RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU TRIMESTRUL I 2017
Data raportului …………………………............................................. 15.05.2017
Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………......... Constanta, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………................. 0241.602242 / 0241.693759
Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris si varsat …….... 34.342.574,40 lei impartit in 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Piata tranzactionare …………………..B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
144.060.143
|
166.621.976
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
94.190.882
|
119.480.339
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
527.302
|
720.939
|
|
1.3.
|
Creante
|
”
|
15.388.027
|
16.760.977
|
|
1.4.
|
Casa si conturi banci
|
”
|
33.481.491
|
29.209.689
|
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
472.441
|
450.032
|
|
1.6.
|
Investitii pe termen scurt
|
”
|
|
-
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
144.060.143
|
166.621.976
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
127.718.560
|
134.825.178
|
|
2.2.
|
Datorii totale
|
”
|
15.554.893
|
31.311.361
|
|
2.3.
|
Venituri in avans
|
”
|
40.644
|
28.758
|
|
2.4.
|
Provizioane
|
”
|
746.046
|
456.679
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
18.323.137
|
15.256.098
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
18.729.640
|
15.929.485
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
13.846.090
|
14.423.440
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
4.883.550
|
1.506.045
|
Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile (22%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 10% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (39%), cheltuiala cu prestatiile externe (27%), cheltuielile cu materii prime si materiale (14%) si cheltuieli cu amortizarea (11%).
La trimestrul I 2017 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 456.679 lei, dupa cum urmeaza:
- Provizioane pentru beneficii angajati = 450.895 lei
- Alte provizioane = 5.784 lei
Provizionul pentru beneficii angajati in suma de 450.895 lei este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii, la nivelul a trei salarii de incadrare pentru fiecare, primite la data pensionarii, conform Contract Colectiv de Munca la nivel de societate.
c) Indicatori economico-financiari
|
INDICATORI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
1.
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
9,21
|
5,32
|
|
2.
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
--------------------------- x 100
Capital propriu
Capital imprumutat
--------------------------- x 100
Capital angajat
|
8,56
7,88
|
17,01
14,54
|
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
------------------------ x 90
Cifra de afaceri
|
89,36
|
87,26
|
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,19
|
0,13
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 13,84%, respectiv 97 mii tone marfuri. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
|
|
GRUPE MARFURI
|
U.M.
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
|
mii to
|
701
|
604
|
|
1.1.
|
Marfuri generale
|
”
|
305
|
424
|
|
1.2.
|
Marfuri containerizate
|
”
|
293
|
177
|
|
1.3.
|
Bauxita
|
“
|
103
|
3
|
|
II. NUMAR CONTAINERE
|
|
23.263
|
17.323
|
|
III. TEU-ri CONTAINERE
|
|
39.663
|
31.871
|
Din structura pe grupe de marfuri se constata o crestere semnificativa a ponderii marfurilor generale. Acestea au inregistrat o crestere de 39% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Atat marfurile containerizate, cat si bauxita au inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.
Pe grupe de servicii situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel:
|
GRUPE SERVICII
|
U.M.
|
31.03.2016
|
31.03.2017
|
|
I. TOTAL CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
18.323.137
|
15.256.098
|
|
1.1.
|
Manipulari
|
”
|
16.416.509
|
14.158.812
|
|
1.2.
|
Depozitari
|
”
|
1.628.117
|
938.955
|
|
1.3.
|
Alte servicii
|
”
|
219.855
|
92.976
|
|
1.4.
|
Zona Sud Agigea
|
”
|
58.656
|
65.355
|
In total cifra de afaceri, se inregistreaza o mentinere a ponderii fata de aceeasi perioada a anului precedent. Fata de aceeasi perioada a anului 2016, societatea a inregistrat o crestere semnificativa atat a cifrei de afaceri cat si a profitului brut.
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2017 au vizat in principal modernizarea caii de rulare PORTAINER DANA 51-52. Scopul acesteia a fost reabilitarea caii de rulare pentru a putea asigura portanta noului STS achizitionat. De asemenea, societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii, cum ar fi: transportor cu banda mobila, incarcator frontal, masina de jantat, terminale mobile pentru camioane etc.
Cheltuielile de capital se regasesc in Programul de investitii si au fost finantate din surse proprii si din imprumuturi.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu este cazul.
4. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.05.2017. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017
- Situatia rezultatului global la 31.03.2017
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2017
Situatiile financiare individuale la 31.03.2017 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.
Marius Barbarino, Camelia Nebi,
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC