Data raportului : 10.06.2021
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A. Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social 22.390.413 lei RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standar
e) Alte evenimente :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Artego, s-a intrunit la sediul social al societatii din Tg Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud. Gorj in data de 10/11.06.2021 orele 10.00 conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a si la adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 19.05.2021. La orele 10.00 din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 77,81% din totalul actiunilor emise. Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita , trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise pe ordinea de zi. AGOA hotaraste cu unanimitate voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1. Aprobarea - Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
2. Aprobarea - propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 24.06.2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 23.06.2021 ca ex-data.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 10/11.06.2021 orele 10.30 : AGEA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 19.05.2021. Din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 77,81% din totatlul actiunilor emise. AGEA este statutara si legal constituita . AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :
1. Aprobarea -Contractarii de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti (“Banca”) a trei facilitati de credit astfel:
a) majorarea liniei de credit existente de la 400.000 EUR pana la valoarea de 2.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru;
b) o linie de credit in valoare de 9.000.000 RON pentru finantarea capitalului de lucru;
c) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 2.200.000.
2. Aprobarea garantarii tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, se va face cu:
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 3611 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/12, CF 47071;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 531 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/8, CF 39574;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1000 mp, avand nr cadastral 4327, CF 47079;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 4760 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 4296, CF 47074;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 10073 mp, avand nr cadastral 3201, CF 39572;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1395 mp, avand nr cadastral 37200, CF 37200;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 9632 mp, avand nr cadastral 37202, CF 37202;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 15.409 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C8, avand nr cadastral 41266, CF 41266;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 996 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/5, CF 41270;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1063 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 41263, CF 41263;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 14.478 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C7, avand nr cadastral 44426, CF 44426;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 6.843 mp si constructiile edificate pe acesta C18-C-23, C53,C73 , avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/6, CF 47076;
- Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38;
- Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii comerciale: Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL, Metroseal England, CE Oltenia;
- ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank
3. Aprobarea - Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire facilitati de credit), precum si a oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicirea domnului DAVID VIOREL, in calitate de PRESEDINTE CA si DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii.
Imputernicirea este valabila pe o perioada de un 1 an.
4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 24.06.2021 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 23.06.2021 ca ex-data.
PRESEDINTE CA, SECRETAR,
David Viorel Borcoci Alisa