Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
Data raportului: 20 februarie 2018
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment de raportat
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA.
Contract:
|
C 48 / 16.02.2018;
|
Parti:
|
CNTEE TRANSELECTRICA SA – in calitate de achizitor;
TELETRANS SA – in calitate de prestator;
|
Obiectul contractului:
|
,,Mentenanta Sistemului de telecontorizare aferent pietei angro de energie electrica;
|
Valoare contract:
|
4.296.390 lei fara TVA;
|
Garantii:
|
Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale aferente serviciilor prestate din luna anterioara (fara TVA), pana la concurenta sumei de 429.639 lei, reprezentand 10% din valoarea totala, fara TVA, a Contractului;
|
Penalitati:
|
Pentru nerealizarea din culpa a activitatilor Contractului, la termenele convenite, Prestatorul va plati Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, aplicata asupra valorii Contractului, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei. Plata daunelor-intereselor se va efectua in baza unei facturi emise de catre Achizitor, pe care Prestatorul o va achita in maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datoreaza Prestatorului dobanda penalizatoare la aceasta suma, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei pana in ziua indeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobanzii penalizatoare se va efectua in baza unei facturi distincte emise de catre Prestator, pe care Achizitorul o va achita in maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
|
Creante reciproce:
|
Prestatorul poate cesiona, in conditiile legii, doar drepturile de creanta nascute din Contract, cu acordul scris al Achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina Partilor, astfel cum au fost stipulate si asumate initial;
|
Termene de plata:
|
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul prestatiilor in baza facturii emise de catre Prestator, in care trebuie sa fie precizate serviciile prestate, cantitatea, pretul unitar si suma totala, in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale de catre Prestator.
|
Georgeta - Corina POPESCU
|
|
Florin–Cristian TATARU
|
Director General Executiv
Presedinte Directorat
|
|
Membru Directorat
|