COMUNICAT DE PRESA
Emis in conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Directoratul SC.VES.SA Sighisoara cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mures, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26/2-1991; C.U.I: RO. 1223604, reprezentata legal prin dl. LAURENTIU CIOBOTARICA – presedinte Directorat, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.ves.ro este disponibil Raportul trimestrului III 2018 care cuprinde :
-
Situatiile financiare la 30.09.2018
-
Comunicat de presa
Mentionez faptul ca situatiile financiare la 30.09.2018 nu au fost auditate.
Documentele sunt disponibile tuturor celor interesati incepind cu 14.11.2018 ora 18:30.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0365-808884 sau 0365-808885 .
Presedinte Directorat
LAURENTIU CIOBOTARICA
S.C. VES S.A.
SITUATII FINANCIARE PENTRU
ANUL INCHEIAT LA
30 SEPTEMBRIE 2018
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
S.C. VES S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2018
|
01 ianuarie 2018
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
- imobilizari corporale
|
15.768.767
|
15.103.895
|
- imobilizari necorporale
|
588.147
|
490.887
|
- imobilizari financiare
|
25
|
25
|
|
|
|
Total active imobilizate
|
16.356.939
|
15.594.808
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
- stocuri
|
31.048.239
|
30.452.322
|
- creante
|
15.227.693
|
15.419.539
|
- investitii financiare pe termen scurt
|
0
|
0
|
- casa si contul la banci
|
623.565
|
303.705
|
|
|
|
Total active circulante
|
46.899.497
|
46.175.567
|
|
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
0
|
0
|
|
|
|
TOTAL activ
|
63.256.436
|
61.770.375
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
- capital social
|
11.881.719
|
11.881.719
|
- ajustari ale capitalului social
|
6.553.181
|
6.553.181
|
- rezerve din reevaluare
|
12.987.625
|
12.987.625
|
- rezerve
|
1.032.943
|
1.032.943
|
- rezultatul reportat
|
-23.889.700
|
-32.452.791
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
8.565.768
|
2.676
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
- imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
- sume datorate entitatilor din grup
|
0
|
0
|
- furnizori si alte datorii
|
1.648.458
|
2.194.390
|
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
1.648.458
|
2.194.390
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
- imprumuturi bancare
|
2.539.151
|
1.373.044
|
- sume datorate entitatilor din grup
|
31.941.146
|
36.168.791
|
- furnizori si alte datorii
|
18.561.913
|
22.031.474
|
|
|
|
Total datorii pe termen scurt
|
53.042.210
|
59.573.308
|
|
|
|
Total datorii
|
54.690.668
|
61.767.699
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0
|
0
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
0
|
|
|
|
TOTAL pasiv
|
63.256.436
|
61.770.375
|
Presedinte Directorat Contabil Sef
LAURENTIU CIOBOTARICA CONSTANTIN SEBASTIAN
Membru Director
MIHUT CRACIUN
Membru Director
KIM KOELLNER
S.C. VES S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2018
|
30 septembrie 2017
|
30 septembrie 2018
|
|
|
|
Venituri din exploatare
|
|
|
- productia vanduta
|
23.858.648
|
21.362.201
|
- venituri din vanzarea marfurilor
|
2.666.219
|
2.661.467
|
- reduceri comerciale
|
-393.200
|
0
|
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse
|
7.207.033
|
-445.370
|
- alte venituri din exploatare
|
169.725
|
79.276
|
|
|
|
Total venituri din exploatare
|
33.508.425
|
23.657.574
|
|
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
|
|
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
12.556.351
|
10.360.716
|
- alte cheltuieli materiale
|
176.566
|
247.835
|
- cheltuieli cu energia si apa
|
1.776.038
|
1.836.212
|
- cheltuieli privind marfurile
|
2.242.992
|
1.944.167
|
- reduceri comerciale primite
|
0
|
0
|
- cheltuieli cu personalul
|
12.410.314
|
13.214.712
|
- cheltuieli cu amortizarea
|
1.404.912
|
1.027.401
|
- alte cheltuieli de exploatare
|
3.516.971
|
3.383.245
|
- ajustari privind provizioanele
|
0
|
0
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
34.084.144
|
32.014.287
|
|
|
|
Profit / pierdere din exploatare
|
-575.719
|
-8.356.713
|
|
|
|
Venituri financiare
|
91.475
|
19.715
|
Cheltuieli financiare
|
267.385
|
226.093
|
|
|
|
Profit / pierdere financiara
|
-175.910
|
-206.378
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
-751.629
|
-8.563.091
|
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
|
0
|
0
|
|
|
|
Profit / pierdere aferenta exercitiului
|
-751.629
|
-8.563.091
|
Presedinte Directorat Contabil Sef
LAURENTIU CIOBOTARICA CONSTANTIN SEBASTIAN
Membru Director Membru Director
MIHUT CRACIUN KIM KOELLNER
S.C. VES S.A.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
LA 30 SEPTEMBRIE 2018
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
= Active curente / Datorii curente
|
21,04
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
= Capital imprumutat / Capital angajat x 100
|
100,00%
|
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti
|
= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90
|
67,33
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
= Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
1,54
|
Situatia financiara a societatii la 30.09.2018 nu a fost auditata.
Presedinte Directorat Contabil Sef
LAURENTIU CIOBOTARICA CONSTANTIN SEBASTIAN
Membru Director
MIHUT CRACIUN
Membru Director
KIM KOELLNER