Nr. 692 / 28.04.2021
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Data raportului 28.04.2021
Denumirea entitatii emitente Alum S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare RO 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
In data de 28.04.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum SA, care s-a desfasurat in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social total; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Stan Rodica, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social total;
- Raileanu Nicolae, care detine 16525 actiuni reprezentand 0,02013% din capitalul social total; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta.
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4228% din capitalul social total. Sedinta a fost condusa de catre domnul Dobra Gheorghe, Presedintele Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare pe anul 2020, intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 672.651.026 ron
· profit operational 72.812.449 ron
· profit perioada curenta 57.552.420 ron
· total active 640.611.180 ron
· total capitaluri proprii 434.599.102 ron
2. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare individuale si consolidate pe anul 2020 intocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri: 671.849 mii ron
· profit operational: 83.556 mii ron
· profit inainte de impozitare: 83.144 mii ron
· profit curent: 70.302 mii ron
· total active: 660.955 mii ron
· total capitaluri proprii: 453.901 mii ron
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri: 722.369 mii ron
· profit operational: 92.268 mii ron
· profit inainte de impozitare: 90.268 mii ron
· profit curent: 80.776 mii ron
· total active: 683.205 mii ron
· total capitaluri proprii: 443.674 mii ron
3. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile si exprimate in mod secret, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela si Barabanov Aleksandr pentru anul 2020.
4. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
5. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2020 sa fie repartizat, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, astfel:
· fond de rezerva: 3.489.670 ron
· acoperirea pierderilor din anii precedenti: 54.062.750 ron
6. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:
· cifra de afaceri: 172.980.926 USD
· venituri totale: 175.337.938 USD
· cheltuieli totale: 173.210.450 USD
7. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2021, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 7.377.000 USD.
8. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2021, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
9. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 16.525 voturi pentru, insemnand 0,0202% din capitalul reprezentat in adunare si 81.595.900 voturi impotriva, insemnand 99,9798% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societatii, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
10. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi impotriva, insemnand 99,9798% din capitalul social reprezentat in adunare si 16.525 voturi abtinere, insemnand 0,0202% din capitalul reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulata de Consiliul de Administratie privind remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba propunerea formulata de actionarul ALRO SA, astfel ca remuneratia cuvenita pentru anul 2021 membrilor Consiliului de Administratie sa fie in cuantum de 3.409 Euro brut/ luna/ membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.
11. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi impotriva, insemnand 99,9798% din capitalul social reprezentat in adunare si 16.525 voturi abtinere, insemnand 0,0202% din capitalul reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulata de Consiliul de Administratie privind limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2021. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba propunerea formulata de actionarul ALRO SA, astfel ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2021, sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2020.
12. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
13. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
14. Cu un numar de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentand 81.612.425 actiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un numar de 81.612.425 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte Consiliu de Administratie / Director General Director Financiar
Gheorghe DOBRA Mihaela DURALIA