Stiri Piata

ALRO S.A. - ALR

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 14.01.2022 18:35:12

Cod IRIS: ED0E7

Nr. 5 /14.01.2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului: 14 Ianuarie 2022

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium

(simbol de piata: ALR)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, in data de 14 Ianuarie 2022, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/ executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON, dupa cum urmeaza:

§ Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021 in valoare totala de 29.211.864 RON.

§ Detalii privind contractul incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L. in valoare estimata de 113.549.130 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

· Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021;

· Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

· Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Presedinte al Consiliului de Administratie Director General

Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor incheiate / executate in perioada 01.10.2021 – 31.12.2021

Achizitii

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	6.154.301	1234/14.09.2021
2021	10	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	7.688.015	1332/15.10.2021
2021	11	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	10.890	1332/15.10.2021
2021	12	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	15.195.111	1332/15.10.2021
					Total			29.048.317

Vanzari

Anul

Luna

Nume

Natura relatiei

Descriere Client

Natura relatiei

Natura tranzactiilor

Obiectul tranzactiilor

Valoare (RON)

N.R.U./ Data contract

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

CHIRII

12.023

1295/13.11.2020

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

Servicii distributie gaz

41.360

1334/15.10.2021

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

CHIRII

12.028

1295/13.11.2020

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

Servicii distributie gaz

43.298

1334/15.10.2021

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

CHIRII

12.028

1295/13.11.2020

2021

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

Servicii distributie gaz

42.810

1334/15.10.2021

Total

163.547

Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Achizitii

Nume

Natura relatiei

Nume

Natura relatiei

Natura tranzactiilor

Obiectul tranzactiilor

N.R.U./Data contract

Termen de plata

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Achizitii

Gaze naturale

1234/14.09.2021

Pentru factura de avans:

25% din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare;

Pentru factura de regularizare: in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Achizitii

Gaze naturale

1332/15.10.2021

Pentru factura de avans:

25% din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare;

Pentru factura de regularizare: in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum

Vanzari

Nume

Natura relatiei

Descriere Client

Natura relatiei

Natura tranzactiilor

Obiectul tranzactiilor

N.R.U./Data contract

Termen de plata

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

CHIRII

1295/13.11.2020

pana in data de 10 a lunii urmatoare

ALRO SA

Emitent

CONEF GAZ SRL

Companie sub control comun

Vanzari

Servicii distributie gaz

1334/15.10.2021

5 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa 1 - Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la 31 decembrie 2021

Nr.

Partile care au incheiat actul juridic

Natura relatiei

Data incheierii

si natura actului

Descrierea obiectului respectivului act juridic

Valoarea totala a actului juridic

(RON)

Datorii reciproce

(RON)

Garantii constituite

Penalitati stipulate

Termenele si modalitatile

de plata

ALRO S.A.

Conef Gaz S.R.L.

Emitent

Companie sub control comun

98/ 14.01.2022 Act aditional nr.29 la contractul de vanzare gaze naturale nr.

114/2010

Stabilirea formulei de calcul privind determinarea pretului contractual, pentru gazele naturale achizitionate in perioada
01 Ianuarie-30 Septembrie 2022 si modul de facturare al dezechilibrelor generate daca nu este respectata obligatia de preluare a cantitatilor contractuale.

113.549.130*

Creanta ALRO

Datorii ALRO

148.749

Pentru cantitatile zilnice preluate peste cele nominalizate:

- vanzatorul va factura diferentele la pretul contractual, daca pretul comunicat de BRM este mai mic decat pretul contractual;

- vanzatorul va factura diferentele la pretul comunicat de BRM +
0,5 lei/MWh (cost de echilibrare), daca pretul comunicat de BRM este mai mare decat pretul contractual

Pentru factura de avans: 25 % din valoarea facturii in data de 05 a lunii de livrare si diferenta de plata in data de 24 a lunii de livrare;

Pentru factura de regularizare : in data de 15 a lunii ulterioare lunii de consum.

*aceasta valoare estimativa se regaseste in valoarea contractului cadru raportat in data de 15 octombrie 2021

ALR_20220114181633_Raport-curent-ALRO-Conef-Gaz-14-ian-2022-IRIS.pdf
ALR_20220114181633_Current-Report-ALRO-Conef-Gaz-14-Jan-2022-IRIS.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.