|
|
|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
|
la data de 31 decembrie 2016
|
|
|
|
|
|
|
cod 10
|
|
|
- lei -
|
|
Denumirea elementului
|
|
Sold an curent la :
|
|
01.ian
|
31.dec
|
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A.
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
I.
|
IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -2803-2903)
|
1
|
0
|
0
|
|
|
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari corporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)
|
2
|
553.340
|
573.934
|
|
|
3. Fond Comercial (ct.2071)
|
3
|
0
|
0
|
|
|
4. Avansuri (ct. 4094)
|
4
|
0
|
0
|
|
|
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2907)
|
5
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 01 la 05)
|
6
|
553.340
|
573.934
|
|
II.
|
IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
|
7
|
11.640.543
|
11.053.246
|
|
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)
|
8
|
5.957.807
|
5.942.780
|
|
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)
|
9
|
88.969
|
77.137
|
|
|
4. Imobilizari corporale in curs (ct. 215-2815-2915)
|
10
|
0
|
0
|
|
|
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)
|
11
|
1.122
|
1.122
|
|
|
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)
|
12
|
0
|
0
|
|
|
7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
|
13
|
0
|
0
|
|
|
8. Plante productive (ct. 218 - 2818-2918)
|
14
|
0
|
0
|
|
|
9 Avansuri (ct. 4093)
|
15
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 7 la 15)
|
16
|
17.688.441
|
17.074.285
|
|
III.
|
ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241+227-284-294)
|
17
|
|
|
|
IV.
|
IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)
|
18
|
0
|
0
|
|
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)
|
19
|
0
|
0
|
|
|
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)
|
20
|
0
|
0
|
|
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)
|
21
|
0
|
0
|
|
|
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)
|
22
|
25
|
25
|
|
|
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)
|
23
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 18 la 23)
|
24
|
25
|
25
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+16+17+24)
|
25
|
18.241.806
|
17.648.244
|
|
B.
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
I.
|
STOCURI
|
|
1.Materii prime si materiale consumab (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)
|
26
|
2.817.393
|
2.517.176
|
|
|
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)
|
27
|
0
|
0
|
|
|
3. Productia in curs de executie (ct. 331+341+/-348-393-3941-3952)
|
28
|
145.248
|
140.755
|
|
|
4. Produse finite si marfuri (ct. 326+327+345+346+347+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-4428)
|
29
|
21.461.099
|
27.529.192
|
|
|
5. Avansuri (ct. 4091)
|
30
|
86.447
|
376.496
|
|
|
TOTAL (rd. 26 la 30)
|
31
|
24.510.187
|
30.563.619
|
|
II.
|
CREANTE (Sumele care urmeaza sa die incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
|
|
|
|
1. Creante comerciale*1) (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491)
|
32
|
9.425.144
|
8.599.720
|
|
|
2. Avansuri platite (ct. 4092)
|
33
|
0
|
0
|
|
|
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451**-495*)
|
34
|
20.751.252
|
6.533.906
|
|
|
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)
|
35
|
0
|
0
|
|
|
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)
|
36
|
0
|
0
|
|
|
6. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446*+447**+4482+ 4582+461+4662+473**-496+5187)
|
37
|
673.877
|
1.839.872
|
|
|
7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)
|
38
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 32 la 38)
|
39
|
30.850.273
|
16.973.498
|
|
III.
|
INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+507+din ct. 508-595-596-598+5113+5114)
|
40
|
0
|
0
|
|
IV.
|
CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508+ct.5112+512+531+532+541+542)
|
41
|
655.070
|
1.345.279
|
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31+39+40+41)
|
42
|
56.015.530
|
48.882.396
|
|
C.
|
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)
|
43
|
1.678.945
|
1.678.903
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)
|
44
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)
|
45
|
1.678.945
|
1.678.903
|
|
D.
|
DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)
|
46
|
0
|
0
|
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
|
47
|
0
|
2.585.304
|
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
48
|
478.655
|
582.045
|
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)
|
49
|
4.469.640
|
4.876.940
|
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)
|
50
|
2.900.153
|
2.793.864
|
|
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
51
|
0
|
0
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)
|
52
|
42.291.823
|
28.430.240
|
|
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453***)
|
53
|
0
|
0
|
|
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)
|
54
|
0
|
0
|
|
|
10. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421+422 +423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
|
55
|
1.497.760
|
3.711.279
|
|
|
TOTAL (rd. 46 la 55)
|
56
|
51.638.031
|
42.979.672
|
|
E.
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42+44-56-74-77-80)
|
57
|
4.377.499
|
5.902.724
|
|
F.
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+57)
|
58
|
22.619.305
|
23.550.968
|
|
G.
|
DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)
|
59
|
0
|
0
|
|
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
|
60
|
0
|
0
|
|
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
61
|
0
|
0
|
|
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)
|
62
|
0
|
0
|
|
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)
|
63
|
0
|
0
|
|
|
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)
|
64
|
0
|
0
|
|
|
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)
|
65
|
0
|
0
|
|
|
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453***)
|
66
|
0
|
0
|
|
|
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)
|
67
|
0
|
0
|
|
|
10. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421+422 +423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
|
68
|
2.441.608
|
1.340.236
|
|
|
TOTAL (rd. 59 la 68)
|
69
|
2.441.608
|
1.340.236
|
|
H.
|
PROVIZIOANE
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)
|
70
|
0
|
0
|
|
|
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)
|
71
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 70+71)
|
72
|
0
|
0
|
|
I.
|
VENITURI IN AVANS
|
|
|
|
|
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)
|
73
|
29.317
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)
|
74
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)
|
75
|
29.317
|
0
|
|
|
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77+78), din care:
|
76
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)
|
77
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)
|
78
|
0
|
0
|
|
|
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80+81)
|
79
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)
|
80
|
0
|
0
|
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)
|
81
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 73+76+79)
|
82
|
29.317
|
0
|
|
J.
|
CAPITAL SI REZERVE
|
I.
|
CAPITAL
|
|
|
|
|
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
83
|
11.881.719
|
11.881.719
|
|
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
84
|
0
|
0
|
|
|
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare*2) (ct. 1027)
|
85
|
0
|
0
|
|
|
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD creditor
|
86
|
6.553.181
|
6.553.181
|
|
|
SOLD debitor
|
87
|
0
|
0
|
|
|
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD creditor
|
88
|
0
|
0
|
|
|
SOLD debitor
|
89
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (rd. 83+84+85+86-87+88-89)
|
90
|
18.434.900
|
18.434.900
|
|
II.
|
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
91
|
0
|
0
|
|
III.
|
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
92
|
12.736.369
|
12.736.369
|
|
IV.
|
REZERVE
|
|
|
|
|
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
93
|
613.177
|
613.177
|
|
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
94
|
0
|
0
|
|
|
3. Alte rezerve (ct. 1068)
|
95
|
1.191.741
|
1.191.741
|
|
|
TOTAL (rd. 93 la 95)
|
96
|
1.804.918
|
1.804.918
|
|
|
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct. 1072) SOLD creditor
|
97
|
0
|
0
|
|
|
SOLD debitor
|
98
|
0
|
0
|
|
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
99
|
0
|
0
|
|
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
100
|
0
|
0
|
|
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
101
|
0
|
0
|
|
V.
|
REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD creditor
|
102
|
0
|
|
|
|
SOLD debitor
|
103
|
7.141.830
|
5.830.101
|
|
VI.
|
REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD creditor
|
104
|
0
|
0
|
|
|
SOLD debitor
|
105
|
5.624.417
|
5.624.417
|
|
VII.
|
PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD creditor
|
106
|
1.617.385
|
2.367.966
|
|
|
SOLD debitor
|
107
|
0
|
0
|
|
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
108
|
0
|
0
|
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90+91+92+96+97-98-99+100-101+ 102-103+104-105+106-107-108)
|
109
|
21.827.325
|
23.889.635
|
|
|
Patrimoniul privat (ct. 1023)*3)
|
110
|
0
|
0
|
|
|
Patrimoniul public (ct. 1026)
|
111
|
0
|
0
|
|
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109+110+111)
|
112
|
21.827.325
|
23.889.635
|
|
|
|
|
|
|
|
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
|
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
|
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
|
*1) Sume inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creante aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
|
*2) In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare
|
*3) Se va completa de societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delagt pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizt al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|