Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2017 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 15.05.2017
Denumirea entitatii emitente VRANCART SA
Sediul social Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu
nr. 17, judetul Vrancea
Numar de telefon/fax: 0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de inregistrare la O.R.C 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului J39/239/1991
Capital social subscris si varsat 103.168.354,70 lei
Piata reglementata de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti
A. Prezentare generala la 31 martie 2017
-
Evenimente importante care s-au produs in trimestrul I 2017 si impactul acestora asupra pozitiei financiare
-
Prezentarea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii realizate in perioada de raportare
Societatea VRANCART SA aplica reglementarile contabile conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
La 31 martie 2017 si in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2017 evolutia principalilor indicatori financiari a fost urmatoarea:
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2017 este de 172.179.994 lei, in crestere cu 3,6% fata de valoarea acestora la inceputul anului, ca urmare a profitului realizat in trimestrul 1.
- Volumul activelor circulante ale Societatii a scazut cu 3,7% in perioada analizata, datorita scaderii numerarului din conturi, ca urmare a platilor efectuate in trimestrul 1. Valoarea activelor curente la 31 martie 2017 este de 98.019.106 lei.
- Datoriile totale inregistrate la 31 martie 2017 sunt in valoare de 137.491.724 lei, in crestere cu 10,5% fata de valoarea inregistrata la 01 ianuarie 2017, datorita apelarii la credite noi pentru finantarea investitiilor.
- Veniturile operationale in perioada au fost de 59.222.693 lei, in crestere cu 4,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, datorita cresterii cifrei de afaceri cu 3,6% in aceeasi perioada analizata.
- Cheltuielile operationale aferente perioadei au fost in suma de 52.116.406 lei, in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, cea mai mare influenta avand-o cresterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a cresterii salariului minim in luna mai 2016 cu 19% si in luna februarie 2017 cu 16%. Cheltuielile cu amortizarile au crescut cu 11,4% ca urmare a punerii in functiune la finele anului 2016 a echipamentelor si instalatiilor de productie noi.
- Profitul operational al perioadei a fost de 7.106.287 lei, la un nivel constant cu aceeasi perioada a anului precedent. Profitul net aferent trimestrului I 2017 a fost de 6.039.739 lei, cu 3% sub nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2016, pe seama cresterii cheltuielilor financiare si a impozitului pe profit.
Raportarea contabila intocmita la data de 31 martie 2017 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara.
B. Indicatori economico-financiari la data de 31 martie 2017
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
UM
|
Rezultat
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
rap
|
2,37
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat /Capital propriux100
|
%
|
50,85*
|
Capital imprumutat/Capital
angajat x100
|
%
|
33,71*
|
Viteza de rotatie a debitelor -clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de
afaceri x 90
|
zile
|
66,33
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
rap
|
0,28
|
* Capitalul imprumutat include linii de credit, credite si imprumuturi bancare pe termen scurt si lung, imprumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt si lung.
CIUCIOI Ionel-Marian ARSENE Vasilica-Monica
Presedinte Consiliu de Administratie Director Financiar
Raportul Trimestrului I -2017, insotit de situatiile financiare individuale interimare la 31 martie 2017 pot fi studiate accesand link-ul de mai jos.