|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la: 30.06.2017
|
|
|
30/06/2017
|
01/01/2017
|
|
Active
|
|
|
|
|
Active necurente
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
62,607,916
|
58,307,330
|
|
Alte imobilizari necorporal
|
|
1,389,937
|
1,455,035
|
|
Investitii imobiliare
|
|
1,318,543
|
1,339,456
|
|
Active biologice
|
0
|
300
|
|
Active financiare
|
4,500,000
|
0
|
|
Total active necurente
|
69,816,396
|
61,102,121
|
|
Active curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
19,128,033
|
16,730,903
|
|
Creante comerciale
|
|
42,930,715
|
25,861,938
|
|
Cheltuieli in avans
|
|
0
|
0
|
|
Alte creante
|
|
2,434,934
|
4,436,165
|
|
Numerar si echivalent in numerar
|
|
18,352,645
|
33,126,159
|
|
Total active curente
|
82,846,327
|
80,155,165
|
|
Venituri in avans(subventii)
|
5,461,591
|
6,059,056
|
|
Total active
|
147,201,132
|
135,198,230
|
|
Capitaluri proprii si datorii
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
17,766,860
|
17,766,860
|
|
Rezerve
|
|
33,405,068
|
27,361,244
|
|
Rezultat reportat
|
|
4,577,391
|
4,146,286
|
|
Rezultatul exercitiului
|
|
3,288,335
|
5,726,929
|
|
Alte rezerve si actiuni proprii
|
|
31,595,777
|
32,026,882
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
90,633,431
|
87,028,201
|
|
Datorii necurente
|
|
|
|
|
Imprumuturi primite pe termen lung
|
|
10,719,447
|
3,911,603
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
31,000
|
508,729
|
|
Datorii de impozit amanat
|
|
34,170
|
34,170
|
|
Alte datorii necurente
|
|
0
|
0
|
|
Total datorii necurente
|
10,818,355
|
4,454,502
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Datorii comerciale
|
|
18,819,795
|
16,837,437
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
|
25,000,000
|
25,000,000
|
|
Taxe curente din care:
|
|
1.241.789
|
1,358,736
|
|
Datorii impozit curent
|
|
135.900
|
16.097
|
|
Alte datorii curente
|
|
687,762
|
519,354
|
|
Total datorii curente
|
45,749,346
|
43,715,527
|
|
Total datorii
|
56,567,701
|
48,170,029
|
|
Total pasive
|
|
147,201,132
|
135,198,230
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
La: 30.06.2017
|
|
|
30/06/2017
|
30/06/2016
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din productia vanduta
|
|
68,070,216
|
59,567,158
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
|
930,700
|
910,526
|
|
Alte venituri inclusive variatia stocurilor
|
|
3,459,415
|
-43,804
|
|
|
|
72,460,331
|
60,433,880
|
|
|
|
|
|
|
Consumuri de materii prime si materiale
|
|
43,370,996
|
35,816,856
|
|
Costul marfurilor vandute
|
|
869,952
|
860,437
|
|
Cheltuieli de personal
|
|
11,838,252
|
9,235,292
|
|
Cheltuieli privind amortizarile
|
|
3,568,884
|
4,018,449
|
|
Alte cheltuieli
|
|
8,738,009
|
6,338,557
|
|
|
|
68,386,093
|
56,269,591
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul operational
|
4,074,238
|
4,164,289
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
129,149
|
166,157
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
208,439
|
292,260
|
|
Profit inainte de impozitare
|
3,994,948
|
4,038,186
|
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profit
|
|
706,613
|
591,918
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
|
|
0
|
0
|
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Profit net aferent perioadei si rezultat
|
|
|
|
|
global total aferent perioadei
|
3,288,335
|
3,446,268
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
|
Rezultatul pe actiune de baza (lei/actiune)
|
|
0.083
|
0.087
|
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR
La: 30.06.2017
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
|
|
pentru exercitiul incheiat la 30.06.2017
|
|
Denumirea elementului
|
Capital social
|
Rezerve din reevaluare
|
Actiuni proprii
|
Alte rezerve
|
Rezultat reportat
|
Rezultat curent
|
Total
|
|
Sold la 1 ian. 2017
|
17.766.860
|
33.342.248
|
1.315.366
|
27.361.243
|
4.146.286
|
5.726.929
|
87.028.200
|
|
Profit sau pierdere
|
0
|
0
|
0
|
5.726.929
|
0
|
-2.438.594
|
3.288.335
|
|
- transfer rezultat reportat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.726.929
|
-5.726.929
|
0
|
|
- transfer surplus din reevaluare realizat
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- rezultatul exercitiului curent
|
0
|
0
|
0
|
316.896
|
0
|
3.288.335
|
3.288.335
|
|
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve
|
0
|
0
|
0
|
5.726.929
|
-5.726.929
|
0
|
0
|
|
- rezultat reportat provenit din erori
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- actiuni proprii
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- surplus din reevaluare
|
0
|
-431.105
|
0
|
0
|
431.105
|
0
|
0
|
|
Tranzactii cu proprietarii
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- dividende acordate
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sold la 30 iunie 2017
|
17.766.860
|
32.911.143
|
1.315.366
|
33.405.068
|
4.577.391
|
3.288.335
|
90.633.431
|
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La: 30.06.2016
|
|
|
- lei -
|
|
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79.825.966,00
|
68.435.322,00
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
|
|
Incasari de la clienti
|
|
Plati catre furnizori
|
49.865.594,00
|
61.692.115,00
|
|
Plati catre angajati
|
4.975.191,00
|
6.121.833,00
|
|
Plati catre bugetul statului
|
10.216.439,00
|
11.936.281,00
|
|
Trezorerie neta din activitati de exploatare
|
14.768.742,00
|
-11.314.907,00
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
|
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
65.957,00
|
10.266.450,00
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
Dobanzi incasate
|
0,00
|
0,00
|
|
Trezorerie neta din activitati de investitie
|
-65.957,00
|
-10.266.450,00
|
|
|
|
|
|
Trezorerie neta din activitati de finantare
|
|
|
|
Incasari de imprumuturi
|
0,00
|
6.962.765,00
|
|
Dobanzi platite si restituiri de imprumuturi
|
132.597,00
|
154.922,00
|
|
Dividende platite
|
0,00
|
0,00
|
|
Trezorerie neta din activitati de finantare
|
-132.597,00
|
6.807.843,00
|
|
|
|
|
|
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei
|
14.570.188,00
|
-14.773.514,00
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
14.751.715,00
|
33.126.159,00
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei
|
29.321.903,00
|
18.352.645,00
|
Comunicat de presa
Catre :
Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si investitiilor financiare
Bursa de Valori Bucuresti – Serviciul de tranzactionare si supraveghere a pietei
In conformitate cu prevederile Legii 297/2004, actualizate, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 si ale Codului B.V.B, SC UAMT SA Oradea, informeaza actionarii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial intocmit la 30.06.2017.
Raportul semestrial poate fi consultat incepand cu data de 14.08.2017 , ora 18 :30 astfel :
· la sediul societatii situat in mun. Oradea, str. Uzinelor nr.8, jud. Bihor
· in format electronic pe site-ul societatii www.uamt.ro
· in format electronic dand click pe link-ul de mai jos
Olimpia Doina STANCIU
Presedinte CA