Fondul Deschis de Investitii ETF BET Tradeville
Raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2017
conform Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM. 1/2006, O.U.G. nr. 32/2012 si Regulamentului A.S.F.nr. 9/2014
Denumire emitent:: Fondul Deschis de Investitii ETF BET Tradeville
Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/09.07.2012
Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/400080
Simbol/Cod ISIN: TVBETETF / ROETF0000019
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Unitati de fond
Administrator: SAI Vanguard Asset Management SA
Sediul social: Bd Carol I, nr. 34-36, Cladirea I.B.C. Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.336.92.83; 021.336.92.81
Cod unic de inregistrare: 11344069
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12600/1998
Capital social subscris si varsat: 1.437.284 lei
Depozitarul fondului: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA
I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
1. Situatia activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii
Situatia pozitiei financiare la sfarsitul semestrului I al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
|
|
lei
|
|
|
30-Iun-17
|
30-Iun-16
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
3.391.155
|
1.965.325
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
37.511
|
70.851
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
71.207
|
104.279
|
|
Total Active
|
3.499.873
|
2.140.455
|
|
DATORII
|
|
|
|
Alte datorii
|
8.106
|
88.626
|
|
Total datorii
|
8.106
|
88.626
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
Capital privind unitatile de fond la valoare nominala
|
1.950.000
|
1.450.000
|
|
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond
|
1.233.059
|
601.829
|
|
Rezultat reportat
|
0
|
91.624
|
|
Profit/pierdere curenta
|
308.707
|
-91.624
|
|
Total capitaluri proprii
|
3.491.766
|
2.051.829
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
3.499.872
|
2.140.455
|
|
Active nete distribuibile detinatorilor de unitati de fond
|
3.491.766
|
2.051.829
|
|
Numar unitati de fond in circulatie
|
390.000
|
290.000
|
|
Active nete unitare distribuibile detinatorilor de unitati de fond
|
8,9532
|
7,0753
|
2. Situatia rezultatului global
Situatia rezultatului global la sfarsitul semestrului I al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
|
|
lei
|
|
|
30-Iun-17
|
30-Iun-16
|
|
Venituri din comisioane
|
-
|
-
|
|
Venituri din dobanzi
|
1
|
1
|
|
Venituri din dividende
|
100.648
|
165.799
|
|
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa
|
240.161
|
(219.825)
|
|
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate
|
2.723
|
(13.078)
|
|
Venituri totale
|
343.533
|
(67.104)
|
|
Cheltuieli cu comisioanele
|
-30.816
|
(20.982)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
-4.01
|
(3.537)
|
|
Total cheltuieli operationale
|
-34.826
|
(24.519)
|
|
Profit operational anterior costurilor de finantare
|
308.707
|
(91.624)
|
|
Profit inainte de impozitare
|
308.707
|
(91.624)
|
|
Venit/ (Cheltuiala) cu impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
Profit dupa impozitare
|
308.707
|
(91.624)
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Global al perioadei
|
308.707
|
(91.624)
|
|
Rezultatul Global al perioadei/numar unitati de fond
|
0,7916
|
(0,3159)
|
3. Cash flow
Toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei, sunt prezentate in situatiile financiare anexate.
|
Cash flow
|
Semestrul I 2017 - lei
|
Semestrul I 2016 - lei
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
71.207
|
104.279
|
4. Evolutia valorilor unitare a activului net si a preturilor de tranzactionare in primul semestru al anului 2017, a numarului de investitori si numarului de unitati de fond
Evolutia VUAN-ului in primul semestru al anului 2017 comparativ cu aceea perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
Indicatori
|
Semestrul I 2017 - lei
|
Semestrul I 2016 - lei
|
|
VUAN la data raportarii
|
8,9532
|
7,0753
|
|
VUAN - valoarea maxima inregsitrata
|
9,7318
|
7,3559
|
|
VUAN - valoarea minima inregistrata
|
7,7627
|
6,3250
|
Evolutia preturilor de tranzactionare in primul semestru al anului 2017 comparativ cu aceea perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
Indicatori
|
Semestrul I 2017 - lei
|
Semestrul I 2016 - lei
|
|
Cotatie minima
|
7,7900
|
6,2600
|
|
Cotatie medie
|
8,8363
|
6,8296
|
|
Cotatie inchidere maxima
|
9,7100
|
7,2600
|
|
Volum tranzactionat
|
252.972
|
131.326
|
|
Numar sedinte de tranzactioare
|
123
|
121
|
|
Volum mediu zilnic tranzactionat
|
2.056
|
1.085
|
Evolutia numarului de investitori in primul semestru al anului 2017 comparativ cu aceea perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
Indicatori
|
30-Iun-17
|
30-Iun-16
|
|
Total nvestitori, din care:
|
305
|
201
|
|
-persoane fizice
|
301
|
196
|
|
-persoane juridice
|
4
|
5
|
Evolutia numarului de unitati de fond in primul semestru al anului 2017 comparativ cu aceea perioada a anului trecut se prezinta astfel:
|
Indicatori
|
Semestrul I 2017
|
Semestrul I 2016
|
|
Numar unitati de fond aflate in circulatie la data raportarii
|
390.000
|
290.000
|
|
Numar unitati de fond subscrise in semestrul I al anului
|
100.000
|
20.000
|
|
Numar unitati de fond rascumparate in semestrul I al anului
|
10.000
|
30.000
|
|
Indicatori
|
30-Iun-17
|
30-Iun-16
|
|
Numar unitati de fond aflate in circulatie, din care:
|
390.000
|
290.000
|
|
-detinute de persoane fizice
|
287.270
|
202.639
|
|
-detinute de persoane juridice
|
102.730
|
87.361
|
5. Audit financiar
Situatiile financiare intocmite la 30.06.2017 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern.
II.ANEXE
Raportul semestrial al FDI ETF BET TRADEVILLE intocmit la data de 30.06.2017 cuprinde:
- raportul administratorilor la 30.06.2017;
- situatiile financiare interimare intocmite la 30.06.2017 neauditate:
1. situatia pozitiei financiare;
2. situatia rezultatului global;
3. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative specifice.
- declaratia persoanelor responsabile;
- formularele cod 10 si cod 20 conform Anexa 2 din Instructiunea nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare;
- situatia activelor si datoriilor si situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 conform Anexa 10 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.
Raportul semestrial este disponibil si pe site-ul societatii www.sai-vanguard.ro si prin accesarea linkului de mai jos:
Presedinte C.A. R.C.C.I.
Ovidiu-George Dumitrescu, CFA Daniela-Catalina Stoica