Societate administrata in sistem dualist.
COMUNICAT DE PRESA
Emis in conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Directoratul SC.VES.SA Sighisoara cu sediul in Sighisoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mures, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26/2-1991; C.U.I: RO. 122.36.04, reprezentata legal prin dl. FELMER HANS CHRISTIAN – presedinte Directorat, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.ves.ro este disponibil Raportul trimestrului III 2017 care cuprinde:
- Situatiile financiare la 30.09.2017;
- Comunicat de Presa.
Mentionam faptul ca situatiile financiare la 30.09.2017 nu au fost auditate.
Documentele sunt disponibile tuturor celor interesati incepind cu data de 14.11.2017 ora 18.30.
Presedinte Directorat
FELMER HANS CHRISTIAN
Situatia pozitiei financiare_30.09.2017
|
|
01 ianuarie 2017
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
- imobilizari corporale
|
17.074.285
|
16.003.666
|
|
- imobilizari necorporale
|
573.934
|
498.772
|
|
- imobilizari financiare
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|
Total active imobilizate
|
17.648.244
|
16.502.462
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
- stocuri
|
29.203.003
|
38.730.563
|
|
- creante
|
15.732.027
|
15.247.747
|
|
- investitii financiare pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
- casa si contul la banci
|
1.345.278
|
320.567
|
|
|
|
|
|
Total active circulante
|
46.280.308
|
54.298.876
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
36.964
|
28.318
|
|
TOTAL activ
|
63.965.516
|
70.829.657
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
- capital social
|
11.881.719
|
11.881.719
|
|
- ajustari ale capitalului social
|
6.553.181
|
6.553.181
|
|
- rezerve din reevaluare
|
12.736.369
|
12.987.625
|
|
- rezerve
|
1.032.942
|
1.032.943
|
|
- rezultatul reportat
|
-12.416.539
|
-13.168.170
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
19.787.672
|
19.287.298
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
- imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
|
- sume datorate entitatilor din grup
|
0
|
0
|
|
- furnizori si alte datorii
|
1.250.064
|
2.732.479
|
|
|
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
1.250.064
|
2.732.479
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
- imprumuturi bancare
|
2.585.304
|
2.415.914
|
|
- sume datorate entitatilor din grup
|
27.995.387
|
31.955.525
|
|
- furnizori si alte datorii
|
12.141.208
|
14.232.560
|
|
|
|
|
|
Total datorii pe termen scurt
|
42.721.899
|
48.603.999
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
43.971.963
|
51.336.478
|
|
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
205.881
|
205.881
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
0
|
|
TOTAL pasiv
|
63.965.516
|
70.829.657
|
Situatia rezultatului global_30.09.2017
|
|
30 septembrie 2016
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
Venituri din exploatare
|
|
|
|
- productia vanduta
|
29.906.246
|
23.858.648
|
|
- venituri din vanzarea marfurilor
|
91.548
|
2.666.219
|
|
- reduceri comerciale
|
0
|
-393.200
|
|
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse
|
3.703.554
|
7.207.033
|
|
- alte venituri din exploatare
|
131.820
|
169.725
|
|
|
|
|
|
Total venituri din exploatare
|
33.833.168
|
33.508.425
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de exploatare
|
|
|
|
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
|
14.257.295
|
12.556.351
|
|
- alte cheltuieli materiale
|
191.664
|
176.566
|
|
- cheltuieli cu energia si apa
|
1.925.630
|
1.776.038
|
|
- cheltuieli privind marfurile
|
63.728
|
2.242.992
|
|
- reduceri comerciale primite
|
0
|
0
|
|
- cheltuieli cu personalul
|
10.677.789
|
12.410.314
|
|
- cheltuieli cu amortizarea
|
267.705
|
1.404.912
|
|
- alte cheltuieli de exploatare
|
2.726.514
|
3.516.971
|
|
- ajustari privind provizioanele
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
30.110.325
|
34.084.145
|
|
|
|
|
|
Profit / pierdere din exploatare
|
3.722.843
|
-575.719
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
233.709
|
91.475
|
|
Cheltuieli financiare
|
589.765
|
267.385
|
|
|
|
|
|
Profit / pierdere financiara
|
-356.056
|
-175.910
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
3.366.787
|
-751.630
|
|
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Profit / pierdere aferenta exercitiului
|
3.366.787
|
-751.630
|
Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B/Reg. ASF nr.1/2016 _ la 30.09.2017
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
|
|
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
= Active curente / Datorii curente
|
19,88
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
= Capital imprumutat / Capital angajat x 100
|
72,48%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti
|
= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90
|
25,51
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
= Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
1,58
|
Christian Felmer
Presedinte Comitet Director
Intocmit - Constantin Sebastian
Gusztav Modok Contabil Sef
Membru Comitet Director
Claudia Voinescu
Membru Comitet Director