CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA .
Data raportului: 04.02.2019
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocator AGAE din 11.03.2019 pe care il trimitem atasat.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
CONVOCATOR
Directoratul VES S.A., cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Ciobotarica Ion Laurentiu, in sedinta din 01.02.2019 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 11.03.2019, ora 14:00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 22.02.2019, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.
In cazul in care la data de 11.03.2019 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.03.2019 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea prelungirii facilitatii de liniei de credit contractata de Chimsport SA, in calitate de imprumutat, Ves SA in calitate de codebitor si garant, pentru suma de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din 10.01.2014 si a actelor aditionale ulterioare, pentru o noua perioada de cel mult 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, precum si mentinerea garantiilor constituite:
-ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situate administrativ in Orastie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan in suprafata de 8.690 mp si constructii constand in C1 - Hala depozitare si C2 - Sopru, inscrise in CF nr. 60457 Orastie; 2) teren intravilan in suprafata de 580 mp si constructie constand in Atelier electric cu vestiar, inscrise in CF nr. 61158 Orastie;
-ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate administrativ in Orastie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan in suprafata de 10.290 mp si constructii constand in C1 - Hala Injectie grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moara; C4 - Hala injectie grea, P; C5 - Magazie, P, inscrise in CF nr. 61052 Orastie; 2) teren intravilan in suprafata de 10.984 mp si constructii constand in C1 - Birouri investitie, P+2; C2 - Matriterie noua, P; C3 - Matriterie veche, P, etaj 1 partial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P, inscrise in CF nr. 61053 Orastie;
-ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren intravilan in suprafata de 358 mp si constructie constand in Casa compusa din 1 camera, bucatarie, prispa, inscrise in CF nr. 50026 Albesti; 2) teren intravilan in suprafata de 990 mp si constructie constand in Casa de locuit cu 2 camere, bucatarie si dependinte, inscrise in CF nr. 50027 Albesti; 3) teren intravilan in suprafata de 252 mp si constructii constand in Statie pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), inscrise in CF nr. 50031 Albesti; 4) teren intravilan in suprafata de 1735 mp si constructii constand in C1- Statie incarcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie metalica, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, inscrise in CF nr. 50179 Albesti; 5) teren intravilan in suprafata de 5.371 mp si constructii constand in C1-Casa poarta, C2-Cantina, inscrise in CF nr. 50180 Albesti; 6) teren intravilan in suprafata de 3.193 mp si constructii constand in C1-Bazin ape pluviale, C2-Casa reglare gaz, C3-Casa pompe, C4-Depozit, C5-Statie pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin decantare, inscrise in CF nr. 50181 Albesti; 7) teren intravilan in suprafata de 2.123 mp si constructii constand in C1-Depozit carburanti, C2-Hala metalica depozitare produse Caldi, inscrise in CF nr. 50664 Sighisoara; 8) teren intravilan in suprafata de 3.189 mp si constructie constand in C1-Magazie produse finite, inscrise in CF nr. 50939 Sighisoara; 9) teren intravilan in suprafata de 2.343 mp si constructii constand in C1-Gospodarie apa, C2-Bazin apa, inscrise in CF nr. 50940 Sighisoara; 10) teren intravilan in suprafata de 12.042 mp si constructii constand in C1-Corp administrativ (birouri), C2-Corp fabricatie vase emailate, C3-Ateliere, C4-Statie compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, inscrise in CF nr. 50942 Sighisoara; 11) teren intravilan in suprafata de 3.831 mp si constructii constand in C1-Hala presa si depozit tabla, C2-Bazin, inscrise in CF nr. 50944 Sighisoara; 12) teren intravilan in suprafata de 4.870 mp si constructii constand in C1-Hala metalica, C2-Casa poarta, C3-Grup social si cabina, C4-Magazie metalica, inscrise in CF nr. 50946 Sighisoara;
- Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea necesarului de garantat;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor din contractul/contractele comerciale prezente si/sau viitoare, semnate de Ves SA si Dedeman SRL, la valoarea necesarului de garantat.
- Ipoteca mobiliara asupra crentelor prezente si viitoare rezultate din orice alte contracte comerciale, incheiate de Chimsport SA cu clienti din tara si/sau strainatate;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank SA;
- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de VES SA la CEC Bank SA;
- Gaj asupra politelor de asigurare ale bunurilor aduse in garantie in favoarea CEC Bank SA.
- Garantii personale ale domnului Farcas Alexandru si ale doamnei Farcas Monica Elena, continand clauza de renuntare la beneficiul de discutiune si diviziune.
2. Aprobarea angajamentului Societatii de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata durata facilitatilor de credit ce se vor contracta/prelungi, fara acordul prealabil al bancii.
3. Aprobarea imputernicirii Preseditelui Directoratului in relatia cu CEC Bank SA, in vederea intocmirii si semnarii, in numele si pentru Societate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilitatilor de credit de la punctele anterioare, de transmitere informatii, de solicitare informatii, a contractelor/actelor aditionale de prelungire de facilitati de credit, a contractelor/actelor aditionale de prelungire/mentinere a garantiilor, precum si a tuturor si oricaror documente in legatura cu facilitatile de credit ce se prelungesc.
4. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru realizarea formalitatilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGA.
5. Aprobarea ca imputernicitul identificat la punctele anterioare sa poata sa isi desemneze mandatar care sa semneze documente de natura celor prevazute la punctele anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilitatilor de credit si pentru constituirea/ garantiilor, din prezentul convocator, in cazul in care nu poate desfasura personal aceasta activitate.
6. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate de la art.6 alin. 2 din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitatii:
- Cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn.
7. Aprobarea datei de 28.03.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata , si a datei de 27.03.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului ASF nr.5/2018.
8. Mandatarea Presedintelui Directoratului , pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE si semnarea Actului Constitutiv actualizat.
I. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 20.02.2019, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cel tarziu pana la data de 20.02.2019.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
II. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2019, orele 14:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 11/12.03.2019.
III. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala, conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 08.02.2019.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2019, ora 14:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 11/12.03.2019.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.
V. Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 09.03.2019, orele 14.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 11 / 12.03.2019. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 09.03.2019 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.
VI. Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1 ) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura ( imputernicirea ) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 09.03.2019 ora 14:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 alin. 6 din Legea 297/2004.
VII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 11 / 12.03.2019 personal sau prin reprezentant.
VIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 08.02.2019.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0365808884; 0365808885.
PRESEDINTE DIRECTORAT
Ciobotarica Ion Laurentiu