Nr.
|
Partile care au incheiat actul juridic
|
Data incheierii
si natura actului
|
Descrierea obiectului respectivului act juridic
|
Valoarea totala a actului juridic
(RON)
|
Datorii reciproce
(RON)**
|
Garantii constituite
penalitati stipulate
|
Termenele si modalitatile
de plata
|
1.
|
ALRO S.A.
(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Consumator)
|
66/16.01.2019
Act aditional nr.8 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007
|
Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata
|
3.211.488
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;
- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare
|
2.
|
ALRO S.A.
(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Beneficiar)
|
145/07.02.2019
Act aditional nr.3 la contractul de prestari servicii nr.40003531/2016
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului prestatiei
|
2.325.308
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
3.
|
ALRO S.A.
(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Cumparator)
|
146/07.02.2019
Act aditional nr.4 la contractul de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata nr.40003072/2015
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea preturilor de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata
|
68.290
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
4.
|
ALRO S.A.
(Locator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Locatar)
|
147/07.02.2019
Act aditional nr.17 la contractul de inchiriere nr.2347/2006
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 , stabilirea costurilor la utilitati aferente anului 2019 si stabilirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor
|
190.944
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
5.
|
ALRO S.A.
(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Cumparator)
|
P021119-304
Act aditional nr.1 la contractul de vanzare cumparare nr.
I 3050/2019
|
Livrarea in perioada ianuarie-decembrie 2019 a 24.430 Mt. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q1/2019
|
235.440.867*
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
Maxim 90 zile de la livrare
|
6.
|
ALRO S.A.
(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Beneficiar)
|
158/12.02.2019
Act aditional nr.12 la contractul de prestari servicii nr.E1153bis/2006
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea pretului de procesare
|
6.885.360
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la data facturii
|
7.
|
ALRO S.A.
(Cumparator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Vanzator)
|
162/12.02.2019
Act aditional nr.5 la contractul de vanzare deseuri nepericuloase nr.4600008580
/2013
|
Prelungirea contractului pana la data de 31.12.2019 si stabilirea cantitatii estimata de deseuri:
260 tone +/- 10%
|
1.522.535
|
Creanta ALRO
67.228.622
Datorii ALRO
105.036
|
-
|
90 zile de la emiterea facturii
si compensare
|
8.
|
ALRO S.A.
(Furnizor ) – ALUM S.A.
(Consumator)
|
90/22.01.2019
Act aditional nr.24 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006
|
Prelungirea contractului de furnizare energie electrica livrata in anul 2019, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata
|
27.595.413
|
Creanta ALRO
16.361.693
Datorii ALRO
18.561
|
-
|
- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;
- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie
|