VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
A |
B |
1 |
2 |
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: |
49 |
- |
- |
- din fonduri publice |
50 |
- |
- |
- din fonduri private |
51 |
- |
- |
VII. Cheltuieli de inovare |
Nr. rd. |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
A |
B |
1 |
2 |
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: |
52 |
- |
- |
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei |
53 |
- |
- |
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei |
54 |
- |
- |
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei |
55 |
- |
- |
VIII. Alte informaţii |
Nr. rd. |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
A |
B |
1 |
2 |
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care: |
56 |
90 |
434 |
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şiobligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: |
57 |
- |
- |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi |
58 |
- |
- |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi |
59 |
- |
- |
- părţi sociale emise de rezidenţi |
60 |
- |
- |
- obligaţiuni emise de rezidenţi |
61 |
- |
- |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi |
62 |
- |
- |
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi |
63 |
- |
- |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi |
64 |
- |
- |
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: |
65 |
90 |
434 |
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267) |
66 |
90 |
434 |
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) |
67 |
- |
- |
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: |
68 |
299.176 |
260.050 |
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) |
69 |
- |
- |
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) |
70 |
- |
- |
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) |
71 |
91 |
11 |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care: |
72 |
- |
- |
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) |
73 |
- |
- |
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) |
74 |
- |
- |
- subvenţii de încasat (ct. 445) |
75 |
- |
- |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) |
76 |
- |
- |
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) |
77 |
- |
- |
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) |
78 |
- |
- |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
79 |
- |
- |
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care |
80 |
64.556 |
48.152 |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) |
81 |
- |
- |
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) |
82 |
64.556 |
48.152 |
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: |
83 |
- |
- |
- de la nerezidenţi |
84 |
- |
- |
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care: |
85 |
- |
- |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi |
86 |
- |
- |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi |
87 |
- |
- |
- părţi sociale emise de rezidenţi |
88 |
- |
- |
- obligaţiuni emise de rezidenţi |
89 |
- |
- |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) |
90 |
- |
- |
- acţiuni emise de nerezidenţi |
91 |
- |
- |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi |
92 |
- |
- |
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) |
93 |
- |
8.667 |
Casa în lei şi în valută (rd. 95 + 96), din care: |
94 |
10.919 |
16.368 |
- în lei (ct. 5311) |
95 |
10.919 |
16.368 |
- în valută (ct. 5314) |
96 |
- |
- |
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 98 + 100), din care: |
97 |
30.762 |
80.928 |
- în lei (ct. 5121), din care: |
98 |
30.762 |
80.928 |
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente |
99 |
- |
- |
- în valută (ct. 5124), din care: |
100 |
- |
- |
conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente |
101 |
- |
- |
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 103 + 104), din care: |
102 |
- |
- |
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 + 5411) |
103 |
- |
- |
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) |
104 |
- |
- |
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: |
105 |
706.632 |
249.864 |
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care: |
106 |
- |
- |
- în lei |
107 |
- |
- |
- în valută |
108 |
- |
- |
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care: |
109 |
- |
- |
- în lei |
110 |
- |
- |
- în valută |
111 |
- |
- |
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care: |
112 |
148.173 |
- |
- în lei |
113 |
148.173 |
- |
- în valută |
114 |
- |
- |
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care: |
115 |
- |
- |
- în lei |
116 |
- |
- |
- în valută |
117 |
- |
- |
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care: |
118 |
- |
- |
- în lei |
119 |
- |
- |
- în valută |
120 |
- |
- |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: |
121 |
- |
- |
- în lei |
122 |
- |
- |
- în valută |
123 |
- |
- |
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care: |
124 |
- |
- |
- în lei |
125 |
- |
- |
- în valută |
126 |
- |
- |
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care: |
127 |
- |
- |
- în lei |
128 |
- |
- |
- în valută |
129 |
- |
- |
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care: |
130 |
- |
- |
- în lei |
131 |
- |
- |
- în valută |
132 |
- |
- |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: |
133 |
- |
- |
- în lei |
134 |
- |
- |
- în valută |
135 |
- |
- |
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) |
136 |
- |
- |
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care: |
137 |
9.209 |
21.742 |
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
138 |
9.209 |
21.742 |
- în valută |
139 |
- |
- |
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, însume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: |
140 |
255.139 |
61.301 |
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) |
141 |
- |
- |
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) |
142 |
26.076 |
17.595 |
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care: |
143 |
61.265 |
78.715 |
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) |
144 |
13.616 |
10.253 |
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) |
145 |
47.552 |
68.427 |
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) |
146 |
97 |
35 |
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) |
147 |
- |
- |
Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) |
148 |
- |
- |
Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455) |
149 |
- |
- |
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care: |
150 |
206.770 |
70.511 |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) |
151 |
196.925 |
35.169 |
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) |
152 |
9.845 |
35.342 |
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) |
153 |
- |
- |
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) |
154 |
- |
- |
Dobânzi de plătit (ct. 5186) |
155 |
- |
- |
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care: |
156 |
1.172.823 |
1.172.823 |
- acţiuni cotate |
157 |
1.172.823 |
1.172.823 |
- acţiuni necotate |
158 |
- |
- |
- părţi sociale |
159 |
- |
- |
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) |
160 |
- |
- |
Brevete si licenţe (din ct.205) |
161 |
- |
- |
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii |
Nr. rd. |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
A |
B |
1 |
2 |
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) |
162 |
15.000 |
15.000 |