RAPORT TRIMESTRIAL
aferent trimestrului I 2018
Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului :15 MAI 2018
Denumirea societatii comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A.
Sediul social :Loc. Baile Felix, com. Sanmartin, str. Victoria nr. 22, jud. Bihor
Numar de telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297
Numarul de identificare fiscala: RO 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05 / 132 /1991
Capital social subscris si varsat : 49.614.945,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Evenimente importante care s-au produs in trimestrul I 2018
In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii
In trimestrul I 2018 s-a inregistrat un rezultat de (4.492.553) lei, cu 929.231 lei mai mica fata de rezultatul trimestrului I 2017 (5.421.784) lei. Principalii factorii care au condus la evolutia rezultatului in perioada analizata sunt:
- evolutia cheltuielilor in trim. I 2018 fata de trim. I 2017. Acestea au scazut cu 3,58% fata de aceeasi perioada a anului trecut in structura ele prezentandu-se astfel:
*Cheltuielile din exploatare s-au diminuat fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 3,59% respectiv 444.528 lei, ponderea semnificativa fiind reprezentata de scaderea cheltuielilor cu materialele (213.194 lei), a cheltuielilor cu obiectelor de inventar (447.650 lei), si a cheltuielilor cu utilitatile (86.588 lei).
**Cheltuielile financiare in trimestrul I al anului 2018 au crescut cu 1.977 lei, de la 129 lei in trimestrul I al anului 2017 la 2.106 lei.
- cresterea cifrei de afaceri in primul trimestru de la 6.710.972 lei in anul 2017 la 7.403.451 lei, respectiv o crestere cu 692.479 lei.
- scaderea numarului de zile turist de la 36.280 in trim. I 2017 la 27.655 in trim. I 2018, respectiv cu 8.625 zile turist. Aceasta scadere a numarului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turisti romani, cel mai mult la turistii veniti pentru refacere medicala, scadere cu 23 % fata de anul precedent. La segmentul turisti straini constatam scaderea numarului de zile turist fata de anul precedent cu 43,1% de la 1.332 zile turist 2017 la 758 zile turist realizate in trimestrul I 2018.
3. Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Valori
|
Rezultat
|
1.
|
Indicatorul lichiditatii curente 1)
|
Active curente / Datorii curente
|
15.274.662/
5.931.319
|
2,57
|
2.
|
Indicatorul gradului de indatorare 2)
|
Capital imprumutat / Capital propriu x 100
|
0 /
198.920.528,71 x 100
|
0,00
|
3.
|
Indicatorul gradului de indatorare 3)
|
Capital imprumutat / Capital angajat x 100
|
0 /
198.920.528,71 x 100
|
0,00
|
4.
|
Viteza de rotatie a debitelor - clientii 4)
|
Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90
|
6.540.131,33 /
7.403.450,93x 90
|
79,51 (nr. de zile)
|
5.
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate 5)
|
Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
7.403.450,93/ 193.347.017.20
|
0,04 (nr. de ori)
|
4. Alte informatii
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2018 nu au fost auditate si pot fi consultate in link-ul de mai jos.
Director General, Contabil Sef,
ec. Serac Florian ec. Popa Marcel