vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


STK EMERGENT, ADMINISTRATOR STK FINANCIAL SAI - STK

Raport Decembrie 2016-VAN si active

Data Publicare: 09.01.2017 18:51:32

Cod IRIS: 922D1

Raport activ net STK Emergent

Decembrie 2016

Profilul fondului: fond inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti

Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat

Nr. unitati de fond in circulatie: 609,753

Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008

Depozitarul Fondului: BRD- GSG

1. Activele fondului

Crestere de 27.38% a portofoliului tranzactionabil in perioada ianuarie – decembrie 2016

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

Actiuni necotate

25,096,542

25,096,542

Portofoliu de actiuni tranzactionate

45,313,699

45,994,186

Actiuni

3,973,760

11,244,404

Numerar

38,868,394

34,439,386

Titluri OPC

2,630,149

469,000

Alte active nete

-158,604

-158,604

Alte Datorii

163,732

160,789

Activ net

70,246,509

70,929,940

VUAN

115.20

116.33

La finalul lunii decembrie o proportie de circa 64.8% din totalul activului net a fost reprezentata de portofoliul tranzactionabil ce cuprinde actiuni tranzactionate, numerar, titluri de participare in Organisme de Plasament Colectiv si alte active nete. In acelasi timp actiunile cotate ocupa o pondere de 15.9% in totalul activului net, in timp ce actiunile necotate reprezinta 35.4% din acesta.

Detinerile fondului sunt inregistrate in activ utilizand pretul de referinta de la finalul lunii pentru actiunile tranzactionate, respectiv valoarea contabila pentru societatile necotate.

Portofoliul tranzactionabil al fondului este evaluat la sfarsitul lunii decembrie la aproximativ 46 milioane lei, in crestere cu 1.50% fata de valoarea de la finele lunii precedente. In acelasi interval de timp, indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat o crestere de 3.7% comparativ cu valoarea de la finele lunii noiembrie, iar indicele BET-FI a crescut cu 3.3%.

2. Portofoliul de actiuni

Comparativ cu finele anului trecut, portofoliul tranzactionabil este in crestere cu 27.4%, in principal ca urmare a evolutiei favorabile a plasamentelor detinute in perioada ianuarie – aprilie, in timp ce in cursul anului 2016 indicele BET a crescut cu 1.15%, iar indicele BET-FI s-a corectat cu 1.87%.

In cursul lunii decembrie, Fondul a marcat castigurile realizate pe sectorul bancar, intrucat pe termen scurt exista riscul unei corectii a trendului de crestere debutat la jumatatea anului. In schimb, s-au facut plasamente in titluri ale companiilor producatoare de petrol, deoarece suntem de parere ca in perioada urmatoare pretul petrolului ar putea creste semnificativ, ca urmare a deciziei OPEC de reducere a productiei incepand din ianuarie 2017.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!

Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!

3. Evolutia valorii activului net unitar

Crestere de 16.13% a activului net unitar in perioada ianuarie – decembrie 2016, crestere cu 0.97% in ultima luna

La 30.12.2016 valoarea activului net unitar al STK Emergent este de 116.33 RON, acesta fiind in crestere cu 0.97% comparativ cu valoarea activului net unitar de la finalul lunii precedente.

Bursa de Valori Bucuresti reprezentata de indicele BET a crescut in luna decembrie cu 3.7%, reusind astfel sa depaseasca nivelul de la finalul anului precedent, cu 1.2%. Dintre componentele indicelui, cele mai pozitive au fost SNP, BRD si SNG (13.5%, 9.0% respectiv 3.3%), in timp ce EL, SNN si TGN au inregistrat corectii de 2.5%, 2.1%, respectiv 1.3%.

Indicele sectorului financiar BET-FI a avut o evolutie asemanatoare cu cea a indicelui BET, majorandu-se in aceeasi luna cu 3.3%. Componenta cu cea mai mare crestere a fost SIF1 (7.7%), urmata de SIF4 (6.2%), la polul opus situandu-se SIF3 care a crescut doar cu 1.2%.

Evolutia STK Emergent si a indicilor BVB de la start pana in luna decembrie 2016 se prezinta astfel:

De la lansare si pana la finalul lunii decembrie, valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 9.33%, acesta supraperformand evolutia indicilor de pe Bursa de Valori Bucuresti (BET-FI s-a corectat cu 35.95%, iar indicele BET a scazut in acelasi interval de timp cu 5.05%).

4. Evolutia pietelor de capital in luna decembrie

Luna decembrie a fost caracterizata in principal de cresteri ale pietelor de capital

Bursele dezvoltate din Europa au fost marcate de o crestere medie de 5.8% in luna decembrie, ca urmare a deciziei Bancii Centrale Europene de a continua programul de achizitii de obligatiuni la nivelul actual de 80 miliarde Euro lunar pana in martie 2017, iar incepand cu aprilie 2017 si pana in decembrie 2017, cel mai devreme, programul va continua la un nivel lunar redus, de 60 miliarde Euro. Dupa 4 luni in care s-a situat in fruntea clasamentului, bursa de la Viena reprezentata de indicele ATX (3.9% in luna decembrie) a cedat locul bursei germane reprezentata prin indicele DAX (7.9% in luna decembrie). Indicele CAC 40 a generat investitorilor un plus de 6.2%, iar indicele FTSE 100 a realizat un randament de 5.3% in luna decembrie.

Indicele S&P500 al bursei de la New York a incheiat luna, la randul lui, cu un plus de 1.8%, situandu-se astfel cu 9.5% peste nivelul de la finalul anului precedent. La mijlocul lunii, Rezerva Federala a SUA a anuntat majorarea dobanzii cheie cu 0.25% puncte procentuale, pentru a doua oara in ultimii 10 ani.

In ceea ce priveste bursele emergente, acestea au crescut in medie cu 3.42% in luna decembrie, cele mai mari rentabilitati fiind inregistrate de bursele din Polonia (8.3%) si Ungaria (6.6%).

Indice

Tara

2014*

2015**

2016 YTD ***

Dec -16****

ATX

Austria

-15.2%

11.0%

9.2%

3.9%

SOFIX

Bulgaria

6.2%

-11.7%

27.2%

4.2%

PX

Cehia

-4.3%

1.0%

-3.6%

4.6%

SSEC

China

52.9%

9.4%

-12.3%

-4.5%

CAC40

Franta

-0.5%

8.5%

4.9%

6.2%

FTSE

Marea Britanie

-2.7%

-4.9%

14.4%

5.3%

DAX

Germania

2.7%

9.6%

6.9%

7.9%

BSE SENSEX

India

29.9%

-5.0%

1.9%

-0.1%

WIG 20

Polonia

-3.5%

-19.7%

4.8%

8.3%

BET

Romania

9.1%

-1.1%

1.2%

3.7%

BET-FI

Romania

-3.2%

0.0%

-1.9%

3.3%

SP 500

SUA

11.4%

-0.7%

9.5%

1.8%

BUX

Ungaria

-10.4%

43.8%

33.8%

6.6%

MICEX

Rusia

-7.1%

26.1%

26.8%

6.1%

PFTS

Ucraina

28.7%

-37.8%

10.2%

-0.3%

ISE 100

Turcia

26.4%

-16.3%

8.9%

5.6%



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.