alte castiguri si pierderi este inclusa pierderea din casarea de active imobilizate, in valoare de 108,06 milioane lei. Aceasta pierdere este compensata de reluarea la venituri a ajustarilor de depreciere constituite pentru aceste active in perioadele precedente, efectul in rezultatul perioadei analizate fiind nesemnificativ. Reluarea la venituri a ajustarilor de depreciere pentru active imobilizate este reflectata in cadrul cheltuielilor cu amortizarea si deprecierea neta.

O alta influenta asupra pierderii estimate de 468,22 milioane lei se datoreaza platii unor sume rezultate in urma unui control al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), derulat in cursul anului 2014. Controlul a vizat impozitul pe profit pentru perioada 2008 – 2013 si TVA pentru perioada 2009 – 2013. In urma acestui control si a contestatiilor depuse de Societate, a rezultat o suma de plata in valoare de 18,85 milioane lei. Pana la trimestrul al treilea al anului 2016, Societatea constituise un provizion pentru litigii in valoare de 15,87 milioane lei, suma nefiind platita decat in trimestrul IV al anului 2016. In anul 2015, Societatea a actionat in judecata ANAF, procesul fiind in curs de judecata la data publicarii rezultatelor preliminate ale anului 2016. Avand in vedere aceste aspecte si faptul ca Societatea considera plata facuta ca fiind nedatorata, in trimestrul IV al anului 2016 a fost inregistrata o creanta in valoare de 18,85 milioane lei pentru care s-a constituit o ajustare de depreciere pentru aceeasi valoare, datorita litigiului in derulare. Aceasta pierdere este anulata partial de reluarea la venituri a provizionului pentru litigii in valoare de 15,87 milioane lei, relfectata in cadrul „Altor cheltuieli”.

 

Variatia stocurilor

In ceea ce priveste variatia stocurilor, se estimeaza o diminuare in anul incheiat la 31 decembrie 2016 comparativ cu anul precedent ca urmare a urmatorilor factori:

-          gazele injectate in depozit in cursul anului 2016 au fost mai mici fata de cantitatile injectate in anul 2015 cu 43,8%;

-          gazele extrase din depozit in anul curent au crescut cu 12,97% fata de anul precedent.

 

Materii prime si materiale consumabile

In anul 2016, costul estimat al materialelor consumabile a fost mai mic decat in anul precedent, datorita, in special, diminuarii cheltuielilor cu combustibilul.

 

Amortizare si depreciere neta

In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate in valoare de 527,94 milioane lei (2015: 560,07 milioane lei) si venituri nete cu ajustarile de depreciere a activelor imobilizate in valoare de 216,93 milioane lei (2015: cheltuieli nete cu ajustarile de valoare de 233,53 milioane lei).

Diminuarea cheltuielilor cu amortizarea este generata de scaderea productiei de gaze naturale in perioada analizata, sondele de productie fiind amortizate in functie de raportul dintre productie si rezerve.

In ceea ce priveste veniturile nete cu ajustarile de depreciere, acestea compenseaza cheltuielile de explorare in valoare de 253,35 milioane lei, reprezentand proiecte de foraj de explorare abandonate in cursul anului 2016 pentru care Societatea a constituit in perioadele precedente ajustari de depreciere pe seama cheltuielilor (cel mai semnificativ proiect de explorare se refera la abandonarea perimetrului Rapsodia operat in asociere cu Lukoil. In luna decembrie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial Decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea acordului petrolier de explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-29 Est Rapsodia). De asemenea, aceste venituri nete compenseaza pierderea din casarea activelor imobilizate, dupa cum s-a mentionat anterior. Drept urmare, efectul in rezultatul anului al abandonarii proiectelor de foraj de explorare fara rezultat, precum si al casarii activelor imobilizate, este nesemnificativ.

 

Cheltuieli de explorare

In anul 2016, cheltuielile de explorare au inregistrat o crestere de 497,6% fata de anul precedent. Asa cum s-a mentionat in cadrul sectiunii „Amortizare si depreciere neta”, efectul acestor cheltuieli a fost anulat prin reluarea la venituri a ajustarilor de depreciere constituite in perioadele anterioare.

 

Alte cheltuieli

In anul 2016, alte cheltuieli s-au diminuat fata de anul precedent cu 15,3%, ajungand la valoarea de 881,71 milioane lei, fata de 1.040,67 milioane lei in anul 2015. Reducerea acestor cheltuieli se datoreaza diminuarii cheltuielilor cu redeventa petroliera (diminuare estimata la 83,6 milioane lei) si cu impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul de gaze naturale (diminuare estimata la 75,84 milioane lei), ca urmare a diminuarii livrarilor de gaze naturale.

 

Alte venituri

In anul 2016, Societatea a inregistrat alte venituri in valoare de 361,15 milioane lei. In aceasta suma sunt incluse venituri din penalitati de intarziere facturate clientilor pentru neplata la scadenta in suma de 291,56 milioane lei, cea mai semnificativa suma fiind aferenta unuia dintre cei mai mari clienti ai Societatii. Pentru aceasta suma au fost constituite ajustari de depreciere, avand in vedere intrarea in insolventa a clientului respectiv, ajustarea fiind reflectata in cadrul sectiunii „Alte castiguri si pierderi”.

 

Situatia  pozitiei  financiare individuale la 31 decembrie 2016  (neauditata)

INDICATOR

Preliminat 31.12.2016

(mii lei)

Realizat 31.12.2015

(mii lei)

Variatie

 (%)

1

2

3

4=(2-3)/3x100

Active imobilizate

     

Imobilizari corporale

5.787.106

5.996.460

-3,5

Alte imobilizari necorporale

399.068

399.859

-0,2

Investitii in filiale

1.200

1.200

0,0

Investitii in asociati

121

163

-25,8

Alte investitii financiare

69.657

70.080

-0,6

Alte active financiare

-

29.300

-100,0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

6.257.152

6.497.062

-3,7

Active circulante

 

 

 

Stocuri

575.982

559.784

2,9

Creante comerciale si alte creante

828.610

601.065

37,9

Alte active financiare

2.892.751

2.146.827

34,7

Alte active

141.390

139.612

1,3

Numerar si echivalent de numerar

280.686

740.352

-62,1

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

4.719.419

4.187.640

12,7

TOTAL ACTIVE

10.976.571

10.684.702

2,7

Capitaluri si Datorii

 

 

 

Capital si rezerve

 

 

 

Capital social

385.422

385.422

0,0

Rezerve

3.020.152

2.581.853

17,0

Rezultat reportat

6.270.927

6.724.947

-6,8

TOTAL CAPITALURI

9.676.501

9.692.222

-0,2

Datorii pe termen lung

 

 

 

Provizioane pensii

119.986

102.959

16,5

Datorii privind impozitul amanat

40.123

62.589

-35,9

Provizioane

194.048

200.855

-3,4

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

354.157

366.403

-3,3

Datorii pe termen scurt

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

568.794

186.937

204,3

Datorii cu impozitul pe profit curent

60.019

90.838

-33,9

Venituri in avans

4.924

-

n/a

Provizioane

50.437

28.779

75,3

Alte datorii    

261.739

319.523

-18,1

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT

945.913

626.077

51,1

TOTAL DATORII

1.300.070

992.480

31,0

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

10.976.571

10.684.702

2,7

 

Active imobilizate

Totalul activelor imobilizate au scazut cu 3,7% (adica 239,91 milioane lei), ca urmare a amortizarii si deprecierii nete a mijloacelor fixe mai mari decat a investitiilor in active noi. De asemenea, la 31 decembrie 2016 Societatea nu are constituite depozite bancare cu scadenta mai mare de un an, ceea ce explica diminuarea pozitiei „Alte active financiare”.

 

Active circulante

Activele circulante au inregistrat o crestere cu 12,7% fata de anul precedent, ca urmare a variatiilor de mai jos:

-          Creantele comerciale au crescut fata de 31 decembrie 2015 cu 37,9%, ca rezultat al imbunatatirii politicii de diminuare a riscului de credit in ceea ce priveste vanzarile Societatii. Astfel, Societatea a incheiat contracte de vanzare a gazelor care sunt garantate fie prin plata in avans a livrarilor, fie prin scrisori de garantie bancara. Drept rezultat, ajustarile de depreciere aferente vanzarilor s-au redus in anul 2016 fata de anul precedent, cea mai semnificativa ajustare de depreciere a clientilor fiind inregistrata ca urmare a facturarii de penalitati catre un client care ulterior a intrat in procedura de insolventa;

-          Alte active financiare, numerarul si echivalentele de numerar au inregistrat o variatie de 10% fata de anul precedent, si includ numerar in banca, depozite la termen si titluri de stat.

 

Capital si rezerve

Rezervele Societatii au crescut la 31 decembrie 2016 cu 438,30 milioane lei, ca efect al repartizarii la fondul de dezvoltare a unei parti din profitul net al anului 2015 (335,94 milioane lei) si a unei parti din profitul perioadei curente (83,26 milioane lei), ca urmare a aplicarii facilitatii fiscale, conform Legii 227/2015, privind Codul fiscal.

Rezultatul reportat a scazut cu 454,02 milioane lei, ca urmare a repartizarii profitului net al anului precedent, pe destinatiile aprobate de A.G.A., efectul pozitiv fiind generat de valoarea profitului net realizat in anul 2016.

 

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au scazut la 31 decembrie 2016 fata de anul precedent indeosebi ca urmare a diminuarii datoriei cu impozitul pe profit amanat. Impozitul pe profit amanat se calculeaza conform cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara, insa nu reprezinta o datorie exigibila.

Provizionul pentru beneficii acordate la pensionare si alte beneficii a fost actualizat la decembrie 2016 prin tehnici actuariale. Majorarea de 17,03 milioane lei se datoreaza renegocierii Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul Societatii.

 

Datorii pe termen scurt

Datoriile comerciale si alte datorii au crescut la 31 decembrie 2016 fata de anul precedent cu 204,3%, ca urmare a majorarii avansurilor incasate de la clienti in contul livrarilor de gaze. La momentul finalizarii bilantul de gaze aferent lunilor noiembrie 2016 si decembrie 2016, aceste avansuri vor fi regularizate cu facturile emise catre clienti pentru cele doua luni (in cadrul creantelor comerciale sunt inregistrate venituri estimate aferente celor doua luni in valoare de 698,37 milioane lei).

Provizioanele pe termen scurt s-au majorat la 31 decembrie 2016 cu 21,66 milioane lei ca urmare a inregistrarii fondului de participare la profit a angajatilor. In anul 2015, aceasta datorie a fost inregistrata in cadrul Altor datorii.

Diminuarea altor datorii la 31 decembrie 2016 cu 18,1%, respectiv 57,78 milioane lei, se datoreaza reducerii datoriilor cu impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul de gaze naturale, reducerii redeventei petroliere si datoriilor cu TVA colectata.

 

        DIRECTOR GENERAL,                                                DIRECTOR ECONOMIC,

        Virgil Marius Metea                                                           Andrei Bobar

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.