RAPORT TRIMESTRIAL
aferent trimestrului III 2018
Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea
Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului :15 noiembrie 2018
Denumirea societatii comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A.
,
Sediul social: localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sanmartin, jud. Bihor
Numar de telefon/fax: 0259/318338, 0259/318297
Numarul de identificare fiscala: RO 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05 / 132 /1991
Capital social subscris si varsat : 49.614.945,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE
VALORI BUCURESTI
1. Evenimente importante care s-au produs in trimestrul III 2018
In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.
2. Descrierea generala a pozitiei finaniare si a performantelor societatii
I. Veniturile totale realizate la 30.09.2018 sunt in valoare de 60.804.141 lei, mai mari cu 10.904.536 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cifra de afaceri aferenta perioadei de 60.606.689 lei este mai mare cu 22,51 % decat cea a anului precedent respectiv cu 11.135.154 lei. Evolutia veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este pozitiva inregistrandu-se cresteri semnificative la veniturile din alimentatie publica (18,26%) si cazare (30,89%) in stransa corelatie cu cresterea numarului de zile turist la nivel de societate.
Veniturile financiare s-au diminuat fata de nivelul anului precedent datorita scaderii ratei dobanzii la depozitele pe termen scurt constituite din resursele financiare disponibile ale societatii.
II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2018 sunt de 47.756.929 lei in crestere cu 8,13%, respectiv 3.589.803 lei fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului precedent din care:
- cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.585.803 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent ajungand la 47.739.685 lei, in principal datorita cresterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor marfurile si a cheltuielilor cu impozite si taxe;
- cheltuielile financiare au fost influentate in mod semnificativ de evolutia cursului de schimb valutar, comparativ cu anul precedent acestea s-au majorat cu 4.707 lei.
III. Profitul brut inregistrat pe primele 9 luni ale anului 2018 este de 13.047.212 lei.
3. Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Valori
|
Rezultat
|
|
1. Indicatorul lichiditatii
|
Active curente
|
20.523.324
|
2,32
|
|
,
|
|
curente I)
|
/Datorii curente
|
8.880.388
|
|
2. Indicatorul gradului de
|
Capital imprumutat
|
0
|
0,0
|
|
indatorare I)
|
/Capital propriu x100
|
213.625.096
|
|
2. Indicatorul gradului de
|
Capital imprumutat
|
0
|
0,0
|
|
indatorare 2)
|
/Capital angajat x100
|
214.688.845
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
Sold mediu clienti
|
8.806.432
|
40,50
|
|
/Cifra de afaceri x270
|
60.606.689
|
(nr. de zile)
|
|
|
|
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor
|
Cifra de afaceri
|
60.606.689
|
0,32
|
|
,
|
|
imobilizate 4)
|
/ Active imobilizate
|
192.333.891
|
(nr. de ori)
|
4. Alte informatii
a. Situatiile financiare aferente trimestrului III 2018 nu au fost auditate .
Raportul trimestrial la 30.09.2018 poate fi consultat in forma scrisa la sediul societatii sau in format electronic pe website-ul SC TURISM FELIX SA la adresa www.felixspa.com.
Rapoartul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Director General, Contabil Sef,
ec. Serac Florian ec. Popa Marcel