RON |
|
Nr. Rand |
Inceputul perioadei |
Sfarsitul perioadei |
A.Active imobilizate: |
19 |
4.138.827 |
4.803.452 |
I.Imobilizari necorporale: |
06 |
54.389 |
35.950 |
II.Imobilizari corporale: |
1. Terenuri si constructii |
07 |
1.383.135 |
2.345.485 |
2. Instalatii tehnice si masini |
08 |
1.204.062 |
2.025.131 |
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier |
09 |
4.561 |
9.451 |
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs |
10 |
1.492.190 |
386.945 |
Total imobilizari corporale: |
11 |
4.083.948 |
4.767.012 |
III.Imobilizari financiare: |
18 |
490 |
490 |
B.Active circulante: |
35 |
12.101.762 |
9.277.575 |
I.Stocuri: |
1. Materii prime si materiale consumabile |
20 |
2.515.465 |
2.021.753 |
2. Productia in curs de executie |
21 |
208.853 |
426.488 |
3. Produse finite si marfuri |
22 |
12.888 |
5.417 |
4. Avansuri pentru cumparari stocuri |
23 |
0 |
721.464 |
Total stocuri: |
24 |
2.737.206 |
3.175.122 |
II.Creante: |
30 |
9.036.291 |
5.990.343 |
III.Investitii financiare pe termen scurt: |
33 |
0 |
0 |
IV.Casa si conturi la banci: |
34 |
328.265 |
112.110 |
C.Cheltuieli in avans: |
36 |
12.743 |
12.679 |
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an: |
45 |
11.145.603 |
9.435.231 |
E.Active circulante / datorii curente nete: |
46 |
968.902 |
-540.356 |
F.Total active minus datorii curente: |
47 |
5.107.729 |
4.263.096 |
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an: |
56 |
1.482.799 |
1.008.090 |
H.Provizioane: |
60 |
0 |
10.000 |
I.Venituri in avans: |
63 |
0 |
395.379 |
J.Capital si rezerve: |
83 |
3.624.930 |
3.245.006 |
Total capitaluri proprii din care: |
81 |
3.624.930 |
3.245.006 |
I.Capital: |
67 |
1.730.463 |
1.730.463 |
II.Prime de capital: |
68 |
0 |
0 |
III.Rezerve din reevaluare: |
69 |
0 |
0 |
IV.Rezerve: |
75 |
1.192.515 |
1.926.767 |
V.Rezultatul reportat: |
Sold Creditor |
76 |
701.952 |
0 |
Sold Debitor |
77 |
0 |
412.224 |
VI.Rezultatul exercitiului: |
Sold Creditor |
78 |
748.906 |
564.727 |
Sold Debitor |
79 |
0 |
0 |
Repartizarea profitului |
80 |
748.906 |
564.727 |