REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2016
SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
132.124.264
|
163.205.886
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
82.517.722
|
117.557.144
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
458.739
|
591.879
|
1.3.
|
Creante
|
”
|
15.995.887
|
10.684.878
|
1.4.
|
Casa si conturi banci
|
”
|
33.017.721
|
34.250.754
|
1.5.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
134.195
|
121.231
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
132.124.264
|
163.205.886
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
123.576.597
|
133.273.367
|
2.2.
|
Datorii totale
|
”
|
7.761.197
|
29.157.610
|
2.3.
|
Venituri in avans
|
”
|
39.234
|
180
|
2.4.
|
Provizioane
|
”
|
747.236
|
774.729
|
b) Contul de profit si pierderi
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
62.665.648
|
64.802.898
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
68.090.877
|
68.956.140
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
55.118.513
|
56.630.215
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
12.972.364
|
12.325.925
|
c) Fluxuri de trezorerie
= lei =
|
31.12.2016
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
|
Incasari de la clienti
|
78.352.424
|
|
Plati catre furnizori si angajati
|
(49.820.392)
|
|
Dobanzi platite
|
-
|
|
TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)
|
(2.769.163)
|
|
Impozit pe profit platit
|
(2.911.046)
|
|
Alte incasari
|
490.738
|
|
Alte plati
|
(3.838.370)
|
|
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE
|
19.504.191
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale
|
(958.509)
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
|
(40.042.099)
|
|
Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital
|
-
|
|
Incasari din modificarea valorii instrumentelor de capital
|
-
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
48.077
|
|
Dobanzi incasate
|
45.511
|
|
Dividende incasate
|
104.136
|
|
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(40.802.884)
|
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
|
Incasari din emisiunea de actiuni
|
*
|
|
Incasari din imprumuturi pe termen lung
|
23.004.755
|
|
Dobanda aferenta imprumut
|
(148.646)
|
|
Dividende platite
|
(926.253)
|
|
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
21.929.856
|
|
IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)
|
631.163
|
|
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB
|
601.870
|
|
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
33.017.721
|
|
VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.2016
|
34.250.754
|
|
d. Indicatori economico-financiari
INDICATORI
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
1.
|
Lichiditatea curenta
|
Active curente/Datorii curente
|
8,50
|
6,36
|
2.
|
Grad indatorare
|
Capital imprumutat
--------------------------- x 100
Capital propriu
Capital imprumutat
--------------------------- x 100
Capital angajat
|
2,20
2,15
|
17,08
14,59
|
3.
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti
------------------------ x 360
Cifra de afaceri
|
86,13
|
87,98
|
4.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,76
|
0,55
|
Situatiile financiare la 31.12.2016 sunt intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara.
La prezentul raport anexam:
- Situatia pozitiei financiare
- Situatia rezultatului global
- Situatia modificarilor capitalurilor proprii
- Situatia fluxurilor de numerar.
Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate si se pot modifica cu diminuari sau constituiri de provizioane.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
= in lei =
|
|
31.12.2014
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
ACTIVE NECURENTE
|
|
- Imobilizari corporale
|
|
49.832.149
|
51.860.931
|
83.861.485
|
- Imobilizari necorporale
|
|
23.717
|
27.576
|
956.269
|
- Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
631.522
|
169.130
|
175.473
|
- Investitii in filiale si entitati asociate
|
|
30.091.385
|
30.091.385
|
30.091.385
|
- Alte titluri imobilizate
|
|
-
|
-
|
2.079.732
|
- Investitii imobiliare
|
|
331.700
|
368.700
|
392.800
|
TOTAL ACTIVE NECURENTE
|
|
80.910.473
|
82.517.722
|
117.557.144
|
ACTIVE CURENTE
|
|
- Stocuri
|
|
386.833
|
458.739
|
591.879
|
- Clienti si alte creante
|
|
10.863.773
|
15.995.887
|
10.531.077
|
- Creante privind impozitul pe profit
|
|
-
|
-
|
153.801
|
- Cheltuieli inregistrate in avans
|
|
109.216
|
134.195
|
121.231
|
- Numerar si echivalente de numerar
|
|
29.037.147
|
33.017.721
|
34.250.754
|
TOTAL ACTIVE CURENTE
|
|
40.396.969
|
49.606.542
|
45.648.742
|
TOTAL ACTIVE
|
|
121.307.442
|
132.124.264
|
163.205.886
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
- Capital social
|
|
34.342.574
|
34.342.574
|
34.342.574
|
- Ajustare capital social
|
|
164.750.632
|
164.750.632
|
164.750.632
|
- Rezerve
|
|
40.236.366
|
39.664.704
|
39.821.325
|
- Rezultat reportat
|
|
42.688.918
|
52.624.538
|
61.964.698
|
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29
|
|
(164.750.632)
|
(164.750.632)
|
(164.750.632)
|
- Alte elemente de capitaluri proprii
|
|
(3.254.627)
|
(3.055.219)
|
(2.855.230)
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
|
114.013.231
|
123.576.597
|
133.273.367
|
DATORII
Datorii necurente
|
|
- Datorii aferente impozitului amanat
|
|
2.702.173
|
2.292.436
|
2.037.577
|
- Venituri inregistrate in avans
|
|
-
|
-
|
-
|
- Provizioane beneficii angajati
|
|
449.494
|
422.212
|
450.895
|
- Imprumuturi bancare pe termen lung
|
|
-
|
-
|
20.271.776
|
TOTAL DATORII NECURENTE
|
|
3.151.667
|
2.714.648
|
22.760.248
|
|
NOTA
|
31.12.2014
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
Datorii curente
|
|
- Furnizori si alte datorii
|
|
3.794.335
|
4.502.911
|
4.087.941
|
- Imprumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an
|
|
-
|
-
|
2.732.979
|
- Dobanda aferenta creditelor pe termen lung
|
|
-
|
-
|
27.337
|
- Datorii privind impozit pe profit curent
|
|
19.830
|
965.850
|
-
|
- Provizioane
|
|
323.834
|
325.024
|
323.834
|
- Venituri inregistrate in avans
|
|
4.545
|
39.234
|
180
|
TOTAL DATORII CURENTE
|
|
4.142.544
|
5.833.019
|
7.172.271
|
TOTAL DATORII
|
|
7.294.211
|
8.547.667
|
29.932.519
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
121.307.442
|
132.124.264
|
163.205.886
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016
= in lei =
|
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
Venituri
|
|
62.665.648
|
64.802.898
|
Alte venituri
|
|
1.579.301
|
1.273.887
|
Materii prime si materiale consumabile
|
|
(7.232.850)
|
(7.694.675)
|
Costul marfurilor vandute
|
|
(55.697)
|
(28.250)
|
Serviciile prestate de terti
|
|
(13.342.287)
|
(13.983.985)
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(23.615.535)
|
(24.568.456)
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(5.843.460)
|
(6.292.178)
|
Alte cheltuieli
|
|
(1.505.071)
|
(1.132.602)
|
Alte castiguri/pierderi din exploatare – net
|
|
(1.017.946)
|
(524.548)
|
Venituri financiare
|
|
86.898
|
47.948
|
Cheltuieli financiare
|
|
-
|
(175.984)
|
Alte castiguri/pierderi financiare (net)
|
|
1.253.363
|
601.870
|
Profit inainte de impozitare
|
|
12.972.364
|
12.325.925
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(1.913.605)
|
(1.535.521)
|
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI
|
|
11.058.759
|
10.790.404
|
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
- elemente care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere
|
Castiguri sau pierderi din evaluarea imobilizarilor
|
|
-
|
-
|
Impozitul amanat aferent altor elemente ale rezultatului global
|
|
-
|
-
|
- elemente care vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere
|
Castiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vanzare
|
|
5.483
|
6.343
|
Impozitul amanat aferent altor elemente ale rezultatului global
|
|
(877)
|
(1.015)
|
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fara impozit)
|
|
4.606
|
5.328
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI
|
|
11.063.365
|
10.795.732
|
Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRIILA 31 DECEMBRIE 2016
= in lei =
|
CAPITAL SOCIAL
|
AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL
|
REZERVE
|
REZULTAT REPORTAT
|
REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA IAS 29
|
ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
SOLD LA 01.01.2015
|
34.342.574
|
164.750.632
|
40.236.366
|
42.688.918
|
(164.750.632)
|
(3.254.627)
|
114.013.231
|
Profit aferent anului 2015
|
-
|
-
|
645.847
|
10.412.912
|
-
|
-
|
11.058.759
|
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.484
|
5.484
|
Impozit pe profit amanat
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(877)
|
(877)
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale realizate
|
-
|
-
|
(1.217.509)
|
1.217.509
|
-
|
-
|
-
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale nerealizate
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Impozit pe profit amanat aferent diferentelor din reevaluare realizate
|
-
|
-
|
-
|
(194.801)
|
-
|
194.801
|
-
|
Dividende 2014
|
-
|
-
|
-
|
(1.500.000)
|
-
|
-
|
(1.500.000)
|
SOLD LA 31.12.2015
|
34.342.574
|
164.750.632
|
39.664.704
|
52.624.539
|
(164.750.632)
|
(3.055.219)
|
123.576.597
|
Profit aferent anului 2016
|
-
|
-
|
1.373.253
|
9.417.151
|
-
|
-
|
10.790.404
|
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.343
|
6.343
|
Impozit pe profit amanat
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1.015)
|
(1.015)
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale realizate
|
-
|
-
|
(1.216.632)
|
1.216.632
|
-
|
-
|
-
|
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale nerealizate
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Impozit pe profit amanat aferent diferentelor din reevaluare realizate
|
-
|
-
|
-
|
(194.661)
|
-
|
194.661
|
-
|
Dividende 2015
|
-
|
-
|
-
|
(1.098.962)
|
-
|
-
|
(1.098.962)
|
SOLD LA 31.12.2016
|
34.342.574
|
164.750.632
|
39.821.325
|
61.964.698
|
(164.750.632)
|
(2.855.230)
|
133.273.367
|
Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.
SITUATIA
FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2016
lei
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
|
A
|
|
1
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
|
|
Incasari de la clienti
|
63.991.009
|
78.352.424
|
Plati catre furnizori si angajati
|
(47.567.754)
|
(49.820.392)
|
Dobanzi platite
|
-
|
-
|
TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)
|
(2.177.260)
|
(2.769.163)
|
Impozit pe profit platit
|
(1.378.199)
|
(2.911.046)
|
Alte incasari
|
295.329
|
490.738
|
Alte plati
|
(742.960)
|
(3.838.370)
|
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE
|
12.420.165
|
19.504.191
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale
|
(24.551)
|
(958.509)
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
|
(9.265.687)
|
(40.042.099)
|
Plati pentru achizitionarea de instrumente de capital
|
-
|
-
|
Incasari din modificarea valorii instrumentelor de capital
|
467.875
|
-
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
143.504
|
48.077
|
Dobanzi incasate
|
84.621
|
45.511
|
Dividende incasate
|
98.095
|
104.136
|
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(8.496.143)
|
(40.802.884)
|
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
Incasari din emisiunea de actiuni
|
*
|
*
|
Incasari din imprumuturi pe termen lung
|
-
|
23.004.755
|
Dobanda aferenta imprumut
|
-
|
(148.646)
|
Dividende platite
|
(1.196.811)
|
(926.253)
|
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(1.196.811)
|
21.929.856
|
IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)
|
2.727.211
|
631.163
|
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB
|
1.253.363
|
601.870
|
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR
|
29.037.147
|
33.017.721
|
VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.
|
33.017.721
|
34.250.754
|
Situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.02.2017.
MARIUS BARBARINO CAMELIA NEBI
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,