joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SOCEP S.A. - SOCP

Rezultate financiare preliminare 2016

Data Publicare: 15.02.2017 18:56:12

Cod IRIS: 035B9

 

 

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2016

 

 

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:

                                                                            

 

INDICATORI

U.M.

31.12.2015

31.12.2016

I.         ACTIVE TOTALE

lei

132.124.264

163.205.886

1.1.

Active imobilizate

82.517.722

117.557.144

1.2.

Stocuri

458.739

591.879

1.3.

Creante

15.995.887

10.684.878

1.4.

Casa si conturi banci

33.017.721

34.250.754

1.5.

Cheltuieli in avans

134.195

121.231

II.        PASIVE TOTALE

lei

132.124.264

163.205.886

2.1.

Capitaluri proprii

123.576.597

133.273.367

2.2.

Datorii totale

7.761.197

29.157.610

2.3.

Venituri in avans

39.234

180

2.4.

Provizioane

747.236

774.729

 

b) Contul de profit si pierderi

 

 

INDICATORI

U.M.

31.12.2015

31.12.2016

I.

CIFRA DE AFACERI

lei

62.665.648

64.802.898

II.

VENITURI TOTALE

68.090.877

68.956.140

III.

CHELTUIELI TOTALE

55.118.513

56.630.215

IV.

PROFIT BRUT

12.972.364

12.325.925

 

 

c) Fluxuri de trezorerie

                                                                                                         = lei =

 

31.12.2016

 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

 

Incasari de la clienti

78.352.424

 

Plati catre furnizori si angajati

(49.820.392)

 

Dobanzi platite

-

 

TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)

(2.769.163)

 

Impozit pe profit platit

(2.911.046)

 

Alte incasari

490.738

 

Alte plati

(3.838.370)

 

I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

19.504.191

 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale

(958.509)

 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

(40.042.099)

 

Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital

-

 

Incasari din modificarea valorii instrumentelor de capital

-

 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

48.077

 

Dobanzi incasate

45.511

 

Dividende incasate

104.136

 

II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

(40.802.884)

 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

 

Incasari din emisiunea de actiuni

*

 

Incasari din imprumuturi pe termen lung

23.004.755

 

Dobanda aferenta imprumut

(148.646)

 

Dividende platite

(926.253)

 

III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

21.929.856

 

IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)

631.163

 

V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB

601.870

 

VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR

33.017.721

 

VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.2016

34.250.754

 

 

d.   Indicatori economico-financiari

 

INDICATORI

MODUL DE CALCUL

REZULTATE

31.12.2015

31.12.2016

1.

Lichiditatea curenta

Active curente/Datorii curente

8,50

6,36

2.

Grad indatorare

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital propriu

 

Capital imprumutat

--------------------------- x 100

Capital angajat

 

2,20

 

 

 

2,15

 

17,08

 

 

 

14,59

3.

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti

------------------------ x 360

Cifra de afaceri

 

 

86,13

 

87,98

4.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra afaceri/Active imobilizate

0,76

0,55

 

       

          Situatiile financiare la 31.12.2016 sunt intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara.

La prezentul raport anexam:

-       Situatia pozitiei financiare

-       Situatia rezultatului global

-       Situatia modificarilor capitalurilor proprii

-       Situatia fluxurilor de numerar.

          Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si se pot modifica cu diminuari sau constituiri de provizioane.

 

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2016

 

 

                                                                   = in lei =

 

 

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

ACTIVE NECURENTE

 

- Imobilizari corporale

 

49.832.149

51.860.931

83.861.485

- Imobilizari necorporale

 

23.717

27.576

956.269

- Active financiare disponibile pentru vanzare

 

631.522

169.130

175.473

- Investitii in filiale si entitati asociate

 

30.091.385

30.091.385

30.091.385

- Alte titluri imobilizate

 

-

-

2.079.732

- Investitii imobiliare

 

331.700

368.700

392.800

TOTAL ACTIVE NECURENTE

 

80.910.473

82.517.722

117.557.144

ACTIVE CURENTE

 

- Stocuri

 

386.833

458.739

591.879

- Clienti si alte creante

 

10.863.773

15.995.887

10.531.077

- Creante privind impozitul pe profit

 

-

-

153.801

- Cheltuieli inregistrate in avans

 

109.216

134.195

121.231

- Numerar si echivalente de numerar

 

29.037.147

33.017.721

34.250.754

TOTAL ACTIVE CURENTE

 

40.396.969

49.606.542

45.648.742

TOTAL ACTIVE

 

121.307.442

132.124.264

163.205.886

CAPITALURI PROPRII

 

- Capital social

 

34.342.574

34.342.574

34.342.574

- Ajustare capital social

 

164.750.632

164.750.632

164.750.632

- Rezerve

 

40.236.366

39.664.704

39.821.325

- Rezultat reportat

 

42.688.918

52.624.538

61.964.698

- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29

 

(164.750.632)

(164.750.632)

(164.750.632)

- Alte elemente de capitaluri proprii

 

(3.254.627)

(3.055.219)

(2.855.230)

TOTAL CAPITALURI PROPRII

 

114.013.231

123.576.597

133.273.367

DATORII

Datorii necurente

 

- Datorii aferente impozitului amanat

 

2.702.173

2.292.436

2.037.577

- Venituri inregistrate in avans

 

-

-

-

- Provizioane beneficii angajati

 

449.494

422.212

450.895

- Imprumuturi bancare pe termen lung

 

-

-

20.271.776

TOTAL DATORII NECURENTE

 

3.151.667

2.714.648

22.760.248

 

 


 

NOTA

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

 

Datorii curente

 

- Furnizori si alte datorii

 

3.794.335

4.502.911

4.087.941

- Imprumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an

 

-

-

2.732.979

- Dobanda aferenta creditelor pe termen lung

 

-

-

27.337

- Datorii privind impozit pe profit curent

 

19.830

965.850

-

- Provizioane

 

323.834

325.024

323.834

- Venituri inregistrate in avans

 

4.545

39.234

180

TOTAL DATORII CURENTE

 

4.142.544

5.833.019

7.172.271

TOTAL DATORII

 

7.294.211

8.547.667

29.932.519

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

 

121.307.442

132.124.264

163.205.886

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016

 

                                                                                                                   = in lei =

 

 

31.12.2015

31.12.2016

Venituri

 

62.665.648

64.802.898

Alte venituri

 

1.579.301

1.273.887

Materii prime si materiale consumabile

 

(7.232.850)

(7.694.675)

Costul marfurilor vandute

 

(55.697)

(28.250)

Serviciile prestate de terti

 

(13.342.287)

(13.983.985)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

 

(23.615.535)

(24.568.456)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

 

(5.843.460)

(6.292.178)

Alte cheltuieli

 

(1.505.071)

(1.132.602)

Alte castiguri/pierderi din exploatare – net

 

(1.017.946)

(524.548)

Venituri financiare

 

86.898

47.948

Cheltuieli financiare

 

-

(175.984)

Alte castiguri/pierderi financiare (net)

 

1.253.363

601.870

Profit inainte de impozitare

 

12.972.364

12.325.925

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(1.913.605)

(1.535.521)

PROFIT AFERENT EXERCITIULUI

 

11.058.759

10.790.404

ALTE  ELEMENTE  ALE  REZULTATULUI  GLOBAL

- elemente care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere

Castiguri sau pierderi din evaluarea imobilizarilor

 

-

-

Impozitul amanat aferent altor elemente ale rezultatului global

 

-

-

- elemente care vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere

Castiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vanzare

 

5.483

6.343

Impozitul amanat aferent altor elemente ale rezultatului global

 

(877)

(1.015)

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fara impozit)

 

4.606

5.328

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI

 

11.063.365

10.795.732

Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.

 

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRIILA 31 DECEMBRIE 2016

                                                                                                                                                                                                                                    = in lei =

 

CAPITAL SOCIAL

AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL

REZERVE

REZULTAT REPORTAT

REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA IAS 29

ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII

TOTAL CAPITALURI PROPRII

SOLD LA 01.01.2015

34.342.574

164.750.632

40.236.366

42.688.918

(164.750.632)

(3.254.627)

114.013.231

Profit aferent anului  2015

-

-

645.847

10.412.912

-

-

11.058.759

Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare

-

-

-

-

-

5.484

5.484

Impozit pe profit amanat

-

-

-

-

-

(877)

(877)

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale realizate

-

-

(1.217.509)

1.217.509

-

-

-

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale nerealizate

-

-

-

-

-

-

-

Impozit pe profit amanat aferent diferentelor din reevaluare realizate

-

-

-

(194.801)

-

194.801

-

Dividende 2014

-

-

-

(1.500.000)

-

-

(1.500.000)

SOLD LA 31.12.2015

34.342.574

164.750.632

39.664.704

52.624.539

(164.750.632)

(3.055.219)

123.576.597

Profit aferent anului  2016

-

-

1.373.253

9.417.151

-

-

10.790.404

Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare

-

-

-

-

-

6.343

6.343

Impozit pe profit amanat

-

-

-

-

-

(1.015)

(1.015)

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale realizate

-

-

(1.216.632)

1.216.632

-

-

-

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale nerealizate

-

-

-

-

-

-

-

Impozit pe profit amanat aferent diferentelor din reevaluare realizate

-

-

-

(194.661)

-

194.661

-

Dividende 2015

-

-

-

(1.098.962)

-

-

(1.098.962)

SOLD LA 31.12.2016

34.342.574

164.750.632

39.821.325

61.964.698

(164.750.632)

(2.855.230)

133.273.367

Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.

 


SITUATIA

FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2016

lei

 

31.12.2015

31.12.2016

 

 

A

 

1

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

 

 

Incasari de la clienti

63.991.009

78.352.424

Plati catre furnizori si angajati

(47.567.754)

(49.820.392)

Dobanzi platite

-

-

TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)

(2.177.260)

(2.769.163)

Impozit pe profit platit

(1.378.199)

(2.911.046)

Alte incasari

295.329

490.738

Alte plati

(742.960)

(3.838.370)

I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

12.420.165

19.504.191

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale

(24.551)

(958.509)

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

(9.265.687)

(40.042.099)

Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital

-

-

Incasari din modificarea valorii instrumentelor de capital

467.875

-

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

143.504

48.077

Dobanzi incasate

84.621

45.511

Dividende incasate

98.095

104.136

II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

(8.496.143)

(40.802.884)

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

Incasari din emisiunea de actiuni

*

*

Incasari din imprumuturi pe termen lung

-

23.004.755

Dobanda aferenta imprumut

-

(148.646)

Dividende platite

(1.196.811)

(926.253)

III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

(1.196.811)

21.929.856

IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)

2.727.211

631.163

V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB

1.253.363

601.870

VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR

29.037.147

33.017.721

VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.

33.017.721

34.250.754

Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.

 

 

MARIUS BARBARINO                                                    CAMELIA NEBI

DIRECTOR GENERAL,                                                   DIRECTOR ECONOMIC,

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.