CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.
Data raportului: 12.07.2017
Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de inregistrare: R.122.36.04
Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991
Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocatorul AGAE din 17/18.08.2017, pe care il trimitem atasat.
PRESEDINTE DIRECTORAT
FELMER HANS CHRISTIAN
CONVOCATOR
Directoratul Societatii VES S.A., cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazu nr.102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, prin Presedinte Felmer Hans Christian, in sedinta din 07.07.2017 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 17.08.2017, ora 13:00, in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et.3, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 04.08.2017, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.
In cazul in care la data de 17.08.2017 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza – in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicata – cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18.08.2017 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit „revolving neangajanta denumita Plafon multi-imprumutati cu utilizare multipla pentru finantarea activitatii curente, in situatia utilizarilor cash altele decat produsul Overdraft avand ca destinatie initiala si refinantarea soldurilor si comisionul de rambursare anticipata aferent facilitatilor de tip linie de credit contractate de catre Chimsport SA si de catre Chimica Automotive SA de la Banca Comerciala Carpatica, precum si efectuarea de tranzactii cu Instrumente Financiare Derivate conform contractelor specifice de produs”, contractata de catre Ves SA in calitate de imprumutat alaturi de imprumutatii Chimsport SA, Chimica Automotive SA si Chimica Research & Development SA, cu OTP BANK ROMANIA SA (Banca), pentru o noua perioada de 12 luni si/sau pe noi perioade de cate 12 luni si/sau alte perioade de creditare, daca va fi cazul, pentru intreaga valoare a facilitatilor de credit de 13.700.000 lei.
2. Aprobarea ca prelungirea/prelungirile facilitatii/facilitatilor sa se realizeze, fie prin acte de prelungire efectiva a contractului deja incheiat, fie prin incheierea de noi contracte avand acelasi obiect si/sau obiecte similare, in functie de existenta/inexistenta aceluiasi produs bancar al Bancii la momentul prelungirilor ulterioare.
3. Aprobarea mentinerii garantiilor constituite in favoarea Bancii, specificate in contractul de credit nr. C22002016019016 din 09.09.2016, precum si actele aditionale ulterioare, pe toata durata existentei facilitatilor de credit.
4. Imputernicirea/mandatarea Presedintelui Directoratului ca reprezentant al Societatii pentru semnarea contractului/lor de credit, actelor aditionale la contractul/lor de credit, contractului/lor de garantii (mobiliare/imobiliare), actelor aditionale la contractul/lor de garantii, a Biletului la Ordin emis/avalizat/girat de Societate, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. Mandatul este acordat inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
5. Aprobarea ca imputernicitul/mandatarul de la punctul anterior sa poata sa-si desemneze propriul mandatar pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat de AGA, in cazul in care acesta nu poate sa si-l exercite.
6. Aprobarea datei de 07.09.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, si a datei de 06.09.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevedreile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
7. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
I. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 31.07.2017, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cel tarziu pana la data de 31.07.2017.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
II. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15.08.2017, orele 13:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 17/18.08. 2017.
III. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala sau procura generala, conform informatiilor afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro, sectiunea AGA
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
IV. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro. cu 30 de zile inainte de AGA respectiv incepand cu data de 17.07.2017.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 3 luni de zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15.08.2017, ora 13:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 17/18.08.2017.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale Actionarilor.
V. Dupa completare, procurile speciale in limba roana sau in limba engleza, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15.08.2017, orele 13:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 17/18.08.2017. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 15.08.2017 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile Generale.
VI. Actionarul poate acorda o procura ( imputernicire ) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conf. Art.2 alin (1 ) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat. Procura ( imputernicirea ) generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 15.08.2017 ora 13:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.
VII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 17/18.08.2017 personal sau prin reprezentant.
VIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro incepand cu data de 17.07.2017.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0365-808884 sau 0365-808885.
PRESEDINTELE DIRECTORATULUI
FELMER HANS CHRISTIAN